东财沪港深互联网指数C基金净值查询(012372)
今天最新净值
0.5426
-0.0036 -0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5558
0.0189 3.5112%
- 累计净值:0.5426
- 成立日期:2021-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8099亿
- 最近资产:
- 基金公司:东财基金
- 基金经理:吴逸 姚楠燕
近一季,东财沪港深互联网指数C(012372)基金累计收益率-7.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0207 |
3.86% |
2024-04-25 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0062 |
-1.14% |
2024-04-24 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0176 |
3.35% |
2024-04-23 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0111 |
2.16% |
2024-04-22 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5144 |
0.5144 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0074 |
1.46% |
2024-04-19 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5187 |
0.5187 |
-0.0117 |
-2.26% |
2024-04-18 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0013 |
-0.25% |
2024-04-17 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5121 |
0.5121 |
0.0079 |
1.54% |
2024-04-16 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0150 |
-2.85% |
2024-04-15 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5271 |
0.5271 |
0.5282 |
0.5282 |
-0.0011 |
-0.21% |
|
2024-04-12 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5282 |
0.5282 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0049 |
-0.92% |
2024-04-11 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5331 |
0.5331 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0021 |
0.40% |
2024-04-10 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0017 |
-0.32% |
2024-04-09 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0042 |
0.79% |
2024-04-08 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0061 |
-1.14% |
2024-04-03 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5346 |
0.5346 |
0.5473 |
0.5473 |
-0.0127 |
-2.32% |
2024-04-02 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0039 |
0.72% |
2024-04-01 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0080 |
1.49% |
2024-03-29 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0031 |
-0.58% |
2024-03-28 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5226 |
0.5226 |
0.0159 |
3.04% |
2024-03-27 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0172 |
-3.19% |
2024-03-26 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0038 |
-0.70% |
2024-03-25 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0071 |
-1.29% |
2024-03-22 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0090 |
-1.61% |
2024-03-21 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0040 |
0.72% |
|
2024-03-20 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0073 |
1.33% |
2024-03-19 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5484 |
0.5484 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0059 |
-1.06% |
2024-03-18 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0117 |
2.16% |
2024-03-15 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5426 |
0.5426 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0036 |
-0.66% |
2024-03-14 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0086 |
-1.55% |
2024-03-13 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0037 |
0.67% |
2024-03-12 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5511 |
0.5511 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0147 |
2.74% |
2024-03-11 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0125 |
2.39% |
2024-03-08 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0036 |
0.69% |
2024-03-07 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0129 |
-2.42% |
2024-03-06 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5298 |
0.5298 |
0.0034 |
0.64% |
2024-03-05 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0114 |
-2.11% |
2024-03-04 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0034 |
0.63% |
2024-03-01 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5223 |
0.5223 |
0.0155 |
2.97% |
2024-02-29 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5223 |
0.5223 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0135 |
2.65% |
2024-02-28 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0178 |
-3.38% |
2024-02-27 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0149 |
2.91% |
2024-02-26 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0018 |
-0.35% |
2024-02-23 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0022 |
0.43% |
2024-02-22 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0093 |
1.85% |
2024-02-21 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.5020 |
0.5020 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0071 |
1.43% |
2024-02-20 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4949 |
0.4949 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0002 |
0.04% |
2024-02-19 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4947 |
0.4947 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0147 |
3.06% |
2024-02-08 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0066 |
1.39% |
2024-02-07 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0030 |
0.64% |
2024-02-06 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4704 |
0.4704 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0291 |
6.59% |
2024-02-05 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4413 |
0.4413 |
0.4493 |
0.4493 |
-0.0080 |
-1.78% |
2024-02-02 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4580 |
0.4580 |
-0.0087 |
-1.90% |
2024-02-01 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4580 |
0.4580 |
0.4487 |
0.4487 |
0.0093 |
2.07% |
2024-01-31 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4487 |
0.4487 |
0.4676 |
0.4676 |
-0.0189 |
-4.04% |
2024-01-30 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4676 |
0.4676 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0126 |
-2.62% |
2024-01-29 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4884 |
0.4884 |
-0.0082 |
-1.68% |