华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)
今天最新净值
1.1171
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2025-12-17
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0980亿
- 最近资产：51.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一月华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询
近一月,华夏稳健增利滚动持有债C(012100)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
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| 2025-12-15 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1173 |
1.1173 |
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| 2025-12-11 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1171 |
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| 2025-12-10 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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0.0001 |
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| 2025-12-09 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
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| 2025-12-08 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-05 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-04 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-03 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-02 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-01 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
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| 2025-11-28 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1176 |
1.1175 |
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| 2025-11-27 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-11-26 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-25 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-24 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1183 |
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| 2025-11-21 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2025-11-20 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1183 |
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| 2025-11-19 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
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