| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.0895 | 3.38% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.0830 | 3.37% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0411 | 0.01% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0494 | 0.00% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.9111 | -0.09% |
| 民企ETF弘毅远方 | 1.8248 | -0.14% |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0040 | -0.55% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.6320 | -0.66% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.6022 | -0.66% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 0.7310 | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
