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华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)

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今天最新净值 1.1174 0.0003 0.03% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1174
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.0980亿
  • 最近资产：14.47亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 张海静
近一年华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏稳健增利滚动持有债C(012100)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-12-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-12-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-12-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-12-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-12-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-12-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-12-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1177 1.1177 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-12-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-11-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-11-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1182 1.1182 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-11-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-11-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-11-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-11-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-11-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-11-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2025-11-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2025-11-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-11-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-10-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-10-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-10-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-10-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2025-10-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2025-10-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2025-10-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-10-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2025-10-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-10-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2025-10-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-10-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-10-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-10-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-10-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2025-10-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-10-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-09-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-09-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-09-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-09-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-09-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-09-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-09-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-09-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-09-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-09-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-09-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-09-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-09-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-08-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-08-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-08-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-08-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-08-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-08-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1115 1.1115 1.1120 1.1120 -0.0005 -0.04%
2025-08-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
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2025-08-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-08-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-08-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-07-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-07-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-07-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
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2025-07-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-07-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-07-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-07-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-07-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-07-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-07-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-07-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-07-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-07-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-07-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-07-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-07-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-07-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-07-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-07-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-06-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-06-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-06-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-06-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-06-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-06-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-06-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-06-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-06-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-06-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-06-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-06-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-06-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-06-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-06-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-06-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-06-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-06-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-06-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-05-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
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2025-05-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2025-05-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-05-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2025-05-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2025-05-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-04-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-04-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-04-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-04-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-04-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-04-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-04-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
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2025-04-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-04-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
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2025-04-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
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2025-04-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-03-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-03-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-03-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-03-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-03-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-03-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-03-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-03-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-03-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
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2025-02-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
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2025-02-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
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2025-02-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2025-01-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2025-01-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-01-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-01-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-01-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-01-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-01-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-01-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2024-12-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2024-12-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2024-12-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-12-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2024-12-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2024-12-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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