天弘高端制造混合A基金净值查询(012568)

今天最新净值 1.0326 -0.0048 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0820 0.0071 0.6612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：2021-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2922亿
最近资产：4.28亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：谷琦彬李佳明

近一季天弘高端制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘高端制造混合A(012568)基金累计收益率-14.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012568	天弘高端制造混合A	1.0498	1.0498	1.0326	1.0326	0.0172	1.67%
2026-09-15	012568	天弘高端制造混合A	1.0326	1.0326	1.0374	1.0374	-0.0048	-0.46%
2026-09-14	012568	天弘高端制造混合A	1.0374	1.0374	1.0457	1.0457	-0.0083	-0.79%
2026-09-11	012568	天弘高端制造混合A	1.0457	1.0457	1.0572	1.0572	-0.0115	-1.09%
2026-09-10	012568	天弘高端制造混合A	1.0572	1.0572	1.0711	1.0711	-0.0139	-1.30%
2026-09-09	012568	天弘高端制造混合A	1.0711	1.0711	1.0704	1.0704	0.0007	0.07%
2026-09-08	012568	天弘高端制造混合A	1.0704	1.0704	1.0881	1.0881	-0.0177	-1.65%
2026-09-07	012568	天弘高端制造混合A	1.0881	1.0881	1.0751	1.0751	0.0130	1.21%
2026-09-04	012568	天弘高端制造混合A	1.0751	1.0751	1.0848	1.0848	-0.0097	-0.89%
2026-09-03	012568	天弘高端制造混合A	1.0848	1.0848	1.0828	1.0828	0.0020	0.18%

2026-09-02	012568	天弘高端制造混合A	1.0828	1.0828	1.0962	1.0962	-0.0134	-1.22%
2026-09-01	012568	天弘高端制造混合A	1.0962	1.0962	1.1139	1.1139	-0.0177	-1.59%
2026-08-31	012568	天弘高端制造混合A	1.1139	1.1139	1.0937	1.0937	0.0202	1.85%
2026-08-28	012568	天弘高端制造混合A	1.0937	1.0937	1.0995	1.0995	-0.0058	-0.53%
2026-08-27	012568	天弘高端制造混合A	1.0995	1.0995	1.0799	1.0799	0.0196	1.81%
2026-08-26	012568	天弘高端制造混合A	1.0799	1.0799	1.0694	1.0694	0.0105	0.98%
2026-08-25	012568	天弘高端制造混合A	1.0694	1.0694	1.0657	1.0657	0.0037	0.35%
2026-08-24	012568	天弘高端制造混合A	1.0657	1.0657	1.0956	1.0956	-0.0299	-2.73%
2026-08-21	012568	天弘高端制造混合A	1.0956	1.0956	1.0878	1.0878	0.0078	0.72%
2026-08-20	012568	天弘高端制造混合A	1.0878	1.0878	1.0837	1.0837	0.0041	0.38%
2026-08-19	012568	天弘高端制造混合A	1.0837	1.0837	1.1371	1.1371	-0.0534	-4.70%
2026-08-18	012568	天弘高端制造混合A	1.1371	1.1371	1.1425	1.1425	-0.0054	-0.47%
2026-08-17	012568	天弘高端制造混合A	1.1425	1.1425	1.1092	1.1092	0.0333	3.00%
2026-08-14	012568	天弘高端制造混合A	1.1092	1.1092	1.1124	1.1124	-0.0032	-0.29%
2026-08-13	012568	天弘高端制造混合A	1.1124	1.1124	1.1117	1.1117	0.0007	0.06%

2026-08-12	012568	天弘高端制造混合A	1.1117	1.1117	1.1003	1.1003	0.0114	1.04%
2026-08-11	012568	天弘高端制造混合A	1.1003	1.1003	1.1038	1.1038	-0.0035	-0.32%
2026-08-10	012568	天弘高端制造混合A	1.1038	1.1038	1.1051	1.1051	-0.0013	-0.12%
2026-08-07	012568	天弘高端制造混合A	1.1051	1.1051	1.0791	1.0791	0.0260	2.41%
2026-08-06	012568	天弘高端制造混合A	1.0791	1.0791	1.0817	1.0817	-0.0026	-0.24%
2026-08-05	012568	天弘高端制造混合A	1.0817	1.0817	1.0542	1.0542	0.0275	2.61%
2026-08-04	012568	天弘高端制造混合A	1.0542	1.0542	1.0194	1.0194	0.0348	3.41%
2026-08-03	012568	天弘高端制造混合A	1.0194	1.0194	1.0357	1.0357	-0.0163	-1.57%
2026-07-31	012568	天弘高端制造混合A	1.0357	1.0357	1.0238	1.0238	0.0119	1.16%
2026-07-30	012568	天弘高端制造混合A	1.0238	1.0238	1.0663	1.0663	-0.0425	-3.99%
2026-07-29	012568	天弘高端制造混合A	1.0663	1.0663	1.0595	1.0595	0.0068	0.64%
2026-07-28	012568	天弘高端制造混合A	1.0595	1.0595	1.1161	1.1161	-0.0566	-5.07%
2026-07-27	012568	天弘高端制造混合A	1.1161	1.1161	1.1027	1.1027	0.0134	1.22%
2026-07-24	012568	天弘高端制造混合A	1.1027	1.1027	1.1190	1.1190	-0.0163	-1.46%
2026-07-23	012568	天弘高端制造混合A	1.1190	1.1190	1.1305	1.1305	-0.0115	-1.02%
2026-07-22	012568	天弘高端制造混合A	1.1305	1.1305	1.1508	1.1508	-0.0203	-1.76%
2026-07-21	012568	天弘高端制造混合A	1.1508	1.1508	1.0735	1.0735	0.0773	7.20%
2026-07-20	012568	天弘高端制造混合A	1.0735	1.0735	1.0679	1.0679	0.0056	0.52%
2026-07-17	012568	天弘高端制造混合A	1.0679	1.0679	1.1319	1.1319	-0.0640	-5.65%
2026-07-16	012568	天弘高端制造混合A	1.1319	1.1319	1.1584	1.1584	-0.0265	-2.29%
2026-07-15	012568	天弘高端制造混合A	1.1584	1.1584	1.1850	1.1850	-0.0266	-2.24%
2026-07-14	012568	天弘高端制造混合A	1.1850	1.1850	1.1614	1.1614	0.0236	2.03%
2026-07-13	012568	天弘高端制造混合A	1.1614	1.1614	1.2129	1.2129	-0.0515	-4.25%
2026-07-10	012568	天弘高端制造混合A	1.2129	1.2129	1.2659	1.2659	-0.0530	-4.19%
2026-07-09	012568	天弘高端制造混合A	1.2659	1.2659	1.2173	1.2173	0.0486	3.99%
2026-07-08	012568	天弘高端制造混合A	1.2173	1.2173	1.2273	1.2273	-0.0100	-0.81%
2026-07-07	012568	天弘高端制造混合A	1.2273	1.2273	1.2392	1.2392	-0.0119	-0.96%
2026-07-06	012568	天弘高端制造混合A	1.2392	1.2392	1.2395	1.2395	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	012568	天弘高端制造混合A	1.2395	1.2395	1.2418	1.2418	-0.0023	-0.19%
2026-07-02	012568	天弘高端制造混合A	1.2418	1.2418	1.3000	1.3000	-0.0582	-4.48%
2026-07-01	012568	天弘高端制造混合A	1.3000	1.3000	1.3432	1.3432	-0.0432	-3.32%
2026-06-30	012568	天弘高端制造混合A	1.3432	1.3432	1.3055	1.3055	0.0377	2.89%
2026-06-29	012568	天弘高端制造混合A	1.3055	1.3055	1.2856	1.2856	0.0199	1.55%
2026-06-26	012568	天弘高端制造混合A	1.2856	1.2856	1.3231	1.3231	-0.0375	-2.83%
2026-06-25	012568	天弘高端制造混合A	1.3231	1.3231	1.2939	1.2939	0.0292	2.26%
2026-06-24	012568	天弘高端制造混合A	1.2939	1.2939	1.2556	1.2556	0.0383	3.05%
2026-06-23	012568	天弘高端制造混合A	1.2556	1.2556	1.2846	1.2846	-0.0290	-2.26%
2026-06-22	012568	天弘高端制造混合A	1.2846	1.2846	1.2561	1.2561	0.0285	2.27%
2026-06-18	012568	天弘高端制造混合A	1.2561	1.2561	1.2356	1.2356	0.0205	1.66%
2026-06-17	012568	天弘高端制造混合A	1.2356	1.2356	1.2059	1.2059	0.0297	2.46%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%