华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询(010969)
今天最新净值
0.8153
0.0066 0.82%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8188
0.0087 1.0734%
- 累计净值：0.8153
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5266亿
- 最近资产：12.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
近一季,华夏安阳6个月持有期混合A(010969)基金累计收益率-8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0093 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0015 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-04 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0054 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0164 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0080 |
-0.93% |
|
|
| 2025-11-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0087 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0121 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0124 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0129 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0110 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0233 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0219 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0134 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0134 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0010 |
0.11% |
