创金合信ESG责任投资股票A基金净值查询(011149)
今天最新净值
0.9797
0.0085 0.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9843
0.0131 1.3515%
- 累计净值：0.9797
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1918亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李龑 王鑫
近一周,创金合信ESG责任投资股票A(011149)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0085 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0124 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-04-22 |
011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0066 |
-0.67% |
