国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A)基金净值查询(012816)

今天最新净值 0.9023 -0.0048 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8796 0.0006 0.0692%

累计净值：0.9023
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5276亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

近一季国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰致和混合A(012816)基金累计收益率6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012816	国泰致和混合A	0.8790	0.8790	0.9023	0.9023	-0.0233	-2.58%
2025-12-15	012816	国泰致和混合A	0.9023	0.9023	0.9071	0.9071	-0.0048	-0.53%
2025-12-12	012816	国泰致和混合A	0.9071	0.9071	0.8961	0.8961	0.0110	1.23%
2025-12-11	012816	国泰致和混合A	0.8961	0.8961	0.9043	0.9043	-0.0082	-0.91%
2025-12-10	012816	国泰致和混合A	0.9043	0.9043	0.9018	0.9018	0.0025	0.28%
2025-12-09	012816	国泰致和混合A	0.9018	0.9018	0.9084	0.9084	-0.0066	-0.73%
2025-12-08	012816	国泰致和混合A	0.9084	0.9084	0.8991	0.8991	0.0093	1.03%
2025-12-05	012816	国泰致和混合A	0.8991	0.8991	0.8847	0.8847	0.0144	1.63%
2025-12-04	012816	国泰致和混合A	0.8847	0.8847	0.8817	0.8817	0.0030	0.34%
2025-12-03	012816	国泰致和混合A	0.8817	0.8817	0.8774	0.8774	0.0043	0.49%

2025-12-02	012816	国泰致和混合A	0.8774	0.8774	0.8809	0.8809	-0.0035	-0.40%
2025-12-01	012816	国泰致和混合A	0.8809	0.8809	0.8697	0.8697	0.0112	1.29%
2025-11-28	012816	国泰致和混合A	0.8697	0.8697	0.8610	0.8610	0.0087	1.01%
2025-11-27	012816	国泰致和混合A	0.8610	0.8610	0.8569	0.8569	0.0041	0.48%
2025-11-26	012816	国泰致和混合A	0.8569	0.8569	0.8502	0.8502	0.0067	0.79%
2025-11-25	012816	国泰致和混合A	0.8502	0.8502	0.8371	0.8371	0.0131	1.56%
2025-11-24	012816	国泰致和混合A	0.8371	0.8371	0.8311	0.8311	0.0060	0.72%
2025-11-21	012816	国泰致和混合A	0.8311	0.8311	0.8567	0.8567	-0.0256	-2.99%
2025-11-20	012816	国泰致和混合A	0.8567	0.8567	0.8633	0.8633	-0.0066	-0.76%
2025-11-19	012816	国泰致和混合A	0.8633	0.8633	0.8622	0.8622	0.0011	0.13%
2025-11-18	012816	国泰致和混合A	0.8622	0.8622	0.8736	0.8736	-0.0114	-1.30%
2025-11-17	012816	国泰致和混合A	0.8736	0.8736	0.8886	0.8886	-0.0150	-1.69%
2025-11-14	012816	国泰致和混合A	0.8886	0.8886	0.9020	0.9020	-0.0134	-1.49%
2025-11-13	012816	国泰致和混合A	0.9020	0.9020	0.8928	0.8928	0.0092	1.03%
2025-11-12	012816	国泰致和混合A	0.8928	0.8928	0.8913	0.8913	0.0015	0.17%

2025-11-11	012816	国泰致和混合A	0.8913	0.8913	0.8912	0.8912	0.0001	0.01%
2025-11-10	012816	国泰致和混合A	0.8912	0.8912	0.8934	0.8934	-0.0022	-0.25%
2025-11-07	012816	国泰致和混合A	0.8934	0.8934	0.8938	0.8938	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012816	国泰致和混合A	0.8938	0.8938	0.8751	0.8751	0.0187	2.14%
2025-11-05	012816	国泰致和混合A	0.8751	0.8751	0.8754	0.8754	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	012816	国泰致和混合A	0.8754	0.8754	0.8908	0.8908	-0.0154	-1.73%
2025-11-03	012816	国泰致和混合A	0.8908	0.8908	0.8896	0.8896	0.0012	0.13%
2025-10-31	012816	国泰致和混合A	0.8896	0.8896	0.8954	0.8954	-0.0058	-0.65%
2025-10-30	012816	国泰致和混合A	0.8954	0.8954	0.9072	0.9072	-0.0118	-1.30%
2025-10-29	012816	国泰致和混合A	0.9072	0.9072	0.8888	0.8888	0.0184	2.07%
2025-10-28	012816	国泰致和混合A	0.8888	0.8888	0.8959	0.8959	-0.0071	-0.79%
2025-10-27	012816	国泰致和混合A	0.8959	0.8959	0.8956	0.8956	0.0003	0.03%
2025-10-24	012816	国泰致和混合A	0.8956	0.8956	0.8888	0.8888	0.0068	0.77%
2025-10-23	012816	国泰致和混合A	0.8888	0.8888	0.8863	0.8863	0.0025	0.28%
2025-10-22	012816	国泰致和混合A	0.8863	0.8863	0.8879	0.8879	-0.0016	-0.18%
2025-10-21	012816	国泰致和混合A	0.8879	0.8879	0.8749	0.8749	0.0130	1.49%
2025-10-20	012816	国泰致和混合A	0.8749	0.8749	0.8734	0.8734	0.0015	0.17%
2025-10-17	012816	国泰致和混合A	0.8734	0.8734	0.8923	0.8923	-0.0189	-2.12%
2025-10-16	012816	国泰致和混合A	0.8923	0.8923	0.9005	0.9005	-0.0082	-0.91%
2025-10-15	012816	国泰致和混合A	0.9005	0.9005	0.8874	0.8874	0.0131	1.48%
2025-10-14	012816	国泰致和混合A	0.8874	0.8874	0.9097	0.9097	-0.0223	-2.45%
2025-10-13	012816	国泰致和混合A	0.9097	0.9097	0.9098	0.9098	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	012816	国泰致和混合A	0.9098	0.9098	0.9234	0.9234	-0.0136	-1.47%
2025-10-09	012816	国泰致和混合A	0.9234	0.9234	0.8971	0.8971	0.0263	2.93%
2025-09-30	012816	国泰致和混合A	0.8971	0.8971	0.8857	0.8857	0.0114	1.29%
2025-09-29	012816	国泰致和混合A	0.8857	0.8857	0.8715	0.8715	0.0142	1.63%
2025-09-26	012816	国泰致和混合A	0.8715	0.8715	0.8796	0.8796	-0.0081	-0.92%
2025-09-25	012816	国泰致和混合A	0.8796	0.8796	0.8713	0.8713	0.0083	0.95%
2025-09-24	012816	国泰致和混合A	0.8713	0.8713	0.8605	0.8605	0.0108	1.26%
2025-09-23	012816	国泰致和混合A	0.8605	0.8605	0.8616	0.8616	-0.0011	-0.13%
2025-09-22	012816	国泰致和混合A	0.8616	0.8616	0.8491	0.8491	0.0125	1.47%
2025-09-19	012816	国泰致和混合A	0.8491	0.8491	0.8405	0.8405	0.0086	1.02%
2025-09-18	012816	国泰致和混合A	0.8405	0.8405	0.8522	0.8522	-0.0117	-1.37%
2025-09-17	012816	国泰致和混合A	0.8522	0.8522	0.8451	0.8451	0.0071	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%