天弘先进制造混合C基金净值查询(011852)
今天最新净值
0.9571
0.0157 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9674
0.0260 2.7614%
- 累计净值：0.9571
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4436亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬
近一月,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率15.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0157 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0348 |
3.82% |
| 2024-04-16 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0383 |
-4.03% |
| 2024-04-15 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0063 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0113 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0154 |
-1.55% |
| 2024-04-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0195 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0140 |
1.47% |
