国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A)基金净值查询(012816)

今天最新净值 1.2608 -0.0090 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 0.0049 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2608
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7045亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近一月国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰致和混合A(012816)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012816	国泰致和混合A	1.2622	1.2622	1.2608	1.2608	0.0014	0.11%
2026-09-16	012816	国泰致和混合A	1.2608	1.2608	1.2698	1.2698	-0.0090	-0.71%
2026-09-15	012816	国泰致和混合A	1.2698	1.2698	1.2717	1.2717	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	012816	国泰致和混合A	1.2717	1.2717	1.2690	1.2690	0.0027	0.21%
2026-09-11	012816	国泰致和混合A	1.2690	1.2690	1.2886	1.2886	-0.0196	-1.52%
2026-09-10	012816	国泰致和混合A	1.2886	1.2886	1.2995	1.2995	-0.0109	-0.84%
2026-09-09	012816	国泰致和混合A	1.2995	1.2995	1.2943	1.2943	0.0052	0.40%
2026-09-08	012816	国泰致和混合A	1.2943	1.2943	1.2883	1.2883	0.0060	0.47%
2026-09-07	012816	国泰致和混合A	1.2883	1.2883	1.3051	1.3051	-0.0168	-1.30%
2026-09-04	012816	国泰致和混合A	1.3051	1.3051	1.3073	1.3073	-0.0022	-0.17%

2026-09-03	012816	国泰致和混合A	1.3073	1.3073	1.2955	1.2955	0.0118	0.91%
2026-09-02	012816	国泰致和混合A	1.2955	1.2955	1.3131	1.3131	-0.0176	-1.34%
2026-09-01	012816	国泰致和混合A	1.3131	1.3131	1.3076	1.3076	0.0055	0.42%
2026-08-31	012816	国泰致和混合A	1.3076	1.3076	1.3054	1.3054	0.0022	0.17%
2026-08-28	012816	国泰致和混合A	1.3054	1.3054	1.3060	1.3060	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	012816	国泰致和混合A	1.3060	1.3060	1.2981	1.2981	0.0079	0.61%
2026-08-26	012816	国泰致和混合A	1.2981	1.2981	1.2905	1.2905	0.0076	0.59%
2026-08-25	012816	国泰致和混合A	1.2905	1.2905	1.2863	1.2863	0.0042	0.33%
2026-08-24	012816	国泰致和混合A	1.2863	1.2863	1.2930	1.2930	-0.0067	-0.52%
2026-08-21	012816	国泰致和混合A	1.2930	1.2930	1.2887	1.2887	0.0043	0.33%
2026-08-20	012816	国泰致和混合A	1.2887	1.2887	1.2834	1.2834	0.0053	0.41%
2026-08-19	012816	国泰致和混合A	1.2834	1.2834	1.3018	1.3018	-0.0184	-1.41%
2026-08-18	012816	国泰致和混合A	1.3018	1.3018	1.3035	1.3035	-0.0017	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%