淳厚现代服务业股票C(淳厚现代服务业C)基金净值查询(011350)

今天最新净值 1.1506 -0.0077 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0052 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8523亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

近半年淳厚现代服务业股票C|淳厚现代服务业C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,淳厚现代服务业股票C(011350)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1631	1.1631	1.1506	1.1506	0.0125	1.09%
2026-09-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1506	1.1506	1.1583	1.1583	-0.0077	-0.66%
2026-09-16	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1583	1.1583	1.1630	1.1630	-0.0047	-0.40%
2026-09-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1630	1.1630	1.1763	1.1763	-0.0133	-1.14%
2026-09-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1763	1.1763	1.1695	1.1695	0.0068	0.58%
2026-09-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1713	1.1713	1.1886	1.1886	-0.0173	-1.48%
2026-09-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2026-09-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1925	1.1925	1.1991	1.1991	-0.0066	-0.55%
2026-09-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1991	1.1991	1.1980	1.1980	0.0011	0.09%

2026-09-04	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1980	1.1980	1.1833	1.1833	0.0147	1.24%
2026-09-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1833	1.1833	1.1786	1.1786	0.0047	0.40%
2026-09-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1786	1.1786	1.1958	1.1958	-0.0172	-1.44%
2026-09-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1958	1.1958	1.2035	1.2035	-0.0077	-0.64%
2026-08-31	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2035	1.2035	1.2110	1.2110	-0.0075	-0.62%
2026-08-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2110	1.2110	1.2061	1.2061	0.0049	0.41%
2026-08-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2061	1.2061	1.2073	1.2073	-0.0012	-0.10%
2026-08-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2073	1.2073	1.1980	1.1980	0.0093	0.78%
2026-08-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1980	1.1980	1.1952	1.1952	0.0028	0.23%
2026-08-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1952	1.1952	1.2228	1.2228	-0.0276	-2.26%
2026-08-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2228	1.2228	1.2180	1.2180	0.0048	0.39%
2026-08-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2180	1.2180	1.2228	1.2228	-0.0048	-0.39%
2026-08-19	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2228	1.2228	1.2477	1.2477	-0.0249	-2.00%
2026-08-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2477	1.2477	1.2506	1.2506	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2506	1.2506	1.2445	1.2445	0.0061	0.49%

2026-08-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2445	1.2445	1.2485	1.2485	-0.0040	-0.32%
2026-08-13	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2485	1.2485	1.2580	1.2580	-0.0095	-0.76%
2026-08-12	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2580	1.2580	1.2566	1.2566	0.0014	0.11%
2026-08-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2566	1.2566	1.2692	1.2692	-0.0126	-0.99%
2026-08-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2692	1.2692	1.2577	1.2577	0.0115	0.91%
2026-08-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2577	1.2577	1.2538	1.2538	0.0039	0.31%
2026-08-06	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2538	1.2538	1.2793	1.2793	-0.0255	-2.03%
2026-08-05	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2793	1.2793	1.2669	1.2669	0.0124	0.98%
2026-08-04	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2669	1.2669	1.2604	1.2604	0.0065	0.52%
2026-08-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2604	1.2604	1.2457	1.2457	0.0147	1.18%
2026-07-31	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2457	1.2457	1.2327	1.2327	0.0130	1.05%
2026-07-30	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2327	1.2327	1.2273	1.2273	0.0054	0.44%
2026-07-29	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2273	1.2273	1.1958	1.1958	0.0315	2.63%
2026-07-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1958	1.1958	1.2046	1.2046	-0.0088	-0.73%
2026-07-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2046	1.2046	1.1720	1.1720	0.0326	2.78%
2026-07-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1720	1.1720	1.2020	1.2020	-0.0300	-2.50%
2026-07-23	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2020	1.2020	1.1842	1.1842	0.0178	1.50%
2026-07-22	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1842	1.1842	1.2053	1.2053	-0.0211	-1.75%
2026-07-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2053	1.2053	1.1899	1.1899	0.0154	1.29%
2026-07-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1899	1.1899	1.1715	1.1715	0.0184	1.57%
2026-07-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1715	1.1715	1.2123	1.2123	-0.0408	-3.37%
2026-07-16	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2123	1.2123	1.2055	1.2055	0.0068	0.56%
2026-07-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2055	1.2055	1.1877	1.1877	0.0178	1.50%
2026-07-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1877	1.1877	1.1762	1.1762	0.0115	0.98%
2026-07-13	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1762	1.1762	1.1918	1.1918	-0.0156	-1.31%
2026-07-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1918	1.1918	1.2035	1.2035	-0.0117	-0.97%
2026-07-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2035	1.2035	1.2044	1.2044	-0.0009	-0.07%
2026-07-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2026-07-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2017	1.2017	1.2273	1.2273	-0.0256	-2.09%
2026-07-06	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2273	1.2273	1.2200	1.2200	0.0073	0.60%
2026-07-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2200	1.2200	1.2141	1.2141	0.0059	0.49%
2026-07-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2141	1.2141	1.2330	1.2330	-0.0189	-1.53%
2026-07-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2330	1.2330	1.2176	1.2176	0.0154	1.26%
2026-06-30	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2176	1.2176	1.2132	1.2132	0.0044	0.36%
2026-06-29	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2132	1.2132	1.1758	1.1758	0.0374	3.18%
2026-06-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1758	1.1758	1.2171	1.2171	-0.0413	-3.39%
2026-06-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2171	1.2171	1.2053	1.2053	0.0118	0.98%
2026-06-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2053	1.2053	1.1998	1.1998	0.0055	0.46%
2026-06-23	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1998	1.1998	1.2502	1.2502	-0.0504	-4.20%
2026-06-22	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2502	1.2502	1.2480	1.2480	0.0022	0.18%
2026-06-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2480	1.2480	1.2516	1.2516	-0.0036	-0.29%
2026-06-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2516	1.2516	1.2351	1.2351	0.0165	1.34%
2026-06-16	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2351	1.2351	1.2440	1.2440	-0.0089	-0.72%
2026-06-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2440	1.2440	1.2156	1.2156	0.0284	2.34%
2026-06-12	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2156	1.2156	1.2046	1.2046	0.0110	0.91%
2026-06-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2046	1.2046	1.2136	1.2136	-0.0090	-0.74%
2026-06-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2136	1.2136	1.2259	1.2259	-0.0123	-1.00%
2026-06-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2259	1.2259	1.2053	1.2053	0.0206	1.71%
2026-06-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2053	1.2053	1.2383	1.2383	-0.0330	-2.66%
2026-06-05	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2383	1.2383	1.2432	1.2432	-0.0049	-0.39%
2026-06-04	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2432	1.2432	1.2456	1.2456	-0.0024	-0.19%
2026-06-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2456	1.2456	1.2681	1.2681	-0.0225	-1.81%
2026-06-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2681	1.2681	1.2324	1.2324	0.0357	2.90%
2026-06-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2324	1.2324	1.2333	1.2333	-0.0009	-0.07%
2026-05-29	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2333	1.2333	1.2341	1.2341	-0.0008	-0.06%
2026-05-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2341	1.2341	1.2374	1.2374	-0.0033	-0.27%
2026-05-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2374	1.2374	1.2208	1.2208	0.0166	1.36%
2026-05-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2208	1.2208	1.2269	1.2269	-0.0061	-0.50%
2026-05-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2269	1.2269	1.2231	1.2231	0.0038	0.31%
2026-05-22	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2231	1.2231	1.2063	1.2063	0.0168	1.39%
2026-05-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2063	1.2063	1.2215	1.2215	-0.0152	-1.24%
2026-05-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2215	1.2215	1.2233	1.2233	-0.0018	-0.15%
2026-05-19	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2233	1.2233	1.2026	1.2026	0.0207	1.72%
2026-05-18	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2026	1.2026	1.2134	1.2134	-0.0108	-0.89%
2026-05-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2134	1.2134	1.2348	1.2348	-0.0214	-1.73%
2026-05-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2348	1.2348	1.2437	1.2437	-0.0089	-0.72%
2026-05-13	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2437	1.2437	1.2436	1.2436	0.0001	0.01%
2026-05-12	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2436	1.2436	1.2549	1.2549	-0.0113	-0.90%
2026-05-11	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2549	1.2549	1.2584	1.2584	-0.0035	-0.28%
2026-05-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2584	1.2584	1.2556	1.2556	0.0028	0.22%
2026-04-30	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2014	1.2014	1.2081	1.2081	-0.0067	-0.55%
2026-04-29	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2081	1.2081	1.1819	1.1819	0.0262	2.22%
2026-04-28	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1819	1.1819	1.1922	1.1922	-0.0103	-0.86%
2026-04-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1922	1.1922	1.1987	1.1987	-0.0065	-0.54%
2026-04-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1987	1.1987	1.1952	1.1952	0.0035	0.29%
2026-04-23	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1952	1.1952	1.1981	1.1981	-0.0029	-0.24%
2026-04-22	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1981	1.1981	1.2078	1.2078	-0.0097	-0.80%
2026-04-21	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2078	1.2078	1.2033	1.2033	0.0045	0.37%
2026-04-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2033	1.2033	1.1996	1.1996	0.0037	0.31%
2026-04-17	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1996	1.1996	1.2066	1.2066	-0.0070	-0.58%
2026-04-16	011350	淳厚现代服务业股票C	1.2066	1.2066	1.1821	1.1821	0.0245	2.07%
2026-04-15	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1821	1.1821	1.1724	1.1724	0.0097	0.83%
2026-04-14	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1724	1.1724	1.1549	1.1549	0.0175	1.52%
2026-04-13	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1549	1.1549	1.1580	1.1580	-0.0031	-0.27%
2026-04-10	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1580	1.1580	1.1437	1.1437	0.0143	1.25%
2026-04-09	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1437	1.1437	1.1559	1.1559	-0.0122	-1.06%
2026-04-08	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1559	1.1559	1.1153	1.1153	0.0406	3.64%
2026-04-07	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1153	1.1153	1.1175	1.1175	-0.0022	-0.20%
2026-04-03	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1175	1.1175	1.1258	1.1258	-0.0083	-0.74%
2026-04-02	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1258	1.1258	1.1514	1.1514	-0.0256	-2.22%
2026-04-01	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1514	1.1514	1.1337	1.1337	0.0177	1.56%
2026-03-31	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1337	1.1337	1.1479	1.1479	-0.0142	-1.24%
2026-03-30	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1479	1.1479	1.1626	1.1626	-0.0147	-1.28%
2026-03-27	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1626	1.1626	1.1539	1.1539	0.0087	0.75%
2026-03-26	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1539	1.1539	1.1747	1.1747	-0.0208	-1.77%
2026-03-25	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1747	1.1747	1.1593	1.1593	0.0154	1.33%
2026-03-24	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1593	1.1593	1.1449	1.1449	0.0144	1.26%
2026-03-23	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1449	1.1449	1.1799	1.1799	-0.0350	-2.97%
2026-03-20	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1799	1.1799	1.1966	1.1966	-0.0167	-1.40%
2026-03-19	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1966	1.1966	1.2317	1.2317	-0.0351	-2.85%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%