基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘先进制造混合C基金净值查询(011852)

今天最新净值 0.9797 0.0248 2.6000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9675 0.0016 0.1682%
  • 累计净值:0.9797
  • 成立日期:2021-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4436亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬
近一季天弘先进制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011852 天弘先进制造混合C 0.9659 0.9659 0.9519 0.9519 0.0140 1.47%
2024-03-27 011852 天弘先进制造混合C 0.9519 0.9519 0.9796 0.9796 -0.0277 -2.83%
2024-03-26 011852 天弘先进制造混合C 0.9796 0.9796 0.9660 0.9660 0.0136 1.41%
2024-03-25 011852 天弘先进制造混合C 0.9660 0.9660 0.9823 0.9823 -0.0163 -1.66%
2024-03-22 011852 天弘先进制造混合C 0.9823 0.9823 0.9972 0.9972 -0.0149 -1.49%
2024-03-21 011852 天弘先进制造混合C 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
2024-03-20 011852 天弘先进制造混合C 0.9987 0.9987 0.9956 0.9956 0.0031 0.31%
2024-03-19 011852 天弘先进制造混合C 0.9956 0.9956 1.0043 1.0043 -0.0087 -0.87%
2024-03-18 011852 天弘先进制造混合C 1.0043 1.0043 0.9797 0.9797 0.0246 2.51%
2024-03-15 011852 天弘先进制造混合C 0.9797 0.9797 0.9549 0.9549 0.0248 2.60%
2024-03-14 011852 天弘先进制造混合C 0.9549 0.9549 0.9605 0.9605 -0.0056 -0.58%
2024-03-13 011852 天弘先进制造混合C 0.9605 0.9605 0.9580 0.9580 0.0025 0.26%
2024-03-12 011852 天弘先进制造混合C 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95%
2024-03-11 011852 天弘先进制造混合C 0.9490 0.9490 0.9310 0.9310 0.0180 1.93%
2024-03-08 011852 天弘先进制造混合C 0.9310 0.9310 0.9291 0.9291 0.0019 0.20%
2024-03-07 011852 天弘先进制造混合C 0.9291 0.9291 0.9406 0.9406 -0.0115 -1.22%
2024-03-06 011852 天弘先进制造混合C 0.9406 0.9406 0.9340 0.9340 0.0066 0.71%
2024-03-05 011852 天弘先进制造混合C 0.9340 0.9340 0.9401 0.9401 -0.0061 -0.65%
2024-03-04 011852 天弘先进制造混合C 0.9401 0.9401 0.9489 0.9489 -0.0088 -0.93%
2024-03-01 011852 天弘先进制造混合C 0.9489 0.9489 0.9351 0.9351 0.0138 1.48%
2024-02-29 011852 天弘先进制造混合C 0.9351 0.9351 0.9057 0.9057 0.0294 3.25%
2024-02-28 011852 天弘先进制造混合C 0.9057 0.9057 0.9523 0.9523 -0.0466 -4.89%
2024-02-27 011852 天弘先进制造混合C 0.9523 0.9523 0.9328 0.9328 0.0195 2.09%
2024-02-26 011852 天弘先进制造混合C 0.9328 0.9328 0.9174 0.9174 0.0154 1.68%
2024-02-23 011852 天弘先进制造混合C 0.9174 0.9174 0.8923 0.8923 0.0251 2.81%
2024-02-22 011852 天弘先进制造混合C 0.8923 0.8923 0.8804 0.8804 0.0119 1.35%
2024-02-21 011852 天弘先进制造混合C 0.8804 0.8804 0.8698 0.8698 0.0106 1.22%
2024-02-20 011852 天弘先进制造混合C 0.8698 0.8698 0.8652 0.8652 0.0046 0.53%
2024-02-19 011852 天弘先进制造混合C 0.8652 0.8652 0.8517 0.8517 0.0135 1.59%
2024-02-08 011852 天弘先进制造混合C 0.8517 0.8517 0.8137 0.8137 0.0380 4.67%
2024-02-07 011852 天弘先进制造混合C 0.8137 0.8137 0.7936 0.7936 0.0201 2.53%
2024-02-06 011852 天弘先进制造混合C 0.7936 0.7936 0.7495 0.7495 0.0441 5.88%
2024-02-05 011852 天弘先进制造混合C 0.7495 0.7495 0.7913 0.7913 -0.0418 -5.28%
2024-02-02 011852 天弘先进制造混合C 0.7913 0.7913 0.8184 0.8184 -0.0271 -3.31%
2024-02-01 011852 天弘先进制造混合C 0.8184 0.8184 0.8189 0.8189 -0.0005 -0.06%
2024-01-31 011852 天弘先进制造混合C 0.8189 0.8189 0.8484 0.8484 -0.0295 -3.48%
2024-01-30 011852 天弘先进制造混合C 0.8484 0.8484 0.8674 0.8674 -0.0190 -2.19%
2024-01-29 011852 天弘先进制造混合C 0.8674 0.8674 0.8884 0.8884 -0.0210 -2.36%
2024-01-26 011852 天弘先进制造混合C 0.8884 0.8884 0.9088 0.9088 -0.0204 -2.24%
2024-01-25 011852 天弘先进制造混合C 0.9088 0.9088 0.8844 0.8844 0.0244 2.76%
2024-01-24 011852 天弘先进制造混合C 0.8844 0.8844 0.8752 0.8752 0.0092 1.05%
2024-01-23 011852 天弘先进制造混合C 0.8752 0.8752 0.8710 0.8710 0.0042 0.48%
2024-01-22 011852 天弘先进制造混合C 0.8710 0.8710 0.9166 0.9166 -0.0456 -4.97%
2024-01-19 011852 天弘先进制造混合C 0.9166 0.9166 0.9333 0.9333 -0.0167 -1.79%
2024-01-18 011852 天弘先进制造混合C 0.9333 0.9333 0.9307 0.9307 0.0026 0.28%
2024-01-17 011852 天弘先进制造混合C 0.9307 0.9307 0.9677 0.9677 -0.0370 -3.82%
2024-01-16 011852 天弘先进制造混合C 0.9677 0.9677 0.9623 0.9623 0.0054 0.56%
2024-01-15 011852 天弘先进制造混合C 0.9623 0.9623 0.9703 0.9703 -0.0080 -0.82%
2024-01-12 011852 天弘先进制造混合C 0.9703 0.9703 0.9732 0.9732 -0.0029 -0.30%
2024-01-11 011852 天弘先进制造混合C 0.9732 0.9732 0.9608 0.9608 0.0124 1.29%
2024-01-10 011852 天弘先进制造混合C 0.9608 0.9608 0.9651 0.9651 -0.0043 -0.45%
2024-01-09 011852 天弘先进制造混合C 0.9651 0.9651 0.9617 0.9617 0.0034 0.35%
2024-01-08 011852 天弘先进制造混合C 0.9617 0.9617 0.9724 0.9724 -0.0107 -1.10%
2024-01-05 011852 天弘先进制造混合C 0.9724 0.9724 0.9839 0.9839 -0.0115 -1.17%
2024-01-04 011852 天弘先进制造混合C 0.9839 0.9839 0.9959 0.9959 -0.0120 -1.20%
2024-01-03 011852 天弘先进制造混合C 0.9959 0.9959 1.0040 1.0040 -0.0081 -0.81%
2024-01-02 011852 天弘先进制造混合C 1.0040 1.0040 1.0125 1.0125 -0.0085 -0.84%
2023-12-29 011852 天弘先进制造混合C 1.0125 1.0125 1.0011 1.0011 0.0114 1.14%