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天弘高端制造混合A基金净值查询(012568)

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今天最新净值 0.6889 0.0032 0.4700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6851 0.0042 0.6120%
  • 累计净值：0.6889
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0608亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：谷琦彬 李佳明
近一年天弘高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘高端制造混合A(012568)基金累计收益率-21.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012568 天弘高端制造混合A 0.6843 0.6843 0.6809 0.6809 0.0034 0.50%
2024-04-25 012568 天弘高端制造混合A 0.6809 0.6809 0.6867 0.6867 -0.0058 -0.84%
2024-04-24 012568 天弘高端制造混合A 0.6867 0.6867 0.6744 0.6744 0.0123 1.82%
2024-04-23 012568 天弘高端制造混合A 0.6744 0.6744 0.6821 0.6821 -0.0077 -1.13%
2024-04-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6821 0.6821 0.6720 0.6720 0.0101 1.50%
2024-04-19 012568 天弘高端制造混合A 0.6720 0.6720 0.6669 0.6669 0.0051 0.76%
2024-04-18 012568 天弘高端制造混合A 0.6669 0.6669 0.6702 0.6702 -0.0033 -0.49%
2024-04-17 012568 天弘高端制造混合A 0.6702 0.6702 0.6497 0.6497 0.0205 3.16%
2024-04-16 012568 天弘高端制造混合A 0.6497 0.6497 0.6668 0.6668 -0.0171 -2.56%
2024-04-15 012568 天弘高端制造混合A 0.6668 0.6668 0.6541 0.6541 0.0127 1.94%
2024-04-12 012568 天弘高端制造混合A 0.6541 0.6541 0.6573 0.6573 -0.0032 -0.49%
2024-04-11 012568 天弘高端制造混合A 0.6573 0.6573 0.6598 0.6598 -0.0025 -0.38%
2024-04-10 012568 天弘高端制造混合A 0.6598 0.6598 0.6659 0.6659 -0.0061 -0.92%
2024-04-09 012568 天弘高端制造混合A 0.6659 0.6659 0.6638 0.6638 0.0021 0.32%
2024-04-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6638 0.6638 0.6753 0.6753 -0.0115 -1.70%
2024-04-03 012568 天弘高端制造混合A 0.6753 0.6753 0.6811 0.6811 -0.0058 -0.85%
2024-04-02 012568 天弘高端制造混合A 0.6811 0.6811 0.6877 0.6877 -0.0066 -0.96%
2024-04-01 012568 天弘高端制造混合A 0.6877 0.6877 0.6837 0.6837 0.0040 0.59%
2024-03-29 012568 天弘高端制造混合A 0.6837 0.6837 0.6777 0.6777 0.0060 0.89%
2024-03-28 012568 天弘高端制造混合A 0.6777 0.6777 0.6598 0.6598 0.0179 2.71%
2024-03-27 012568 天弘高端制造混合A 0.6598 0.6598 0.6757 0.6757 -0.0159 -2.35%
2024-03-26 012568 天弘高端制造混合A 0.6757 0.6757 0.6780 0.6780 -0.0023 -0.34%
2024-03-25 012568 天弘高端制造混合A 0.6780 0.6780 0.6905 0.6905 -0.0125 -1.81%
2024-03-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6905 0.6905 0.7024 0.7024 -0.0119 -1.69%
2024-03-21 012568 天弘高端制造混合A 0.7024 0.7024 0.7032 0.7032 -0.0008 -0.11%
2024-03-20 012568 天弘高端制造混合A 0.7032 0.7032 0.7025 0.7025 0.0007 0.10%
2024-03-19 012568 天弘高端制造混合A 0.7025 0.7025 0.7033 0.7033 -0.0008 -0.11%
2024-03-18 012568 天弘高端制造混合A 0.7033 0.7033 0.6889 0.6889 0.0144 2.09%
2024-03-15 012568 天弘高端制造混合A 0.6889 0.6889 0.6857 0.6857 0.0032 0.47%
2024-03-14 012568 天弘高端制造混合A 0.6857 0.6857 0.6933 0.6933 -0.0076 -1.10%
2024-03-13 012568 天弘高端制造混合A 0.6933 0.6933 0.6935 0.6935 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 012568 天弘高端制造混合A 0.6935 0.6935 0.6845 0.6845 0.0090 1.31%
2024-03-11 012568 天弘高端制造混合A 0.6845 0.6845 0.6763 0.6763 0.0082 1.21%
2024-03-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6763 0.6763 0.6691 0.6691 0.0072 1.08%
2024-03-07 012568 天弘高端制造混合A 0.6691 0.6691 0.6833 0.6833 -0.0142 -2.08%
2024-03-06 012568 天弘高端制造混合A 0.6833 0.6833 0.6855 0.6855 -0.0022 -0.32%
2024-03-05 012568 天弘高端制造混合A 0.6855 0.6855 0.6795 0.6795 0.0060 0.88%
2024-03-04 012568 天弘高端制造混合A 0.6795 0.6795 0.6811 0.6811 -0.0016 -0.23%
2024-03-01 012568 天弘高端制造混合A 0.6811 0.6811 0.6730 0.6730 0.0081 1.20%
2024-02-29 012568 天弘高端制造混合A 0.6730 0.6730 0.6531 0.6531 0.0199 3.05%
2024-02-28 012568 天弘高端制造混合A 0.6531 0.6531 0.6727 0.6727 -0.0196 -2.91%
2024-02-27 012568 天弘高端制造混合A 0.6727 0.6727 0.6578 0.6578 0.0149 2.27%
2024-02-26 012568 天弘高端制造混合A 0.6578 0.6578 0.6527 0.6527 0.0051 0.78%
2024-02-23 012568 天弘高端制造混合A 0.6527 0.6527 0.6487 0.6487 0.0040 0.62%
2024-02-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6487 0.6487 0.6440 0.6440 0.0047 0.73%
2024-02-21 012568 天弘高端制造混合A 0.6440 0.6440 0.6393 0.6393 0.0047 0.74%
2024-02-20 012568 天弘高端制造混合A 0.6393 0.6393 0.6409 0.6409 -0.0016 -0.25%
2024-02-19 012568 天弘高端制造混合A 0.6409 0.6409 0.6406 0.6406 0.0003 0.05%
2024-02-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6406 0.6406 0.6295 0.6295 0.0111 1.76%
2024-02-07 012568 天弘高端制造混合A 0.6295 0.6295 0.6094 0.6094 0.0201 3.30%
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2024-02-05 012568 天弘高端制造混合A 0.5792 0.5792 0.5916 0.5916 -0.0124 -2.10%
2024-02-02 012568 天弘高端制造混合A 0.5916 0.5916 0.6085 0.6085 -0.0169 -2.78%
2024-02-01 012568 天弘高端制造混合A 0.6085 0.6085 0.6086 0.6086 -0.0001 -0.02%
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2024-01-29 012568 天弘高端制造混合A 0.6376 0.6376 0.6497 0.6497 -0.0121 -1.86%
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2024-01-25 012568 天弘高端制造混合A 0.6541 0.6541 0.6348 0.6348 0.0193 3.04%
2024-01-24 012568 天弘高端制造混合A 0.6348 0.6348 0.6282 0.6282 0.0066 1.05%
2024-01-23 012568 天弘高端制造混合A 0.6282 0.6282 0.6237 0.6237 0.0045 0.72%
2024-01-22 012568 天弘高端制造混合A 0.6237 0.6237 0.6441 0.6441 -0.0204 -3.17%
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2024-01-17 012568 天弘高端制造混合A 0.6478 0.6478 0.6643 0.6643 -0.0165 -2.48%
2024-01-16 012568 天弘高端制造混合A 0.6643 0.6643 0.6663 0.6663 -0.0020 -0.30%
2024-01-15 012568 天弘高端制造混合A 0.6663 0.6663 0.6785 0.6785 -0.0122 -1.80%
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2024-01-10 012568 天弘高端制造混合A 0.6719 0.6719 0.6765 0.6765 -0.0046 -0.68%
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2024-01-08 012568 天弘高端制造混合A 0.6777 0.6777 0.6977 0.6977 -0.0200 -2.87%
2024-01-05 012568 天弘高端制造混合A 0.6977 0.6977 0.7174 0.7174 -0.0197 -2.75%
2024-01-04 012568 天弘高端制造混合A 0.7174 0.7174 0.7274 0.7274 -0.0100 -1.37%
2024-01-03 012568 天弘高端制造混合A 0.7274 0.7274 0.7354 0.7354 -0.0080 -1.09%
2024-01-02 012568 天弘高端制造混合A 0.7354 0.7354 0.7349 0.7349 0.0005 0.07%
2023-12-29 012568 天弘高端制造混合A 0.7349 0.7349 0.7267 0.7267 0.0082 1.13%
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2023-12-21 012568 天弘高端制造混合A 0.6996 0.6996 0.6938 0.6938 0.0058 0.84%
2023-12-20 012568 天弘高端制造混合A 0.6938 0.6938 0.7064 0.7064 -0.0126 -1.78%
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2023-12-18 012568 天弘高端制造混合A 0.7082 0.7082 0.7228 0.7228 -0.0146 -2.02%
2023-12-15 012568 天弘高端制造混合A 0.7228 0.7228 0.7291 0.7291 -0.0063 -0.86%
2023-12-14 012568 天弘高端制造混合A 0.7291 0.7291 0.7320 0.7320 -0.0029 -0.40%
2023-12-13 012568 天弘高端制造混合A 0.7320 0.7320 0.7369 0.7369 -0.0049 -0.66%
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2023-12-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7306 0.7306 0.7341 0.7341 -0.0035 -0.48%
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2023-12-05 012568 天弘高端制造混合A 0.7324 0.7324 0.7481 0.7481 -0.0157 -2.10%
2023-12-04 012568 天弘高端制造混合A 0.7481 0.7481 0.7435 0.7435 0.0046 0.62%
2023-12-01 012568 天弘高端制造混合A 0.7435 0.7435 0.7428 0.7428 0.0007 0.09%
2023-11-30 012568 天弘高端制造混合A 0.7428 0.7428 0.7510 0.7510 -0.0082 -1.09%
2023-11-29 012568 天弘高端制造混合A 0.7510 0.7510 0.7527 0.7527 -0.0017 -0.23%
2023-11-28 012568 天弘高端制造混合A 0.7527 0.7527 0.7517 0.7517 0.0010 0.13%
2023-11-27 012568 天弘高端制造混合A 0.7517 0.7517 0.7482 0.7482 0.0035 0.47%
2023-11-24 012568 天弘高端制造混合A 0.7482 0.7482 0.7602 0.7602 -0.0120 -1.58%
2023-11-23 012568 天弘高端制造混合A 0.7602 0.7602 0.7550 0.7550 0.0052 0.69%
2023-11-22 012568 天弘高端制造混合A 0.7550 0.7550 0.7642 0.7642 -0.0092 -1.20%
2023-11-20 012568 天弘高端制造混合A 0.7749 0.7749 0.7664 0.7664 0.0085 1.11%
2023-11-17 012568 天弘高端制造混合A 0.7664 0.7664 0.7621 0.7621 0.0043 0.56%
2023-11-16 012568 天弘高端制造混合A 0.7621 0.7621 0.7682 0.7682 -0.0061 -0.79%
2023-11-15 012568 天弘高端制造混合A 0.7682 0.7682 0.7720 0.7720 -0.0038 -0.49%
2023-11-14 012568 天弘高端制造混合A 0.7720 0.7720 0.7654 0.7654 0.0066 0.86%
2023-11-13 012568 天弘高端制造混合A 0.7654 0.7654 0.7403 0.7403 0.0251 3.39%
2023-11-10 012568 天弘高端制造混合A 0.7403 0.7403 0.7394 0.7394 0.0009 0.12%
2023-11-09 012568 天弘高端制造混合A 0.7394 0.7394 0.7422 0.7422 -0.0028 -0.38%
2023-11-08 012568 天弘高端制造混合A 0.7422 0.7422 0.7439 0.7439 -0.0017 -0.23%
2023-11-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7439 0.7439 0.7457 0.7457 -0.0018 -0.24%
2023-11-06 012568 天弘高端制造混合A 0.7457 0.7457 0.7341 0.7341 0.0116 1.58%
2023-11-03 012568 天弘高端制造混合A 0.7341 0.7341 0.7213 0.7213 0.0128 1.77%
2023-11-02 012568 天弘高端制造混合A 0.7213 0.7213 0.7347 0.7347 -0.0134 -1.82%
2023-11-01 012568 天弘高端制造混合A 0.7347 0.7347 0.7378 0.7378 -0.0031 -0.42%
2023-10-31 012568 天弘高端制造混合A 0.7378 0.7378 0.7390 0.7390 -0.0012 -0.16%
2023-10-30 012568 天弘高端制造混合A 0.7390 0.7390 0.7311 0.7311 0.0079 1.08%
2023-10-27 012568 天弘高端制造混合A 0.7311 0.7311 0.7273 0.7273 0.0038 0.52%
2023-10-26 012568 天弘高端制造混合A 0.7273 0.7273 0.7231 0.7231 0.0042 0.58%
2023-10-25 012568 天弘高端制造混合A 0.7231 0.7231 0.7129 0.7129 0.0102 1.43%
2023-10-24 012568 天弘高端制造混合A 0.7129 0.7129 0.7082 0.7082 0.0047 0.66%
2023-10-23 012568 天弘高端制造混合A 0.7082 0.7082 0.7133 0.7133 -0.0051 -0.71%
2023-10-20 012568 天弘高端制造混合A 0.7133 0.7133 0.7228 0.7228 -0.0095 -1.31%
2023-10-19 012568 天弘高端制造混合A 0.7228 0.7228 0.7286 0.7286 -0.0058 -0.80%
2023-10-18 012568 天弘高端制造混合A 0.7286 0.7286 0.7371 0.7371 -0.0085 -1.15%
2023-10-17 012568 天弘高端制造混合A 0.7371 0.7371 0.7371 0.7371 0.0000 0.00%
2023-10-16 012568 天弘高端制造混合A 0.7371 0.7371 0.7442 0.7442 -0.0071 -0.95%
2023-10-13 012568 天弘高端制造混合A 0.7442 0.7442 0.7577 0.7577 -0.0135 -1.78%
2023-10-12 012568 天弘高端制造混合A 0.7577 0.7577 0.7577 0.7577 0.0000 0.00%
2023-10-11 012568 天弘高端制造混合A 0.7577 0.7577 0.7714 0.7714 -0.0137 -1.78%
2023-10-10 012568 天弘高端制造混合A 0.7714 0.7714 0.7771 0.7771 -0.0057 -0.73%
2023-10-09 012568 天弘高端制造混合A 0.7771 0.7771 0.7749 0.7749 0.0022 0.28%
2023-09-28 012568 天弘高端制造混合A 0.7749 0.7749 0.7656 0.7656 0.0093 1.21%
2023-09-27 012568 天弘高端制造混合A 0.7656 0.7656 0.7640 0.7640 0.0016 0.21%
2023-09-26 012568 天弘高端制造混合A 0.7640 0.7640 0.7770 0.7770 -0.0130 -1.67%
2023-09-25 012568 天弘高端制造混合A 0.7770 0.7770 0.7853 0.7853 -0.0083 -1.06%
2023-09-22 012568 天弘高端制造混合A 0.7853 0.7853 0.7743 0.7743 0.0110 1.42%
2023-09-21 012568 天弘高端制造混合A 0.7743 0.7743 0.7745 0.7745 -0.0002 -0.03%
2023-09-20 012568 天弘高端制造混合A 0.7745 0.7745 0.7842 0.7842 -0.0097 -1.24%
2023-09-19 012568 天弘高端制造混合A 0.7842 0.7842 0.7903 0.7903 -0.0061 -0.77%
2023-09-18 012568 天弘高端制造混合A 0.7903 0.7903 0.7953 0.7953 -0.0050 -0.63%
2023-09-15 012568 天弘高端制造混合A 0.7953 0.7953 0.7961 0.7961 -0.0008 -0.10%
2023-09-14 012568 天弘高端制造混合A 0.7961 0.7961 0.7990 0.7990 -0.0029 -0.36%
2023-09-13 012568 天弘高端制造混合A 0.7990 0.7990 0.8088 0.8088 -0.0098 -1.21%
2023-09-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8088 0.8088 0.8116 0.8116 -0.0028 -0.34%
2023-09-11 012568 天弘高端制造混合A 0.8116 0.8116 0.8203 0.8203 -0.0087 -1.06%
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2023-09-07 012568 天弘高端制造混合A 0.8069 0.8069 0.8168 0.8168 -0.0099 -1.21%
2023-09-06 012568 天弘高端制造混合A 0.8168 0.8168 0.8022 0.8022 0.0146 1.82%
2023-09-05 012568 天弘高端制造混合A 0.8022 0.8022 0.8029 0.8029 -0.0007 -0.09%
2023-09-04 012568 天弘高端制造混合A 0.8029 0.8029 0.7974 0.7974 0.0055 0.69%
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2023-08-31 012568 天弘高端制造混合A 0.8023 0.8023 0.8093 0.8093 -0.0070 -0.86%
2023-08-30 012568 天弘高端制造混合A 0.8093 0.8093 0.8037 0.8037 0.0056 0.70%
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2023-08-25 012568 天弘高端制造混合A 0.7778 0.7778 0.7856 0.7856 -0.0078 -0.99%
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2023-08-23 012568 天弘高端制造混合A 0.7804 0.7804 0.8001 0.8001 -0.0197 -2.46%
2023-08-22 012568 天弘高端制造混合A 0.8001 0.8001 0.7896 0.7896 0.0105 1.33%
2023-08-21 012568 天弘高端制造混合A 0.7896 0.7896 0.8028 0.8028 -0.0132 -1.64%
2023-08-18 012568 天弘高端制造混合A 0.8028 0.8028 0.8083 0.8083 -0.0055 -0.68%
2023-08-17 012568 天弘高端制造混合A 0.8083 0.8083 0.7836 0.7836 0.0247 3.15%
2023-08-16 012568 天弘高端制造混合A 0.7836 0.7836 0.7935 0.7935 -0.0099 -1.25%
2023-08-15 012568 天弘高端制造混合A 0.7935 0.7935 0.7983 0.7983 -0.0048 -0.60%
2023-08-14 012568 天弘高端制造混合A 0.7983 0.7983 0.7946 0.7946 0.0037 0.47%
2023-08-11 012568 天弘高端制造混合A 0.7946 0.7946 0.8068 0.8068 -0.0122 -1.51%
2023-08-10 012568 天弘高端制造混合A 0.8068 0.8068 0.8041 0.8041 0.0027 0.34%
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2023-08-08 012568 天弘高端制造混合A 0.8072 0.8072 0.8129 0.8129 -0.0057 -0.70%
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2023-07-14 012568 天弘高端制造混合A 0.8334 0.8334 0.8383 0.8383 -0.0049 -0.58%
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2023-07-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8383 0.8383 0.8528 0.8528 -0.0145 -1.70%
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2023-06-21 012568 天弘高端制造混合A 0.8215 0.8215 0.8302 0.8302 -0.0087 -1.05%
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2023-06-05 012568 天弘高端制造混合A 0.8083 0.8083 0.8163 0.8163 -0.0080 -0.98%
2023-06-02 012568 天弘高端制造混合A 0.8163 0.8163 0.8166 0.8166 -0.0003 -0.04%
2023-06-01 012568 天弘高端制造混合A 0.8166 0.8166 0.8163 0.8163 0.0003 0.04%
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2023-05-26 012568 天弘高端制造混合A 0.8185 0.8185 0.8231 0.8231 -0.0046 -0.56%
2023-05-25 012568 天弘高端制造混合A 0.8231 0.8231 0.8162 0.8162 0.0069 0.85%
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2023-05-23 012568 天弘高端制造混合A 0.8185 0.8185 0.8303 0.8303 -0.0118 -1.42%
2023-05-22 012568 天弘高端制造混合A 0.8303 0.8303 0.8305 0.8305 -0.0002 -0.02%
2023-05-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8305 0.8305 0.8254 0.8254 0.0051 0.62%
2023-05-18 012568 天弘高端制造混合A 0.8254 0.8254 0.8320 0.8320 -0.0066 -0.79%
2023-05-17 012568 天弘高端制造混合A 0.8320 0.8320 0.8171 0.8171 0.0149 1.82%
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2023-05-15 012568 天弘高端制造混合A 0.8220 0.8220 0.8017 0.8017 0.0203 2.53%
2023-05-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8017 0.8017 0.8132 0.8132 -0.0115 -1.41%
2023-05-11 012568 天弘高端制造混合A 0.8132 0.8132 0.8183 0.8183 -0.0051 -0.62%
2023-05-10 012568 天弘高端制造混合A 0.8183 0.8183 0.8259 0.8259 -0.0076 -0.92%
2023-05-09 012568 天弘高端制造混合A 0.8259 0.8259 0.8377 0.8377 -0.0118 -1.41%
2023-05-08 012568 天弘高端制造混合A 0.8377 0.8377 0.8218 0.8218 0.0159 1.93%
2023-05-05 012568 天弘高端制造混合A 0.8218 0.8218 0.8323 0.8323 -0.0105 -1.26%
2023-05-04 012568 天弘高端制造混合A 0.8323 0.8323 0.8479 0.8479 -0.0156 -1.84%
2023-04-28 012568 天弘高端制造混合A 0.8479 0.8479 0.8478 0.8478 0.0001 0.01%
2023-04-27 012568 天弘高端制造混合A 0.8478 0.8478 0.8311 0.8311 0.0167 2.01%
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