鹏华精选群英一年持有混合MOM(鹏华精选群英一年持有期混合MOM)基金净值查询(011330)

今天最新净值 1.2199 0.0021 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1591 0.0097 0.8453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2199
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2803亿
最近资产：1.14亿
基金公司：
基金经理：赵强孙博斐

近一季鹏华精选群英一年持有混合MOM|鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)基金累计收益率-7.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2382	1.2382	1.2199	1.2199	0.0183	1.50%
2026-09-15	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2199	1.2199	1.2178	1.2178	0.0021	0.17%
2026-09-14	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2178	1.2178	1.2176	1.2176	0.0002	0.02%
2026-09-11	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2176	1.2176	1.2323	1.2323	-0.0147	-1.19%
2026-09-10	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2323	1.2323	1.2403	1.2403	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2403	1.2403	1.2412	1.2412	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2412	1.2412	1.2375	1.2375	0.0037	0.30%
2026-09-07	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2375	1.2375	1.2218	1.2218	0.0157	1.28%
2026-09-04	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2218	1.2218	1.2441	1.2441	-0.0223	-1.79%
2026-09-03	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2441	1.2441	1.2432	1.2432	0.0009	0.07%

2026-09-02	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2432	1.2432	1.2518	1.2518	-0.0086	-0.69%
2026-09-01	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2518	1.2518	1.2688	1.2688	-0.0170	-1.34%
2026-08-31	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2688	1.2688	1.2586	1.2586	0.0102	0.81%
2026-08-28	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2586	1.2586	1.2697	1.2697	-0.0111	-0.87%
2026-08-27	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2697	1.2697	1.2428	1.2428	0.0269	2.16%
2026-08-26	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2428	1.2428	1.2422	1.2422	0.0006	0.05%
2026-08-25	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2422	1.2422	1.2384	1.2384	0.0038	0.31%
2026-08-24	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2384	1.2384	1.2617	1.2617	-0.0233	-1.85%
2026-08-21	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2617	1.2617	1.2590	1.2590	0.0027	0.21%
2026-08-20	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2590	1.2590	1.2477	1.2477	0.0113	0.91%
2026-08-19	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2477	1.2477	1.3000	1.3000	-0.0523	-4.02%
2026-08-18	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3000	1.3000	1.2959	1.2959	0.0041	0.32%
2026-08-17	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2959	1.2959	1.2655	1.2655	0.0304	2.40%
2026-08-14	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2655	1.2655	1.2581	1.2581	0.0074	0.59%
2026-08-13	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2581	1.2581	1.2693	1.2693	-0.0112	-0.88%

2026-08-12	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2693	1.2693	1.2590	1.2590	0.0103	0.82%
2026-08-11	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2590	1.2590	1.2677	1.2677	-0.0087	-0.69%
2026-08-10	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2677	1.2677	1.2653	1.2653	0.0024	0.19%
2026-08-07	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2653	1.2653	1.2355	1.2355	0.0298	2.41%
2026-08-06	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2355	1.2355	1.2320	1.2320	0.0035	0.28%
2026-08-05	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2320	1.2320	1.2106	1.2106	0.0214	1.77%
2026-08-04	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2106	1.2106	1.1886	1.1886	0.0220	1.85%
2026-08-03	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.1886	1.1886	1.2112	1.2112	-0.0226	-1.87%
2026-07-31	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2112	1.2112	1.2001	1.2001	0.0111	0.92%
2026-07-30	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2001	1.2001	1.2194	1.2194	-0.0193	-1.58%
2026-07-29	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2194	1.2194	1.2181	1.2181	0.0013	0.11%
2026-07-28	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2181	1.2181	1.2532	1.2532	-0.0351	-2.80%
2026-07-27	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2532	1.2532	1.2456	1.2456	0.0076	0.61%
2026-07-24	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2456	1.2456	1.2577	1.2577	-0.0121	-0.96%
2026-07-23	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2577	1.2577	1.2674	1.2674	-0.0097	-0.77%
2026-07-22	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2674	1.2674	1.2822	1.2822	-0.0148	-1.15%
2026-07-21	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2822	1.2822	1.2359	1.2359	0.0463	3.75%
2026-07-20	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2359	1.2359	1.2583	1.2583	-0.0224	-1.78%
2026-07-17	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2583	1.2583	1.3209	1.3209	-0.0626	-4.74%
2026-07-16	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3209	1.3209	1.3547	1.3547	-0.0338	-2.50%
2026-07-15	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3547	1.3547	1.3793	1.3793	-0.0246	-1.78%
2026-07-14	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3793	1.3793	1.3533	1.3533	0.0260	1.92%
2026-07-13	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3533	1.3533	1.4084	1.4084	-0.0551	-3.91%
2026-07-10	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4084	1.4084	1.4432	1.4432	-0.0348	-2.41%
2026-07-09	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4432	1.4432	1.4005	1.4005	0.0427	3.05%
2026-07-08	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4005	1.4005	1.4093	1.4093	-0.0088	-0.62%
2026-07-07	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4093	1.4093	1.4367	1.4367	-0.0274	-1.91%
2026-07-06	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4367	1.4367	1.4474	1.4474	-0.0107	-0.74%
2026-07-03	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4474	1.4474	1.4322	1.4322	0.0152	1.06%
2026-07-02	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4322	1.4322	1.4806	1.4806	-0.0484	-3.27%
2026-07-01	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4806	1.4806	1.4821	1.4821	-0.0015	-0.10%
2026-06-30	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4821	1.4821	1.4556	1.4556	0.0265	1.82%
2026-06-29	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4556	1.4556	1.4411	1.4411	0.0145	1.01%
2026-06-26	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4411	1.4411	1.4557	1.4557	-0.0146	-1.00%
2026-06-25	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4557	1.4557	1.4340	1.4340	0.0217	1.51%
2026-06-24	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4340	1.4340	1.3971	1.3971	0.0369	2.64%
2026-06-23	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3971	1.3971	1.4086	1.4086	-0.0115	-0.82%
2026-06-22	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.4086	1.4086	1.3895	1.3895	0.0191	1.37%
2026-06-18	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3895	1.3895	1.3732	1.3732	0.0163	1.19%
2026-06-17	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3732	1.3732	1.3370	1.3370	0.0362	2.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%