德邦沪港深龙头混合A基金净值查询(010783)
今天最新净值
0.8808
0.0096 1.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8870
0.0036 0.4080%
- 累计净值：0.8808
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7840亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：郭成东 王佳卉
近一季,德邦沪港深龙头混合A(010783)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0096 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0157 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0125 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0095 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-12-01 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0090 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0084 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0237 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0192 |
-2.09% |
| 2025-11-17 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0197 |
-2.09% |
|
|
| 2025-11-13 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0109 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0091 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0121 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0195 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-10-29 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0125 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0080 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0083 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0231 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0170 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0203 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0224 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0186 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0126 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0189 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0086 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0075 |
0.86% |
