天弘先进制造混合C基金净值查询(011852)
今天最新净值
0.9571
0.0157 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9674
0.0260 2.7614%
- 累计净值：0.9571
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4436亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬
今年以来,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0157 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0348 |
3.82% |
| 2024-04-16 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0383 |
-4.03% |
| 2024-04-15 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0063 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0113 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0154 |
-1.55% |
| 2024-04-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0195 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0140 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0277 |
-2.83% |
| 2024-03-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0136 |
1.41% |
| 2024-03-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0163 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0149 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-20 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0246 |
2.51% |
| 2024-03-15 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0248 |
2.60% |
| 2024-03-14 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0090 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0180 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0066 |
0.71% |
| 2024-03-05 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2024-03-01 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0138 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0294 |
3.25% |
| 2024-02-28 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0466 |
-4.89% |
| 2024-02-27 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0195 |
2.09% |
| 2024-02-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0154 |
1.68% |
| 2024-02-23 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0251 |
2.81% |
| 2024-02-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0119 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0106 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0135 |
1.59% |
| 2024-02-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0380 |
4.67% |
| 2024-02-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0201 |
2.53% |
| 2024-02-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0441 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0418 |
-5.28% |
| 2024-02-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0271 |
-3.31% |
| 2024-02-01 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0295 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0190 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0204 |
-2.24% |
| 2024-01-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0244 |
2.76% |
| 2024-01-24 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0092 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-01-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0456 |
-4.97% |
| 2024-01-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2024-01-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0370 |
-3.82% |
| 2024-01-16 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-01-15 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-01-12 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0124 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0107 |
-1.10% |
| 2024-01-05 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-01-04 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-01-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0085 |
-0.84% |
