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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9197 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9279 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9197
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1565亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近一月汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-09-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-08-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9200 0.9200 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2026-08-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2026-08-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-08-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9200 0.9200 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2026-08-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2026-08-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9206 0.9206 -0.0007 -0.08%
2026-08-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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