工银瑞富一年定开纯债发起式(工银瑞富一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(012742)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1035
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5852亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：王朔 张略钊 曲鸿昊
近一年工银瑞富一年定开纯债发起式|工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一年,工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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-0.02% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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0.06% |
| 2026-05-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0438 |
1.0938 |
1.0434 |
1.0934 |
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0.04% |
| 2026-05-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0434 |
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0.06% |
| 2026-05-22 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0928 |
1.0428 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0428 |
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0.01% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0393 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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-0.01% |
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012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0340 |
1.0840 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0337 |
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0.08% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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012742 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0304 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0303 |
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-0.05% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0291 |
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-0.04% |
| 2026-02-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
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-0.05% |
| 2026-02-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0300 |
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0.08% |
| 2026-02-13 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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| 2026-02-12 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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| 2026-02-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0287 |
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0.04% |
| 2026-02-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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| 2026-02-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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| 2026-02-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0274 |
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0.04% |
| 2026-02-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0270 |
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1.0268 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
1.0768 |
1.0268 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
1.0768 |
1.0268 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
1.0768 |
1.0268 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
1.0768 |
1.0269 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.0769 |
1.0269 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.0769 |
1.0269 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.0769 |
1.0270 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0270 |
1.0770 |
1.0267 |
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0.03% |
| 2026-01-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0267 |
1.0767 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0264 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0261 |
1.0761 |
1.0258 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
1.0758 |
1.0256 |
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0.02% |
| 2026-01-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0256 |
1.0756 |
1.0253 |
1.0753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0253 |
1.0753 |
1.0250 |
1.0750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0250 |
1.0750 |
1.0246 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0246 |
1.0746 |
1.0245 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0245 |
1.0745 |
1.0242 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0242 |
1.0742 |
1.0239 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0239 |
1.0739 |
1.0237 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0237 |
1.0737 |
1.0234 |
1.0734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0234 |
1.0734 |
1.0236 |
1.0736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0236 |
1.0736 |
1.0242 |
1.0742 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0242 |
1.0742 |
1.0238 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0238 |
1.0738 |
1.0236 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0236 |
1.0736 |
1.0236 |
1.0736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0236 |
1.0736 |
1.0240 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0240 |
1.0740 |
1.0239 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0239 |
1.0739 |
1.0239 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0239 |
1.0739 |
1.0238 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0238 |
1.0738 |
1.0234 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0234 |
1.0734 |
1.0233 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0233 |
1.0733 |
1.0225 |
1.0725 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0225 |
1.0725 |
1.0220 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0220 |
1.0720 |
1.0214 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0214 |
1.0714 |
1.0214 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0214 |
1.0714 |
1.0219 |
1.0719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0219 |
1.0719 |
1.0220 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0220 |
1.0720 |
1.0214 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0214 |
1.0714 |
1.0212 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0212 |
1.0712 |
1.0209 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0209 |
1.0709 |
1.0209 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0209 |
1.0709 |
1.0209 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0209 |
1.0709 |
1.0220 |
1.0720 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0220 |
1.0720 |
1.0223 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0223 |
1.0723 |
1.0376 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0376 |
1.0726 |
1.0375 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0375 |
1.0725 |
1.0372 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0372 |
1.0722 |
1.0377 |
1.0727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0377 |
1.0727 |
1.0384 |
1.0734 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0384 |
1.0734 |
1.0388 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0388 |
1.0738 |
1.0389 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.0739 |
1.0390 |
1.0740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0390 |
1.0740 |
1.0389 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.0739 |
1.0388 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0388 |
1.0738 |
1.0388 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0388 |
1.0738 |
1.0384 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0384 |
1.0734 |
1.0383 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0383 |
1.0733 |
1.0383 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0383 |
1.0733 |
1.0378 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0378 |
1.0728 |
1.0376 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0376 |
1.0726 |
1.0375 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0375 |
1.0725 |
1.0380 |
1.0730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0380 |
1.0730 |
1.0386 |
1.0736 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0386 |
1.0736 |
1.0382 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0382 |
1.0732 |
1.0381 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0381 |
1.0731 |
1.0378 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0378 |
1.0728 |
1.0368 |
1.0718 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0368 |
1.0718 |
1.0360 |
1.0710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0360 |
1.0710 |
1.0353 |
1.0703 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0340 |
1.0690 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0336 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0336 |
1.0686 |
1.0336 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0336 |
1.0686 |
1.0330 |
1.0680 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0680 |
1.0325 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0325 |
1.0675 |
1.0322 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0322 |
1.0672 |
1.0320 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0320 |
1.0670 |
1.0310 |
1.0660 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0310 |
1.0660 |
1.0304 |
1.0654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0304 |
1.0654 |
1.0305 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
1.0655 |
1.0307 |
1.0657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0307 |
1.0657 |
1.0296 |
1.0646 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0296 |
1.0646 |
1.0295 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
1.0645 |
1.0286 |
1.0636 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0286 |
1.0636 |
1.0278 |
1.0628 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0278 |
1.0628 |
1.0278 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0278 |
1.0628 |
1.0278 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0278 |
1.0628 |
1.0287 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0287 |
1.0637 |
1.0302 |
1.0652 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0302 |
1.0652 |
1.0312 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0312 |
1.0662 |
1.0310 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0310 |
1.0660 |
1.0316 |
1.0666 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0316 |
1.0666 |
1.0320 |
1.0670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0320 |
1.0670 |
1.0315 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
