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创金合信ESG责任投资股票A基金净值查询(011149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2003 0.0259 2.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2019 0.0016 0.1297%

累计净值：1.2003
成立日期：2020-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6780亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李龑王鑫

近一周创金合信ESG责任投资股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信ESG责任投资股票A(011149)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.1940	1.1940	1.2003	1.2003	-0.0063	-0.52%
2025-12-17	011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.2003	1.2003	1.1744	1.1744	0.0259	2.21%
2025-12-16	011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.1744	1.1744	1.1922	1.1922	-0.0178	-1.49%
2025-12-15	011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.1922	1.1922	1.1950	1.1950	-0.0028	-0.23%
2025-12-12	011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.1950	1.1950	1.1762	1.1762	0.0188	1.60%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
诺安研究精选股票C	2.3780	1.19%