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南方有色金属ETF联接E基金净值查询(010990)

今天最新净值 1.0355 0.0320 3.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 0.0000 0.0002%
  • 累计净值:1.0355
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.0458亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接E(010990)基金累计收益率13.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0008 1.0008 1.0150 1.0150 -0.0142 -1.40%
2024-03-26 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0150 1.0150 1.0167 1.0167 -0.0017 -0.17%
2024-03-25 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0167 1.0167 1.0094 1.0094 0.0073 0.72%
2024-03-22 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0094 1.0094 1.0363 1.0363 -0.0269 -2.60%
2024-03-21 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0363 1.0363 1.0303 1.0303 0.0060 0.58%
2024-03-20 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0303 1.0303 1.0335 1.0335 -0.0032 -0.31%
2024-03-19 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0335 1.0335 1.0381 1.0381 -0.0046 -0.44%
2024-03-18 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0381 1.0381 1.0355 1.0355 0.0026 0.25%
2024-03-15 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19%
2024-03-14 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0035 1.0035 0.9900 0.9900 0.0135 1.36%
2024-03-13 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9900 0.9900 0.9838 0.9838 0.0062 0.63%
2024-03-12 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9838 0.9838 1.0037 1.0037 -0.0199 -1.98%
2024-03-11 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0037 1.0037 0.9919 0.9919 0.0118 1.19%
2024-03-08 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9919 0.9919 0.9823 0.9823 0.0096 0.98%
2024-03-07 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9823 0.9823 0.9628 0.9628 0.0195 2.03%
2024-03-06 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9628 0.9628 0.9583 0.9583 0.0045 0.47%
2024-03-05 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9583 0.9583 0.9575 0.9575 0.0008 0.08%
2024-03-04 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9575 0.9575 0.9536 0.9536 0.0039 0.41%
2024-03-01 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9536 0.9536 0.9459 0.9459 0.0077 0.81%
2024-02-29 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9459 0.9459 0.9210 0.9210 0.0249 2.70%
2024-02-28 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9210 0.9210 0.9323 0.9323 -0.0113 -1.21%
2024-02-27 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9323 0.9323 0.9224 0.9224 0.0099 1.07%
2024-02-26 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9224 0.9224 0.9323 0.9323 -0.0099 -1.06%
2024-02-23 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9323 0.9323 0.9232 0.9232 0.0091 0.99%
2024-02-22 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9232 0.9232 0.9128 0.9128 0.0104 1.14%
2024-02-21 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9128 0.9128 0.9062 0.9062 0.0066 0.73%
2024-02-20 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9062 0.9062 0.9034 0.9034 0.0028 0.31%
2024-02-19 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9034 0.9034 0.8975 0.8975 0.0059 0.66%
2024-02-08 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8975 0.8975 0.8871 0.8871 0.0104 1.17%
2024-02-07 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8871 0.8871 0.8567 0.8567 0.0304 3.55%
2024-02-06 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8567 0.8567 0.8135 0.8135 0.0432 5.31%
2024-02-05 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8135 0.8135 0.8336 0.8336 -0.0201 -2.41%
2024-02-02 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8336 0.8336 0.8529 0.8529 -0.0193 -2.26%
2024-02-01 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8529 0.8529 0.8563 0.8563 -0.0034 -0.40%
2024-01-31 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8563 0.8563 0.8787 0.8787 -0.0224 -2.55%
2024-01-30 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8787 0.8787 0.8950 0.8950 -0.0163 -1.82%
2024-01-29 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8950 0.8950 0.9104 0.9104 -0.0154 -1.69%
2024-01-26 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2024-01-25 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9091 0.9091 0.8847 0.8847 0.0244 2.76%
2024-01-24 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8847 0.8847 0.8737 0.8737 0.0110 1.26%
2024-01-23 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8737 0.8737 0.8651 0.8651 0.0086 0.99%
2024-01-22 010990 南方有色金属ETF联接E 0.8651 0.8651 0.9039 0.9039 -0.0388 -4.29%
2024-01-19 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9039 0.9039 0.9075 0.9075 -0.0036 -0.40%
2024-01-18 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9075 0.9075 0.9067 0.9067 0.0008 0.09%
2024-01-17 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9067 0.9067 0.9351 0.9351 -0.0284 -3.04%
2024-01-16 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9351 0.9351 0.9365 0.9365 -0.0014 -0.15%
2024-01-15 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9365 0.9365 0.9450 0.9450 -0.0085 -0.90%
2024-01-12 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9450 0.9450 0.9459 0.9459 -0.0009 -0.10%
2024-01-11 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9459 0.9459 0.9344 0.9344 0.0115 1.23%
2024-01-10 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2024-01-09 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9375 0.9375 0.9298 0.9298 0.0077 0.83%
2024-01-08 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9298 0.9298 0.9404 0.9404 -0.0106 -1.13%
2024-01-05 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9404 0.9404 0.9454 0.9454 -0.0050 -0.53%
2024-01-04 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9454 0.9454 0.9541 0.9541 -0.0087 -0.91%
2024-01-03 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9541 0.9541 0.9547 0.9547 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9547 0.9547 0.9536 0.9536 0.0011 0.12%
2023-12-29 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9536 0.9536 0.9510 0.9510 0.0026 0.27%
2023-12-28 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9510 0.9510 0.9266 0.9266 0.0244 2.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%