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安信永盈一年定开债券基金净值查询(011029)

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今天最新净值 1.1193 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0019亿
最近资产：8.05亿元
基金公司：
基金经理：王涛祝璐琛邓宇思

近一月安信永盈一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信永盈一年定开债券(011029)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011029	安信永盈一年定开债券	1.1195	1.2287	1.1193	1.2285	0.0002	0.02%
2026-09-16	011029	安信永盈一年定开债券	1.1193	1.2285	1.1765	1.2285	0.0000	0.00%
2026-09-15	011029	安信永盈一年定开债券	1.1765	1.2285	1.1764	1.2284	0.0001	0.01%
2026-09-14	011029	安信永盈一年定开债券	1.1764	1.2284	1.1762	1.2282	0.0002	0.02%
2026-09-11	011029	安信永盈一年定开债券	1.1762	1.2282	1.1761	1.2281	0.0001	0.01%
2026-09-10	011029	安信永盈一年定开债券	1.1761	1.2281	1.1760	1.2280	0.0001	0.01%
2026-09-09	011029	安信永盈一年定开债券	1.1760	1.2280	1.1759	1.2279	0.0001	0.01%
2026-09-08	011029	安信永盈一年定开债券	1.1759	1.2279	1.1760	1.2280	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011029	安信永盈一年定开债券	1.1760	1.2280	1.1757	1.2277	0.0003	0.03%
2026-09-04	011029	安信永盈一年定开债券	1.1757	1.2277	1.1755	1.2275	0.0002	0.02%

2026-09-03	011029	安信永盈一年定开债券	1.1755	1.2275	1.1753	1.2273	0.0002	0.02%
2026-09-02	011029	安信永盈一年定开债券	1.1753	1.2273	1.1752	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-01	011029	安信永盈一年定开债券	1.1752	1.2272	1.1750	1.2270	0.0002	0.02%
2026-08-31	011029	安信永盈一年定开债券	1.1750	1.2270	1.1749	1.2269	0.0001	0.01%
2026-08-28	011029	安信永盈一年定开债券	1.1749	1.2269	1.1749	1.2269	0.0000	0.00%
2026-08-27	011029	安信永盈一年定开债券	1.1749	1.2269	1.1751	1.2271	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011029	安信永盈一年定开债券	1.1751	1.2271	1.1751	1.2271	0.0000	0.00%
2026-08-25	011029	安信永盈一年定开债券	1.1751	1.2271	1.1750	1.2270	0.0001	0.01%
2026-08-24	011029	安信永盈一年定开债券	1.1750	1.2270	1.1747	1.2267	0.0003	0.03%
2026-08-21	011029	安信永盈一年定开债券	1.1747	1.2267	1.1748	1.2268	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011029	安信永盈一年定开债券	1.1748	1.2268	1.1749	1.2269	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011029	安信永盈一年定开债券	1.1749	1.2269	1.1748	1.2268	0.0001	0.01%
2026-08-18	011029	安信永盈一年定开债券	1.1748	1.2268	1.1744	1.2264	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%