国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询(012816)
今天最新净值
0.7310
0.0087 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7280
0.0114 1.5866%
- 累计净值：0.7310
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1436亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
近一季,国泰致和两年封闭运作混合A(012816)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0109 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0109 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7114 |
0.7114 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0076 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7114 |
0.7114 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0268 |
3.91% |
| 2024-04-16 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0241 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0041 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7060 |
0.7060 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0122 |
-1.71% |
| 2024-04-09 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0137 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7021 |
0.7021 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0075 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0111 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0172 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0203 |
-2.80% |
| 2024-03-22 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0057 |
-0.78% |
|
|
| 2024-03-20 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0087 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0113 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0087 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0107 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0156 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0123 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0145 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0252 |
3.73% |
| 2024-02-28 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0311 |
-4.41% |
| 2024-02-27 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7059 |
0.7059 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0117 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6942 |
0.6942 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0062 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0061 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0044 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6740 |
0.6740 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0071 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0192 |
2.96% |
| 2024-02-07 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0144 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0370 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.5963 |
0.5963 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0172 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0137 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6281 |
0.6281 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0099 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0105 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
012816 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0125 |
-1.89% |
