华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)
今天最新净值
1.1174
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0980亿
- 最近资产：14.47亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一季华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询
近一季,华夏稳健增利滚动持有债C(012100)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1171 |
1.1171 |
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| 2025-12-15 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1171 |
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1.1173 |
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| 2025-12-12 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1173 |
1.1173 |
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| 2025-12-11 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-10 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-09 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-08 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-05 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
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|
|
| 2025-12-04 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-03 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-27 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-26 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-25 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1182 |
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1.1184 |
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| 2025-11-24 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1184 |
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| 2025-11-21 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-20 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-19 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1183 |
1.1183 |
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| 2025-11-18 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1183 |
1.1183 |
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| 2025-11-17 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1180 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1180 |
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1.1179 |
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|
|
| 2025-11-13 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1179 |
1.1179 |
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| 2025-11-12 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-11 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1174 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1174 |
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| 2025-11-07 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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| 2025-11-06 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-11-05 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1176 |
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| 2025-11-04 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1172 |
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| 2025-11-03 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
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| 2025-10-31 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1168 |
1.1168 |
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1.1165 |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1165 |
1.1165 |
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1.1161 |
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| 2025-10-29 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1161 |
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1.1158 |
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| 2025-10-28 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1158 |
1.1158 |
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1.1153 |
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| 2025-10-27 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1150 |
1.1150 |
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| 2025-10-24 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1148 |
1.1148 |
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| 2025-10-23 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
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0.01% |
| 2025-10-22 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1144 |
1.1144 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
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| 2025-10-20 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1143 |
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1.1140 |
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| 2025-10-17 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1140 |
1.1140 |
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| 2025-10-16 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1135 |
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1.1133 |
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| 2025-10-15 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
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| 2025-10-13 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1128 |
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| 2025-10-10 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
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| 2025-10-09 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1120 |
1.1120 |
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| 2025-09-30 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1117 |
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| 2025-09-29 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0003 |
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| 2025-09-26 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
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| 2025-09-25 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
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1.1113 |
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1.1116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
