浙商智选先锋一年持有混合C基金净值查询(010877)
今天最新净值
0.5350
0.0046 0.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5391
0.0087 1.6414%
- 累计净值：0.5350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0875亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 向伟 平舒宇
近一季,浙商智选先锋一年持有混合C(010877)基金累计收益率-13.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0046 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5304 |
0.5304 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0104 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0060 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0094 |
-1.76% |
| 2024-04-19 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5352 |
0.5352 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5155 |
0.5155 |
0.0228 |
4.42% |
| 2024-04-16 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0186 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0040 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0084 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0017 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0058 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0061 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0047 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0122 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5219 |
0.5219 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0114 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5349 |
0.5349 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5349 |
0.5349 |
0.5405 |
0.5405 |
-0.0056 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5405 |
0.5405 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0153 |
-2.75% |
| 2024-03-21 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0074 |
1.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5484 |
0.5484 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0061 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0101 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5359 |
0.5359 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0045 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5314 |
0.5314 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5264 |
0.5264 |
0.0046 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0054 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0029 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0031 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0139 |
2.75% |
| 2024-02-28 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5204 |
0.5204 |
-0.0156 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5121 |
0.5121 |
0.0083 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0044 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0056 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0032 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5000 |
0.5000 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0033 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4967 |
0.4967 |
0.4954 |
0.4954 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0119 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4835 |
0.4835 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0082 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4753 |
0.4753 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0189 |
4.14% |
| 2024-02-05 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4564 |
0.4564 |
0.4696 |
0.4696 |
-0.0132 |
-2.81% |
| 2024-02-02 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4696 |
0.4696 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0100 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4806 |
0.4806 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0102 |
-2.08% |
| 2024-01-30 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0118 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
010877 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0109 |
-2.12% |
