中信建投量化进取C基金净值查询(011411)

今天最新净值 1.1185 0.0188 1.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1459 0.0026 0.2279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7784亿
最近资产：4.41亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀王鹏杨志武

近一季中信建投量化进取C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投量化进取C(011411)基金累计收益率-11.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011411	中信建投量化进取C	1.1146	1.1146	1.1185	1.1185	-0.0039	-0.35%
2026-09-16	011411	中信建投量化进取C	1.1185	1.1185	1.0997	1.0997	0.0188	1.71%
2026-09-15	011411	中信建投量化进取C	1.0997	1.0997	1.0998	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011411	中信建投量化进取C	1.0998	1.0998	1.1028	1.1028	-0.0030	-0.27%
2026-09-11	011411	中信建投量化进取C	1.1028	1.1028	1.1211	1.1211	-0.0183	-1.63%
2026-09-10	011411	中信建投量化进取C	1.1211	1.1211	1.1281	1.1281	-0.0070	-0.62%
2026-09-09	011411	中信建投量化进取C	1.1281	1.1281	1.1263	1.1263	0.0018	0.16%
2026-09-08	011411	中信建投量化进取C	1.1263	1.1263	1.1275	1.1275	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	011411	中信建投量化进取C	1.1275	1.1275	1.1090	1.1090	0.0185	1.67%
2026-09-04	011411	中信建投量化进取C	1.1090	1.1090	1.1257	1.1257	-0.0167	-1.48%

2026-09-03	011411	中信建投量化进取C	1.1257	1.1257	1.1201	1.1201	0.0056	0.50%
2026-09-02	011411	中信建投量化进取C	1.1201	1.1201	1.1368	1.1368	-0.0167	-1.47%
2026-09-01	011411	中信建投量化进取C	1.1368	1.1368	1.1526	1.1526	-0.0158	-1.37%
2026-08-31	011411	中信建投量化进取C	1.1526	1.1526	1.1418	1.1418	0.0108	0.95%
2026-08-28	011411	中信建投量化进取C	1.1418	1.1418	1.1482	1.1482	-0.0064	-0.56%
2026-08-27	011411	中信建投量化进取C	1.1482	1.1482	1.1230	1.1230	0.0252	2.24%
2026-08-26	011411	中信建投量化进取C	1.1230	1.1230	1.1185	1.1185	0.0045	0.40%
2026-08-25	011411	中信建投量化进取C	1.1185	1.1185	1.1198	1.1198	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	011411	中信建投量化进取C	1.1198	1.1198	1.1383	1.1383	-0.0185	-1.63%
2026-08-21	011411	中信建投量化进取C	1.1383	1.1383	1.1309	1.1309	0.0074	0.65%
2026-08-20	011411	中信建投量化进取C	1.1309	1.1309	1.1237	1.1237	0.0072	0.64%
2026-08-19	011411	中信建投量化进取C	1.1237	1.1237	1.1758	1.1758	-0.0521	-4.43%
2026-08-18	011411	中信建投量化进取C	1.1758	1.1758	1.1779	1.1779	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	011411	中信建投量化进取C	1.1779	1.1779	1.1492	1.1492	0.0287	2.50%
2026-08-14	011411	中信建投量化进取C	1.1492	1.1492	1.1415	1.1415	0.0077	0.67%

2026-08-13	011411	中信建投量化进取C	1.1415	1.1415	1.1508	1.1508	-0.0093	-0.81%
2026-08-12	011411	中信建投量化进取C	1.1508	1.1508	1.1393	1.1393	0.0115	1.01%
2026-08-11	011411	中信建投量化进取C	1.1393	1.1393	1.1478	1.1478	-0.0085	-0.74%
2026-08-10	011411	中信建投量化进取C	1.1478	1.1478	1.1436	1.1436	0.0042	0.37%
2026-08-07	011411	中信建投量化进取C	1.1436	1.1436	1.1207	1.1207	0.0229	2.04%
2026-08-06	011411	中信建投量化进取C	1.1207	1.1207	1.1144	1.1144	0.0063	0.57%
2026-08-05	011411	中信建投量化进取C	1.1144	1.1144	1.0847	1.0847	0.0297	2.74%
2026-08-04	011411	中信建投量化进取C	1.0847	1.0847	1.0523	1.0523	0.0324	3.08%
2026-08-03	011411	中信建投量化进取C	1.0523	1.0523	1.0631	1.0631	-0.0108	-1.02%
2026-07-31	011411	中信建投量化进取C	1.0631	1.0631	1.0409	1.0409	0.0222	2.13%
2026-07-30	011411	中信建投量化进取C	1.0409	1.0409	1.0695	1.0695	-0.0286	-2.67%
2026-07-29	011411	中信建投量化进取C	1.0695	1.0695	1.0598	1.0598	0.0097	0.92%
2026-07-28	011411	中信建投量化进取C	1.0598	1.0598	1.1002	1.1002	-0.0404	-3.67%
2026-07-27	011411	中信建投量化进取C	1.1002	1.1002	1.0689	1.0689	0.0313	2.93%
2026-07-24	011411	中信建投量化进取C	1.0689	1.0689	1.0939	1.0939	-0.0250	-2.29%
2026-07-23	011411	中信建投量化进取C	1.0939	1.0939	1.0855	1.0855	0.0084	0.77%
2026-07-22	011411	中信建投量化进取C	1.0855	1.0855	1.0933	1.0933	-0.0078	-0.71%
2026-07-21	011411	中信建投量化进取C	1.0933	1.0933	1.0499	1.0499	0.0434	4.13%
2026-07-20	011411	中信建投量化进取C	1.0499	1.0499	1.0697	1.0697	-0.0198	-1.85%
2026-07-17	011411	中信建投量化进取C	1.0697	1.0697	1.1268	1.1268	-0.0571	-5.07%
2026-07-16	011411	中信建投量化进取C	1.1268	1.1268	1.1504	1.1504	-0.0236	-2.05%
2026-07-15	011411	中信建投量化进取C	1.1504	1.1504	1.1646	1.1646	-0.0142	-1.22%
2026-07-14	011411	中信建投量化进取C	1.1646	1.1646	1.1340	1.1340	0.0306	2.70%
2026-07-13	011411	中信建投量化进取C	1.1340	1.1340	1.1918	1.1918	-0.0578	-4.85%
2026-07-10	011411	中信建投量化进取C	1.1918	1.1918	1.2147	1.2147	-0.0229	-1.89%
2026-07-09	011411	中信建投量化进取C	1.2147	1.2147	1.1886	1.1886	0.0261	2.20%
2026-07-08	011411	中信建投量化进取C	1.1886	1.1886	1.2088	1.2088	-0.0202	-1.67%
2026-07-07	011411	中信建投量化进取C	1.2088	1.2088	1.2340	1.2340	-0.0252	-2.04%
2026-07-06	011411	中信建投量化进取C	1.2340	1.2340	1.2483	1.2483	-0.0143	-1.15%
2026-07-03	011411	中信建投量化进取C	1.2483	1.2483	1.2396	1.2396	0.0087	0.70%
2026-07-02	011411	中信建投量化进取C	1.2396	1.2396	1.2764	1.2764	-0.0368	-2.88%
2026-07-01	011411	中信建投量化进取C	1.2764	1.2764	1.2759	1.2759	0.0005	0.04%
2026-06-30	011411	中信建投量化进取C	1.2759	1.2759	1.2505	1.2505	0.0254	2.03%
2026-06-29	011411	中信建投量化进取C	1.2505	1.2505	1.2487	1.2487	0.0018	0.14%
2026-06-26	011411	中信建投量化进取C	1.2487	1.2487	1.2794	1.2794	-0.0307	-2.40%
2026-06-25	011411	中信建投量化进取C	1.2794	1.2794	1.2706	1.2706	0.0088	0.69%
2026-06-24	011411	中信建投量化进取C	1.2706	1.2706	1.2522	1.2522	0.0184	1.47%
2026-06-23	011411	中信建投量化进取C	1.2522	1.2522	1.2802	1.2802	-0.0280	-2.19%
2026-06-22	011411	中信建投量化进取C	1.2802	1.2802	1.2624	1.2624	0.0178	1.41%
2026-06-18	011411	中信建投量化进取C	1.2624	1.2624	1.2525	1.2525	0.0099	0.79%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%