华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询(010969)
今天最新净值
0.6853
0.0169 2.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6925
0.0072 1.0535%
- 累计净值：0.6853
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.6830亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
近一季,华夏安阳6个月持有期混合A(010969)基金累计收益率7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0169 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0062 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0097 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0119 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6518 |
0.6518 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0116 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0101 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6472 |
0.6472 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0061 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0096 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0034 |
0.52% |
|
|
| 2024-03-20 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6551 |
0.6551 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6530 |
0.6530 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0115 |
1.79% |
| 2024-03-11 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0128 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0098 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0073 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0122 |
1.99% |
| 2024-02-20 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0059 |
0.97% |
| 2024-02-08 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0126 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0224 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5716 |
0.5716 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5731 |
0.5731 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0055 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5783 |
0.5783 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0164 |
-2.76% |
| 2024-01-29 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.5947 |
0.5947 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0003 |
-0.05% |
