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中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A)基金净值查询(010282)

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今天最新净值 0.3788 0.0049 1.31% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.3788
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1606亿
  • 最近资产：0.94亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：周紫光
近半年中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投智享生活混合A(010282)基金累计收益率-37.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.3761 0.3761 0.3788 0.3788 -0.0027 -0.71%
2026-09-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.3788 0.3788 0.3739 0.3739 0.0049 1.31%
2026-09-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.3739 0.3739 0.3760 0.3760 -0.0021 -0.56%
2026-09-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.3760 0.3760 0.3767 0.3767 -0.0007 -0.19%
2026-09-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.3767 0.3767 0.3801 0.3801 -0.0034 -0.89%
2026-09-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.3801 0.3801 0.3809 0.3809 -0.0008 -0.21%
2026-09-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.3809 0.3809 0.3815 0.3815 -0.0006 -0.16%
2026-09-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.3815 0.3815 0.3807 0.3807 0.0008 0.21%
2026-09-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.3807 0.3807 0.3794 0.3794 0.0013 0.34%
2026-09-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.3794 0.3794 0.3817 0.3817 -0.0023 -0.60%
2026-09-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.3817 0.3817 0.3838 0.3838 -0.0021 -0.55%
2026-09-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.3838 0.3838 0.3872 0.3872 -0.0034 -0.88%
2026-09-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.3872 0.3872 0.3911 0.3911 -0.0039 -1.00%
2026-08-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.3911 0.3911 0.3828 0.3828 0.0083 2.17%
2026-08-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.3828 0.3828 0.3876 0.3876 -0.0048 -1.24%
2026-08-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.3876 0.3876 0.3796 0.3796 0.0080 2.11%
2026-08-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.3796 0.3796 0.3809 0.3809 -0.0013 -0.34%
2026-08-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.3809 0.3809 0.3776 0.3776 0.0033 0.87%
2026-08-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.3776 0.3776 0.3856 0.3856 -0.0080 -2.07%
2026-08-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.3856 0.3856 0.3831 0.3831 0.0025 0.65%
2026-08-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.3831 0.3831 0.3996 0.3996 -0.0165 -4.31%
2026-08-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.3996 0.3996 0.4287 0.4287 -0.0291 -6.79%
2026-08-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.4287 0.4287 0.4302 0.4302 -0.0015 -0.35%
2026-08-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.4302 0.4302 0.4204 0.4204 0.0098 2.33%
2026-08-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.4204 0.4204 0.4175 0.4175 0.0029 0.69%
2026-08-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.4175 0.4175 0.4172 0.4172 0.0003 0.07%
2026-08-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.4172 0.4172 0.4062 0.4062 0.0110 2.71%
2026-08-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.4062 0.4062 0.4259 0.4259 -0.0197 -4.85%
2026-08-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.4259 0.4259 0.4220 0.4220 0.0039 0.92%
2026-08-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.4220 0.4220 0.4099 0.4099 0.0121 2.95%
2026-08-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.4099 0.4099 0.4042 0.4042 0.0057 1.41%
2026-08-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.4042 0.4042 0.3937 0.3937 0.0105 2.67%
2026-08-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.3937 0.3937 0.3811 0.3811 0.0126 3.31%
2026-08-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.3811 0.3811 0.3715 0.3715 0.0096 2.58%
2026-07-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.3715 0.3715 0.3640 0.3640 0.0075 2.06%
2026-07-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.3640 0.3640 0.3739 0.3739 -0.0099 -2.65%
2026-07-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.3739 0.3739 0.3745 0.3745 -0.0006 -0.16%
2026-07-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.3745 0.3745 0.3813 0.3813 -0.0068 -1.78%
2026-07-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.3813 0.3813 0.3712 0.3712 0.0101 2.72%
2026-07-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.3712 0.3712 0.3836 0.3836 -0.0124 -3.34%
2026-07-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.3836 0.3836 0.3788 0.3788 0.0048 1.27%
2026-07-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.3788 0.3788 0.3843 0.3843 -0.0055 -1.43%
2026-07-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.3843 0.3843 0.3746 0.3746 0.0097 2.59%
2026-07-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.3746 0.3746 0.3883 0.3883 -0.0137 -3.66%
2026-07-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.3883 0.3883 0.4170 0.4170 -0.0287 -6.88%
2026-07-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.4170 0.4170 0.4326 0.4326 -0.0156 -3.61%
2026-07-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.4326 0.4326 0.4436 0.4436 -0.0110 -2.48%
2026-07-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.4436 0.4436 0.4734 0.4734 -0.0298 -6.72%
2026-07-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.4734 0.4734 0.5228 0.5228 -0.0494 -10.44%
2026-07-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.5228 0.5228 0.4894 0.4894 0.0334 6.82%
2026-07-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.4894 0.4894 0.4773 0.4773 0.0121 2.54%
2026-07-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.4773 0.4773 0.4914 0.4914 -0.0141 -2.95%
2026-07-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.4914 0.4914 0.5077 0.5077 -0.0163 -3.32%
2026-07-06 010282 中信建投智享生活混合A 0.5077 0.5077 0.5342 0.5342 -0.0265 -5.22%
2026-07-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.5342 0.5342 0.5173 0.5173 0.0169 3.27%
2026-07-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.5173 0.5173 0.5210 0.5210 -0.0037 -0.71%
2026-07-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.5210 0.5210 0.5161 0.5161 0.0049 0.95%
2026-06-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.5161 0.5161 0.5044 0.5044 0.0117 2.32%
2026-06-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.5044 0.5044 0.5086 0.5086 -0.0042 -0.83%
2026-06-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.5086 0.5086 0.5042 0.5042 0.0044 0.87%
2026-06-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5042 0.5042 0.5067 0.5067 -0.0025 -0.49%
2026-06-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5067 0.5067 0.5016 0.5016 0.0051 1.02%
2026-06-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.5016 0.5016 0.5144 0.5144 -0.0128 -2.49%
2026-06-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.5144 0.5144 0.5242 0.5242 -0.0098 -1.91%
2026-06-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.5242 0.5242 0.5215 0.5215 0.0027 0.52%
2026-06-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.5215 0.5215 0.5170 0.5170 0.0045 0.87%
2026-06-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.5170 0.5170 0.5189 0.5189 -0.0019 -0.37%
2026-06-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5189 0.5189 0.5184 0.5184 0.0005 0.10%
2026-06-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.5184 0.5184 0.5049 0.5049 0.0135 2.67%
2026-06-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.5049 0.5049 0.5117 0.5117 -0.0068 -1.35%
2026-06-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.5117 0.5117 0.5216 0.5216 -0.0099 -1.90%
2026-06-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.5216 0.5216 0.5210 0.5210 0.0006 0.12%
2026-06-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.5210 0.5210 0.5286 0.5286 -0.0076 -1.44%
2026-06-05 010282 中信建投智享生活混合A 0.5286 0.5286 0.5181 0.5181 0.0105 2.03%
2026-06-04 010282 中信建投智享生活混合A 0.5181 0.5181 0.5256 0.5256 -0.0075 -1.43%
2026-06-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.5256 0.5256 0.5186 0.5186 0.0070 1.35%
2026-06-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.5186 0.5186 0.5213 0.5213 -0.0027 -0.52%
2026-06-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.5213 0.5213 0.5258 0.5258 -0.0045 -0.86%
2026-05-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.5258 0.5258 0.5544 0.5544 -0.0286 -5.44%
2026-05-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.5544 0.5544 0.5464 0.5464 0.0080 1.46%
2026-05-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.5464 0.5464 0.5573 0.5573 -0.0109 -1.96%
2026-05-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.5573 0.5573 0.5755 0.5755 -0.0182 -3.27%
2026-05-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5755 0.5755 0.5773 0.5773 -0.0018 -0.31%
2026-05-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.5773 0.5773 0.5720 0.5720 0.0053 0.93%
2026-05-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.5720 0.5720 0.5833 0.5833 -0.0113 -1.94%
2026-05-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.5833 0.5833 0.5898 0.5898 -0.0065 -1.11%
2026-05-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.5898 0.5898 0.5936 0.5936 -0.0038 -0.64%
2026-05-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.5936 0.5936 0.5932 0.5932 0.0004 0.07%
2026-05-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5932 0.5932 0.6010 0.6010 -0.0078 -1.30%
2026-05-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.6010 0.6010 0.6291 0.6291 -0.0281 -4.68%
2026-05-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6230 0.6230 0.0061 0.98%
2026-05-12 010282 中信建投智享生活混合A 0.6230 0.6230 0.6399 0.6399 -0.0169 -2.71%
2026-05-11 010282 中信建投智享生活混合A 0.6399 0.6399 0.6313 0.6313 0.0086 1.36%
2026-05-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.6313 0.6313 0.6112 0.6112 0.0201 3.29%
2026-04-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.5919 0.5919 0.5783 0.5783 0.0136 2.35%
2026-04-29 010282 中信建投智享生活混合A 0.5783 0.5783 0.5747 0.5747 0.0036 0.63%
2026-04-28 010282 中信建投智享生活混合A 0.5747 0.5747 0.5880 0.5880 -0.0133 -2.31%
2026-04-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.5880 0.5880 0.5907 0.5907 -0.0027 -0.46%
2026-04-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5907 0.5907 0.6078 0.6078 -0.0171 -2.89%
2026-04-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.6078 0.6078 0.6219 0.6219 -0.0141 -2.32%
2026-04-22 010282 中信建投智享生活混合A 0.6219 0.6219 0.6233 0.6233 -0.0014 -0.22%
2026-04-21 010282 中信建投智享生活混合A 0.6233 0.6233 0.6231 0.6231 0.0002 0.03%
2026-04-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.6231 0.6231 0.6068 0.6068 0.0163 2.69%
2026-04-17 010282 中信建投智享生活混合A 0.6068 0.6068 0.5980 0.5980 0.0088 1.47%
2026-04-16 010282 中信建投智享生活混合A 0.5980 0.5980 0.5858 0.5858 0.0122 2.08%
2026-04-15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5858 0.5858 0.5809 0.5809 0.0049 0.84%
2026-04-14 010282 中信建投智享生活混合A 0.5809 0.5809 0.5660 0.5660 0.0149 2.63%
2026-04-13 010282 中信建投智享生活混合A 0.5660 0.5660 0.5624 0.5624 0.0036 0.64%
2026-04-10 010282 中信建投智享生活混合A 0.5624 0.5624 0.5581 0.5581 0.0043 0.77%
2026-04-09 010282 中信建投智享生活混合A 0.5581 0.5581 0.5667 0.5667 -0.0086 -1.54%
2026-04-08 010282 中信建投智享生活混合A 0.5667 0.5667 0.5388 0.5388 0.0279 5.18%
2026-04-07 010282 中信建投智享生活混合A 0.5388 0.5388 0.5367 0.5367 0.0021 0.39%
2026-04-03 010282 中信建投智享生活混合A 0.5367 0.5367 0.5500 0.5500 -0.0133 -2.48%
2026-04-02 010282 中信建投智享生活混合A 0.5500 0.5500 0.5625 0.5625 -0.0125 -2.22%
2026-04-01 010282 中信建投智享生活混合A 0.5625 0.5625 0.5579 0.5579 0.0046 0.82%
2026-03-31 010282 中信建投智享生活混合A 0.5579 0.5579 0.5560 0.5560 0.0019 0.34%
2026-03-30 010282 中信建投智享生活混合A 0.5560 0.5560 0.5495 0.5495 0.0065 1.18%
2026-03-27 010282 中信建投智享生活混合A 0.5495 0.5495 0.5493 0.5493 0.0002 0.04%
2026-03-26 010282 中信建投智享生活混合A 0.5493 0.5493 0.5598 0.5598 -0.0105 -1.88%
2026-03-25 010282 中信建投智享生活混合A 0.5598 0.5598 0.5543 0.5543 0.0055 0.99%
2026-03-24 010282 中信建投智享生活混合A 0.5543 0.5543 0.5432 0.5432 0.0111 2.04%
2026-03-23 010282 中信建投智享生活混合A 0.5432 0.5432 0.5744 0.5744 -0.0312 -5.74%
2026-03-20 010282 中信建投智享生活混合A 0.5744 0.5744 0.5924 0.5924 -0.0180 -3.13%
2026-03-19 010282 中信建投智享生活混合A 0.5924 0.5924 0.6044 0.6044 -0.0120 -1.99%
2026-03-18 010282 中信建投智享生活混合A 0.6044 0.6044 0.5946 0.5946 0.0098 1.65%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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