天弘高端制造混合A基金净值查询(012568)
今天最新净值
0.6889
0.0032 0.4700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6788
0.0190 2.8752%
- 累计净值:0.6889
- 成立日期:2021-07-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.0608亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:谷琦彬 李佳明
近一季,天弘高端制造混合A(012568)基金累计收益率-4.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0159 |
-2.35% |
2024-03-26 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0023 |
-0.34% |
2024-03-25 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0125 |
-1.81% |
2024-03-22 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6905 |
0.6905 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0119 |
-1.69% |
2024-03-21 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7024 |
0.7024 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-03-20 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-19 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7025 |
0.7025 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-03-18 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7033 |
0.7033 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0144 |
2.09% |
2024-03-15 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0032 |
0.47% |
2024-03-14 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0076 |
-1.10% |
|
2024-03-13 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-12 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0090 |
1.31% |
2024-03-11 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0082 |
1.21% |
2024-03-08 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0072 |
1.08% |
2024-03-07 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0142 |
-2.08% |
2024-03-06 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0022 |
-0.32% |
2024-03-05 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0060 |
0.88% |
2024-03-04 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0016 |
-0.23% |
2024-03-01 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0081 |
1.20% |
2024-02-29 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0199 |
3.05% |
2024-02-28 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0196 |
-2.91% |
2024-02-27 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0149 |
2.27% |
2024-02-26 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0051 |
0.78% |
2024-02-23 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0040 |
0.62% |
2024-02-22 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0047 |
0.73% |
|
2024-02-21 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0047 |
0.74% |
2024-02-20 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-02-19 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-08 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0111 |
1.76% |
2024-02-07 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0201 |
3.30% |
2024-02-06 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0302 |
5.21% |
2024-02-05 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.5792 |
0.5792 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0124 |
-2.10% |
2024-02-02 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0169 |
-2.78% |
2024-02-01 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-31 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0204 |
-3.24% |
2024-01-30 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0086 |
-1.35% |
2024-01-29 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0121 |
-1.86% |
2024-01-26 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0044 |
-0.67% |
2024-01-25 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0193 |
3.04% |
2024-01-24 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0066 |
1.05% |
2024-01-23 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0045 |
0.72% |
2024-01-22 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0204 |
-3.17% |
2024-01-19 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0082 |
-1.26% |
2024-01-18 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0045 |
0.69% |
2024-01-17 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0165 |
-2.48% |
2024-01-16 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0020 |
-0.30% |
2024-01-15 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0122 |
-1.80% |
2024-01-12 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0035 |
-0.51% |
2024-01-11 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0101 |
1.50% |
2024-01-10 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0046 |
-0.68% |
2024-01-09 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-08 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6777 |
0.6777 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0200 |
-2.87% |
2024-01-05 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6977 |
0.6977 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0197 |
-2.75% |
2024-01-04 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0100 |
-1.37% |
2024-01-03 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0080 |
-1.09% |
2024-01-02 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0005 |
0.07% |
2023-12-29 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0082 |
1.13% |
2023-12-28 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0084 |
1.17% |