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天弘高端制造混合A基金净值查询(012568)

今天最新净值 0.6889 0.0032 0.4700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6788 0.0190 2.8752%
  • 累计净值:0.6889
  • 成立日期:2021-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬 李佳明
近一季天弘高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘高端制造混合A(012568)基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012568 天弘高端制造混合A 0.6598 0.6598 0.6757 0.6757 -0.0159 -2.35%
2024-03-26 012568 天弘高端制造混合A 0.6757 0.6757 0.6780 0.6780 -0.0023 -0.34%
2024-03-25 012568 天弘高端制造混合A 0.6780 0.6780 0.6905 0.6905 -0.0125 -1.81%
2024-03-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6905 0.6905 0.7024 0.7024 -0.0119 -1.69%
2024-03-21 012568 天弘高端制造混合A 0.7024 0.7024 0.7032 0.7032 -0.0008 -0.11%
2024-03-20 012568 天弘高端制造混合A 0.7032 0.7032 0.7025 0.7025 0.0007 0.10%
2024-03-19 012568 天弘高端制造混合A 0.7025 0.7025 0.7033 0.7033 -0.0008 -0.11%
2024-03-18 012568 天弘高端制造混合A 0.7033 0.7033 0.6889 0.6889 0.0144 2.09%
2024-03-15 012568 天弘高端制造混合A 0.6889 0.6889 0.6857 0.6857 0.0032 0.47%
2024-03-14 012568 天弘高端制造混合A 0.6857 0.6857 0.6933 0.6933 -0.0076 -1.10%
2024-03-13 012568 天弘高端制造混合A 0.6933 0.6933 0.6935 0.6935 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 012568 天弘高端制造混合A 0.6935 0.6935 0.6845 0.6845 0.0090 1.31%
2024-03-11 012568 天弘高端制造混合A 0.6845 0.6845 0.6763 0.6763 0.0082 1.21%
2024-03-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6763 0.6763 0.6691 0.6691 0.0072 1.08%
2024-03-07 012568 天弘高端制造混合A 0.6691 0.6691 0.6833 0.6833 -0.0142 -2.08%
2024-03-06 012568 天弘高端制造混合A 0.6833 0.6833 0.6855 0.6855 -0.0022 -0.32%
2024-03-05 012568 天弘高端制造混合A 0.6855 0.6855 0.6795 0.6795 0.0060 0.88%
2024-03-04 012568 天弘高端制造混合A 0.6795 0.6795 0.6811 0.6811 -0.0016 -0.23%
2024-03-01 012568 天弘高端制造混合A 0.6811 0.6811 0.6730 0.6730 0.0081 1.20%
2024-02-29 012568 天弘高端制造混合A 0.6730 0.6730 0.6531 0.6531 0.0199 3.05%
2024-02-28 012568 天弘高端制造混合A 0.6531 0.6531 0.6727 0.6727 -0.0196 -2.91%
2024-02-27 012568 天弘高端制造混合A 0.6727 0.6727 0.6578 0.6578 0.0149 2.27%
2024-02-26 012568 天弘高端制造混合A 0.6578 0.6578 0.6527 0.6527 0.0051 0.78%
2024-02-23 012568 天弘高端制造混合A 0.6527 0.6527 0.6487 0.6487 0.0040 0.62%
2024-02-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6487 0.6487 0.6440 0.6440 0.0047 0.73%
2024-02-21 012568 天弘高端制造混合A 0.6440 0.6440 0.6393 0.6393 0.0047 0.74%
2024-02-20 012568 天弘高端制造混合A 0.6393 0.6393 0.6409 0.6409 -0.0016 -0.25%
2024-02-19 012568 天弘高端制造混合A 0.6409 0.6409 0.6406 0.6406 0.0003 0.05%
2024-02-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6406 0.6406 0.6295 0.6295 0.0111 1.76%
2024-02-07 012568 天弘高端制造混合A 0.6295 0.6295 0.6094 0.6094 0.0201 3.30%
2024-02-06 012568 天弘高端制造混合A 0.6094 0.6094 0.5792 0.5792 0.0302 5.21%
2024-02-05 012568 天弘高端制造混合A 0.5792 0.5792 0.5916 0.5916 -0.0124 -2.10%
2024-02-02 012568 天弘高端制造混合A 0.5916 0.5916 0.6085 0.6085 -0.0169 -2.78%
2024-02-01 012568 天弘高端制造混合A 0.6085 0.6085 0.6086 0.6086 -0.0001 -0.02%
2024-01-31 012568 天弘高端制造混合A 0.6086 0.6086 0.6290 0.6290 -0.0204 -3.24%
2024-01-30 012568 天弘高端制造混合A 0.6290 0.6290 0.6376 0.6376 -0.0086 -1.35%
2024-01-29 012568 天弘高端制造混合A 0.6376 0.6376 0.6497 0.6497 -0.0121 -1.86%
2024-01-26 012568 天弘高端制造混合A 0.6497 0.6497 0.6541 0.6541 -0.0044 -0.67%
2024-01-25 012568 天弘高端制造混合A 0.6541 0.6541 0.6348 0.6348 0.0193 3.04%
2024-01-24 012568 天弘高端制造混合A 0.6348 0.6348 0.6282 0.6282 0.0066 1.05%
2024-01-23 012568 天弘高端制造混合A 0.6282 0.6282 0.6237 0.6237 0.0045 0.72%
2024-01-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6237 0.6237 0.6441 0.6441 -0.0204 -3.17%
2024-01-19 012568 天弘高端制造混合A 0.6441 0.6441 0.6523 0.6523 -0.0082 -1.26%
2024-01-18 012568 天弘高端制造混合A 0.6523 0.6523 0.6478 0.6478 0.0045 0.69%
2024-01-17 012568 天弘高端制造混合A 0.6478 0.6478 0.6643 0.6643 -0.0165 -2.48%
2024-01-16 012568 天弘高端制造混合A 0.6643 0.6643 0.6663 0.6663 -0.0020 -0.30%
2024-01-15 012568 天弘高端制造混合A 0.6663 0.6663 0.6785 0.6785 -0.0122 -1.80%
2024-01-12 012568 天弘高端制造混合A 0.6785 0.6785 0.6820 0.6820 -0.0035 -0.51%
2024-01-11 012568 天弘高端制造混合A 0.6820 0.6820 0.6719 0.6719 0.0101 1.50%
2024-01-10 012568 天弘高端制造混合A 0.6719 0.6719 0.6765 0.6765 -0.0046 -0.68%
2024-01-09 012568 天弘高端制造混合A 0.6765 0.6765 0.6777 0.6777 -0.0012 -0.18%
2024-01-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6777 0.6777 0.6977 0.6977 -0.0200 -2.87%
2024-01-05 012568 天弘高端制造混合A 0.6977 0.6977 0.7174 0.7174 -0.0197 -2.75%
2024-01-04 012568 天弘高端制造混合A 0.7174 0.7174 0.7274 0.7274 -0.0100 -1.37%
2024-01-03 012568 天弘高端制造混合A 0.7274 0.7274 0.7354 0.7354 -0.0080 -1.09%
2024-01-02 012568 天弘高端制造混合A 0.7354 0.7354 0.7349 0.7349 0.0005 0.07%
2023-12-29 012568 天弘高端制造混合A 0.7349 0.7349 0.7267 0.7267 0.0082 1.13%
2023-12-28 012568 天弘高端制造混合A 0.7267 0.7267 0.7183 0.7183 0.0084 1.17%