天弘高端制造混合A基金净值查询(012568)
今天最新净值
0.6843
0.0034 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6851
0.0042 0.6120%
- 累计净值：0.6843
- 成立日期：2021-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0608亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 李佳明
近一月,天弘高端制造混合A(012568)基金累计收益率7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0123 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0077 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0101 |
1.50% |
| 2024-04-19 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-04-18 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0205 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0171 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0127 |
1.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6573 |
0.6573 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0061 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0115 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6877 |
0.6877 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
0.6837 |
0.6837 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0060 |
0.89% |
