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兴全合兴混合C基金净值查询(010670)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8039 -0.0054 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8458 0.0219 2.6595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8039
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.9863亿
  • 最近资产：35.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈宇 隋毅
近一季兴全合兴混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全合兴混合C(010670)基金累计收益率-14.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010670 兴全合兴混合C 0.8094 0.8094 0.8039 0.8039 0.0055 0.68%
2026-09-15 010670 兴全合兴混合C 0.8039 0.8039 0.8093 0.8093 -0.0054 -0.67%
2026-09-14 010670 兴全合兴混合C 0.8093 0.8093 0.8044 0.8044 0.0049 0.61%
2026-09-11 010670 兴全合兴混合C 0.8044 0.8044 0.8112 0.8112 -0.0068 -0.84%
2026-09-10 010670 兴全合兴混合C 0.8112 0.8112 0.8203 0.8203 -0.0091 -1.11%
2026-09-09 010670 兴全合兴混合C 0.8203 0.8203 0.8239 0.8239 -0.0036 -0.44%
2026-09-08 010670 兴全合兴混合C 0.8239 0.8239 0.8241 0.8241 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010670 兴全合兴混合C 0.8241 0.8241 0.8270 0.8270 -0.0029 -0.35%
2026-09-04 010670 兴全合兴混合C 0.8270 0.8270 0.8317 0.8317 -0.0047 -0.57%
2026-09-03 010670 兴全合兴混合C 0.8317 0.8317 0.8304 0.8304 0.0013 0.16%
2026-09-02 010670 兴全合兴混合C 0.8304 0.8304 0.8355 0.8355 -0.0051 -0.61%
2026-09-01 010670 兴全合兴混合C 0.8355 0.8355 0.8365 0.8365 -0.0010 -0.12%
2026-08-31 010670 兴全合兴混合C 0.8365 0.8365 0.8334 0.8334 0.0031 0.37%
2026-08-28 010670 兴全合兴混合C 0.8334 0.8334 0.8385 0.8385 -0.0051 -0.61%
2026-08-27 010670 兴全合兴混合C 0.8385 0.8385 0.8338 0.8338 0.0047 0.56%
2026-08-26 010670 兴全合兴混合C 0.8338 0.8338 0.8288 0.8288 0.0050 0.60%
2026-08-25 010670 兴全合兴混合C 0.8288 0.8288 0.8258 0.8258 0.0030 0.36%
2026-08-24 010670 兴全合兴混合C 0.8258 0.8258 0.8415 0.8415 -0.0157 -1.87%
2026-08-21 010670 兴全合兴混合C 0.8415 0.8415 0.8391 0.8391 0.0024 0.29%
2026-08-20 010670 兴全合兴混合C 0.8391 0.8391 0.8358 0.8358 0.0033 0.39%
2026-08-19 010670 兴全合兴混合C 0.8358 0.8358 0.8617 0.8617 -0.0259 -3.01%
2026-08-18 010670 兴全合兴混合C 0.8617 0.8617 0.8621 0.8621 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 010670 兴全合兴混合C 0.8621 0.8621 0.8454 0.8454 0.0167 1.98%
2026-08-14 010670 兴全合兴混合C 0.8454 0.8454 0.8484 0.8484 -0.0030 -0.35%
2026-08-13 010670 兴全合兴混合C 0.8484 0.8484 0.8517 0.8517 -0.0033 -0.39%
2026-08-12 010670 兴全合兴混合C 0.8517 0.8517 0.8423 0.8423 0.0094 1.12%
2026-08-11 010670 兴全合兴混合C 0.8423 0.8423 0.8495 0.8495 -0.0072 -0.85%
2026-08-10 010670 兴全合兴混合C 0.8495 0.8495 0.8553 0.8553 -0.0058 -0.68%
2026-08-07 010670 兴全合兴混合C 0.8553 0.8553 0.8309 0.8309 0.0244 2.94%
2026-08-06 010670 兴全合兴混合C 0.8309 0.8309 0.8214 0.8214 0.0095 1.16%
2026-08-05 010670 兴全合兴混合C 0.8214 0.8214 0.7943 0.7943 0.0271 3.41%
2026-08-04 010670 兴全合兴混合C 0.7943 0.7943 0.7526 0.7526 0.0417 5.54%
2026-08-03 010670 兴全合兴混合C 0.7526 0.7526 0.7716 0.7716 -0.0190 -2.46%
2026-07-31 010670 兴全合兴混合C 0.7716 0.7716 0.7476 0.7476 0.0240 3.21%
2026-07-30 010670 兴全合兴混合C 0.7476 0.7476 0.7989 0.7989 -0.0513 -6.86%
2026-07-29 010670 兴全合兴混合C 0.7989 0.7989 0.8007 0.8007 -0.0018 -0.22%
2026-07-28 010670 兴全合兴混合C 0.8007 0.8007 0.8604 0.8604 -0.0597 -7.46%
2026-07-27 010670 兴全合兴混合C 0.8604 0.8604 0.8334 0.8334 0.0270 3.24%
2026-07-24 010670 兴全合兴混合C 0.8334 0.8334 0.8407 0.8407 -0.0073 -0.87%
2026-07-23 010670 兴全合兴混合C 0.8407 0.8407 0.8461 0.8461 -0.0054 -0.64%
2026-07-22 010670 兴全合兴混合C 0.8461 0.8461 0.8673 0.8673 -0.0212 -2.44%
2026-07-21 010670 兴全合兴混合C 0.8673 0.8673 0.8011 0.8011 0.0662 8.26%
2026-07-20 010670 兴全合兴混合C 0.8011 0.8011 0.8247 0.8247 -0.0236 -2.86%
2026-07-17 010670 兴全合兴混合C 0.8247 0.8247 0.8926 0.8926 -0.0679 -7.61%
2026-07-16 010670 兴全合兴混合C 0.8926 0.8926 0.9247 0.9247 -0.0321 -3.47%
2026-07-15 010670 兴全合兴混合C 0.9247 0.9247 0.9353 0.9353 -0.0106 -1.13%
2026-07-14 010670 兴全合兴混合C 0.9353 0.9353 0.9038 0.9038 0.0315 3.49%
2026-07-13 010670 兴全合兴混合C 0.9038 0.9038 0.9339 0.9339 -0.0301 -3.22%
2026-07-10 010670 兴全合兴混合C 0.9339 0.9339 0.9639 0.9639 -0.0300 -3.11%
2026-07-09 010670 兴全合兴混合C 0.9639 0.9639 0.9309 0.9309 0.0330 3.54%
2026-07-08 010670 兴全合兴混合C 0.9309 0.9309 0.9405 0.9405 -0.0096 -1.02%
2026-07-07 010670 兴全合兴混合C 0.9405 0.9405 0.9516 0.9516 -0.0111 -1.17%
2026-07-06 010670 兴全合兴混合C 0.9516 0.9516 0.9688 0.9688 -0.0172 -1.78%
2026-07-03 010670 兴全合兴混合C 0.9688 0.9688 0.9646 0.9646 0.0042 0.44%
2026-07-02 010670 兴全合兴混合C 0.9646 0.9646 1.0179 1.0179 -0.0533 -5.24%
2026-07-01 010670 兴全合兴混合C 1.0179 1.0179 1.0318 1.0318 -0.0139 -1.35%
2026-06-30 010670 兴全合兴混合C 1.0318 1.0318 1.0049 1.0049 0.0269 2.68%
2026-06-29 010670 兴全合兴混合C 1.0049 1.0049 0.9938 0.9938 0.0111 1.12%
2026-06-26 010670 兴全合兴混合C 0.9938 0.9938 1.0224 1.0224 -0.0286 -2.80%
2026-06-25 010670 兴全合兴混合C 1.0224 1.0224 0.9925 0.9925 0.0299 3.01%
2026-06-24 010670 兴全合兴混合C 0.9925 0.9925 0.9666 0.9666 0.0259 2.68%
2026-06-23 010670 兴全合兴混合C 0.9666 0.9666 0.9933 0.9933 -0.0267 -2.69%
2026-06-22 010670 兴全合兴混合C 0.9933 0.9933 0.9753 0.9753 0.0180 1.85%
2026-06-18 010670 兴全合兴混合C 0.9753 0.9753 0.9636 0.9636 0.0117 1.21%
2026-06-17 010670 兴全合兴混合C 0.9636 0.9636 0.9502 0.9502 0.0134 1.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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