华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询(010969)
今天最新净值
0.6853
0.0169 2.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6927
0.0074 1.0758%
- 累计净值：0.6853
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.6830亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
近一月,华夏安阳6个月持有期混合A(010969)基金累计收益率7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0169 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0062 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0097 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0119 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6518 |
0.6518 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0116 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0101 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0038 |
0.59% |
