天弘先进制造混合C基金净值查询(011852)
今天最新净值
0.9571
0.0157 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9674
0.0260 2.7614%
- 累计净值:0.9571
- 成立日期:2021-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4436亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:谷琦彬
近一周,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率5.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0157 |
1.67% |
2024-04-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-24 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0100 |
1.07% |
2024-04-23 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0070 |
-0.75% |