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中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)

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今天最新净值 1.0482 0.0017 0.16% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1652
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0659亿
最近资产：15.89亿元
基金公司：
基金经理：许健于智翔

近半年中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0483	1.1653	1.0482	1.1652	0.0001	0.01%
2025-12-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0482	1.1652	1.0465	1.1635	0.0017	0.16%
2025-12-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0465	1.1635	1.0463	1.1633	0.0002	0.02%
2025-12-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0463	1.1633	1.0475	1.1645	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0475	1.1645	1.0485	1.1655	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0485	1.1655	1.0476	1.1646	0.0009	0.09%
2025-12-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0476	1.1646	1.0469	1.1639	0.0007	0.07%
2025-12-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0469	1.1639	1.0461	1.1631	0.0008	0.08%
2025-12-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0461	1.1631	1.0460	1.1630	0.0001	0.01%
2025-12-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0460	1.1630	1.0449	1.1619	0.0011	0.11%

2025-12-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0449	1.1619	1.0474	1.1644	-0.0025	-0.24%
2025-12-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0474	1.1644	1.0486	1.1656	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0486	1.1656	1.0494	1.1664	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0494	1.1664	1.0492	1.1662	0.0002	0.02%
2025-11-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0492	1.1662	1.0485	1.1655	0.0007	0.07%
2025-11-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0485	1.1655	1.0491	1.1661	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0491	1.1661	1.0504	1.1674	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0504	1.1674	1.0512	1.1682	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0512	1.1682	1.0511	1.1681	0.0001	0.01%
2025-11-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0511	1.1681	1.0513	1.1683	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0513	1.1683	1.0511	1.1681	0.0002	0.02%
2025-11-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0511	1.1681	1.0515	1.1685	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0515	1.1685	1.0515	1.1685	0.0000	0.00%
2025-11-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0515	1.1685	1.0509	1.1679	0.0006	0.06%
2025-11-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0509	1.1679	1.0508	1.1678	0.0001	0.01%

2025-11-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0508	1.1678	1.0509	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0509	1.1679	1.0503	1.1673	0.0006	0.06%
2025-11-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0503	1.1673	1.0499	1.1669	0.0004	0.04%
2025-11-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0499	1.1669	1.0495	1.1665	0.0004	0.04%
2025-11-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0495	1.1665	1.0499	1.1669	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0499	1.1669	1.0512	1.1682	-0.0013	-0.12%
2025-11-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0512	1.1682	1.0512	1.1682	0.0000	0.00%
2025-11-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0512	1.1682	1.0513	1.1683	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0513	1.1683	1.0513	1.1683	0.0000	0.00%
2025-10-31	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0513	1.1683	1.0498	1.1668	0.0015	0.14%
2025-10-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0498	1.1668	1.0487	1.1657	0.0011	0.10%
2025-10-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0487	1.1657	1.0481	1.1651	0.0006	0.06%
2025-10-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0481	1.1651	1.0461	1.1631	0.0020	0.19%
2025-10-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0461	1.1631	1.0455	1.1625	0.0006	0.06%
2025-10-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0455	1.1625	1.0460	1.1630	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0460	1.1630	1.0463	1.1633	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0463	1.1633	1.0461	1.1631	0.0002	0.02%
2025-10-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0461	1.1631	1.0452	1.1622	0.0009	0.09%
2025-10-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0452	1.1622	1.0460	1.1630	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0460	1.1630	1.0445	1.1615	0.0015	0.14%
2025-10-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0445	1.1615	1.0439	1.1609	0.0006	0.06%
2025-10-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0439	1.1609	1.0438	1.1608	0.0001	0.01%
2025-10-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0438	1.1608	1.0436	1.1606	0.0002	0.02%
2025-10-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0436	1.1606	1.0430	1.1600	0.0006	0.06%
2025-10-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0430	1.1600	1.0436	1.1606	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0436	1.1606	1.0433	1.1603	0.0003	0.03%
2025-09-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0433	1.1603	1.0424	1.1594	0.0009	0.09%
2025-09-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0424	1.1594	1.0432	1.1602	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0432	1.1602	1.0426	1.1596	0.0006	0.06%
2025-09-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0426	1.1596	1.0419	1.1589	0.0007	0.07%
2025-09-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0419	1.1589	1.0439	1.1609	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0439	1.1609	1.0453	1.1623	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0453	1.1623	1.0444	1.1614	0.0009	0.09%
2025-09-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0444	1.1614	1.0459	1.1629	-0.0015	-0.14%
2025-09-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0459	1.1629	1.0468	1.1638	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0468	1.1638	1.0455	1.1625	0.0013	0.12%
2025-09-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0455	1.1625	1.0439	1.1609	0.0016	0.15%
2025-09-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0439	1.1609	1.0436	1.1606	0.0003	0.03%
2025-09-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0436	1.1606	1.0421	1.1591	0.0015	0.14%
2025-09-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0421	1.1591	1.0420	1.1590	0.0001	0.01%
2025-09-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0420	1.1590	1.0446	1.1616	-0.0026	-0.25%
2025-09-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0446	1.1616	1.0459	1.1629	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0459	1.1629	1.0479	1.1649	-0.0020	-0.19%
2025-09-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0479	1.1649	1.0493	1.1663	-0.0014	-0.13%
2025-09-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0493	1.1663	1.0495	1.1665	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0495	1.1665	1.0479	1.1649	0.0016	0.15%
2025-09-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0479	1.1649	1.0471	1.1641	0.0008	0.08%
2025-09-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0471	1.1641	1.0463	1.1633	0.0008	0.08%
2025-08-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0463	1.1633	1.0458	1.1628	0.0005	0.05%
2025-08-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0458	1.1628	1.0474	1.1644	-0.0016	-0.15%
2025-08-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0474	1.1644	1.0476	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0476	1.1646	1.0466	1.1636	0.0010	0.10%
2025-08-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0466	1.1636	1.0453	1.1623	0.0013	0.12%
2025-08-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0453	1.1623	1.0457	1.1627	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0457	1.1627	1.0450	1.1620	0.0007	0.07%
2025-08-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0450	1.1620	1.0456	1.1626	-0.0006	-0.06%
2025-08-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0456	1.1626	1.0449	1.1619	0.0007	0.07%
2025-08-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0449	1.1619	1.0478	1.1648	-0.0029	-0.28%
2025-08-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0478	1.1648	1.0486	1.1656	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0486	1.1656	1.0491	1.1661	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0491	1.1661	1.0487	1.1657	0.0004	0.04%
2025-08-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0487	1.1657	1.0495	1.1665	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0495	1.1665	1.0508	1.1678	-0.0013	-0.12%
2025-08-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0508	1.1678	1.0503	1.1673	0.0005	0.05%
2025-08-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0503	1.1673	1.0497	1.1667	0.0006	0.06%
2025-08-06	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0497	1.1667	1.0495	1.1665	0.0002	0.02%
2025-08-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0495	1.1665	1.0495	1.1665	0.0000	0.00%
2025-08-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0495	1.1665	1.0498	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-08-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0498	1.1668	1.0498	1.1668	0.0000	0.00%
2025-07-31	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0498	1.1668	1.0487	1.1657	0.0011	0.10%
2025-07-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0487	1.1657	1.0471	1.1641	0.0016	0.15%
2025-07-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0471	1.1641	1.0491	1.1661	-0.0020	-0.19%
2025-07-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0491	1.1661	1.0479	1.1649	0.0012	0.11%
2025-07-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0479	1.1649	1.0475	1.1645	0.0004	0.04%
2025-07-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0475	1.1645	1.0498	1.1668	-0.0023	-0.22%
2025-07-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0498	1.1668	1.0508	1.1678	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0508	1.1678	1.0517	1.1687	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0517	1.1687	1.0525	1.1695	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0525	1.1695	1.0526	1.1696	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0526	1.1696	1.0525	1.1695	0.0001	0.01%
2025-07-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0525	1.1695	1.0527	1.1697	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0527	1.1697	1.0512	1.1682	0.0015	0.14%
2025-07-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0512	1.1682	1.0517	1.1687	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0517	1.1687	1.0519	1.1689	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0519	1.1689	1.0531	1.1701	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0531	1.1701	1.0532	1.1702	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0532	1.1702	1.0539	1.1709	-0.0007	-0.07%
2025-07-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0539	1.1709	1.0540	1.1710	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0540	1.1710	1.0537	1.1707	0.0003	0.03%
2025-07-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0537	1.1707	1.0534	1.1704	0.0003	0.03%
2025-07-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0534	1.1704	1.0527	1.1697	0.0007	0.07%
2025-07-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0527	1.1697	1.0523	1.1693	0.0004	0.04%
2025-06-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0523	1.1693	1.0526	1.1696	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0526	1.1696	1.0523	1.1693	0.0003	0.03%
2025-06-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0523	1.1693	1.0520	1.1690	0.0003	0.03%
2025-06-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0520	1.1690	1.0522	1.1692	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0522	1.1692	1.0527	1.1697	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0527	1.1697	1.0527	1.1697	0.0000	0.00%
2025-06-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0527	1.1697	1.0523	1.1693	0.0004	0.04%
2025-06-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0523	1.1693	1.0521	1.1691	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%