工银瑞富一年定开纯债发起式(工银瑞富一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(012742)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1035
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5852亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：王朔 张略钊 曲鸿昊
近一月工银瑞富一年定开纯债发起式|工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一月,工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0537 |
1.1037 |
1.0535 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0535 |
1.1035 |
1.0533 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0533 |
1.1033 |
1.0532 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0532 |
1.1032 |
1.0533 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0533 |
1.1033 |
1.0533 |
1.1033 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0533 |
1.1033 |
1.0532 |
1.1032 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0532 |
1.1032 |
1.0531 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0531 |
1.1031 |
1.0528 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0528 |
1.1028 |
1.0526 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0526 |
1.1026 |
1.0522 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0522 |
1.1022 |
1.0523 |
1.1023 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
1.1023 |
1.0520 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
1.1020 |
1.0518 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0518 |
1.1018 |
1.0519 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0519 |
1.1019 |
1.0522 |
1.1022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0522 |
1.1022 |
1.0523 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
1.1023 |
1.0523 |
1.1023 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
1.1023 |
1.0520 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
1.1020 |
1.0520 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
1.1020 |
1.0521 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0521 |
1.1021 |
1.0524 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0524 |
1.1024 |
1.0518 |
1.1018 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0518 |
1.1018 |
1.0516 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
