申万菱信创业板量化精选股票C(申万菱信量化精选C)基金净值查询(010505)

今天最新净值 1.1856 -0.0215 -1.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2425 0.0235 1.9268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.5791亿
最近资产：1.16亿
基金公司：
基金经理：俞诚

近一季申万菱信创业板量化精选股票C|申万菱信量化精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信创业板量化精选股票C(010505)基金累计收益率-9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2058	1.2058	1.1856	1.1856	0.0202	1.70%
2026-09-15	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1856	1.1856	1.2071	1.2071	-0.0215	-1.81%
2026-09-14	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2071	1.2071	1.2123	1.2123	-0.0052	-0.43%
2026-09-11	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2123	1.2123	1.2259	1.2259	-0.0136	-1.11%
2026-09-10	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2259	1.2259	1.2365	1.2365	-0.0106	-0.86%
2026-09-09	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2365	1.2365	1.2414	1.2414	-0.0049	-0.39%
2026-09-08	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2414	1.2414	1.2408	1.2408	0.0006	0.05%
2026-09-07	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2408	1.2408	1.2169	1.2169	0.0239	1.96%
2026-09-04	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2169	1.2169	1.2182	1.2182	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2182	1.2182	1.2264	1.2264	-0.0082	-0.67%

2026-09-02	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2264	1.2264	1.2446	1.2446	-0.0182	-1.46%
2026-09-01	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2446	1.2446	1.2434	1.2434	0.0012	0.10%
2026-08-31	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2434	1.2434	1.2365	1.2365	0.0069	0.56%
2026-08-28	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2365	1.2365	1.2416	1.2416	-0.0051	-0.41%
2026-08-27	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2416	1.2416	1.2309	1.2309	0.0107	0.87%
2026-08-26	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2309	1.2309	1.2286	1.2286	0.0023	0.19%
2026-08-25	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2286	1.2286	1.2213	1.2213	0.0073	0.60%
2026-08-24	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2213	1.2213	1.2462	1.2462	-0.0249	-2.00%
2026-08-21	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2462	1.2462	1.2387	1.2387	0.0075	0.61%
2026-08-20	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2387	1.2387	1.2236	1.2236	0.0151	1.23%
2026-08-19	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2236	1.2236	1.2787	1.2787	-0.0551	-4.31%
2026-08-18	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2787	1.2787	1.2873	1.2873	-0.0086	-0.67%
2026-08-17	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2873	1.2873	1.2595	1.2595	0.0278	2.21%
2026-08-14	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2595	1.2595	1.2522	1.2522	0.0073	0.58%
2026-08-13	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2522	1.2522	1.2590	1.2590	-0.0068	-0.54%

2026-08-12	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2590	1.2590	1.2440	1.2440	0.0150	1.21%
2026-08-11	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2440	1.2440	1.2428	1.2428	0.0012	0.10%
2026-08-10	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2428	1.2428	1.2387	1.2387	0.0041	0.33%
2026-08-07	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2387	1.2387	1.2337	1.2337	0.0050	0.41%
2026-08-06	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2337	1.2337	1.2366	1.2366	-0.0029	-0.23%
2026-08-05	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2366	1.2366	1.2338	1.2338	0.0028	0.23%
2026-08-04	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2338	1.2338	1.1955	1.1955	0.0383	3.20%
2026-08-03	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1955	1.1955	1.1870	1.1870	0.0085	0.72%
2026-07-31	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1870	1.1870	1.1604	1.1604	0.0266	2.29%
2026-07-30	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1604	1.1604	1.1848	1.1848	-0.0244	-2.06%
2026-07-29	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1848	1.1848	1.1643	1.1643	0.0205	1.76%
2026-07-28	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1643	1.1643	1.2078	1.2078	-0.0435	-3.60%
2026-07-27	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2078	1.2078	1.1763	1.1763	0.0315	2.68%
2026-07-24	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1763	1.1763	1.2047	1.2047	-0.0284	-2.36%
2026-07-23	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2047	1.2047	1.1889	1.1889	0.0158	1.33%
2026-07-22	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1889	1.1889	1.2203	1.2203	-0.0314	-2.57%
2026-07-21	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2203	1.2203	1.1841	1.1841	0.0362	3.06%
2026-07-20	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1841	1.1841	1.1851	1.1851	-0.0010	-0.08%
2026-07-17	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.1851	1.1851	1.2461	1.2461	-0.0610	-4.90%
2026-07-16	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2461	1.2461	1.2549	1.2549	-0.0088	-0.70%
2026-07-15	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2549	1.2549	1.2507	1.2507	0.0042	0.34%
2026-07-14	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2507	1.2507	1.2129	1.2129	0.0378	3.12%
2026-07-13	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2129	1.2129	1.2379	1.2379	-0.0250	-2.02%
2026-07-10	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2379	1.2379	1.2536	1.2536	-0.0157	-1.25%
2026-07-09	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2536	1.2536	1.2322	1.2322	0.0214	1.74%
2026-07-08	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2322	1.2322	1.2434	1.2434	-0.0112	-0.90%
2026-07-07	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2434	1.2434	1.2626	1.2626	-0.0192	-1.52%
2026-07-06	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2626	1.2626	1.2780	1.2780	-0.0154	-1.21%
2026-07-03	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2780	1.2780	1.2657	1.2657	0.0123	0.97%
2026-07-02	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2657	1.2657	1.2972	1.2972	-0.0315	-2.43%
2026-07-01	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2972	1.2972	1.2950	1.2950	0.0022	0.17%
2026-06-30	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2950	1.2950	1.2782	1.2782	0.0168	1.31%
2026-06-29	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2782	1.2782	1.2732	1.2732	0.0050	0.39%
2026-06-26	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2732	1.2732	1.3175	1.3175	-0.0443	-3.36%
2026-06-25	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.3175	1.3175	1.3139	1.3139	0.0036	0.27%
2026-06-24	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.3139	1.3139	1.3197	1.3197	-0.0058	-0.44%
2026-06-23	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.3197	1.3197	1.3387	1.3387	-0.0190	-1.42%
2026-06-22	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.3387	1.3387	1.3193	1.3193	0.0194	1.47%
2026-06-18	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.3193	1.3193	1.3091	1.3091	0.0102	0.78%
2026-06-17	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.3091	1.3091	1.3114	1.3114	-0.0023	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%