国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A)基金净值查询(012816)

今天最新净值 0.8790 -0.0233 -2.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8984 0.0194 2.2030%

累计净值：0.8790
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5276亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郑有为

近一年国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰致和混合A(012816)基金累计收益率25.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012816	国泰致和混合A	0.8790	0.8790	0.9023	0.9023	-0.0233	-2.58%
2025-12-15	012816	国泰致和混合A	0.9023	0.9023	0.9071	0.9071	-0.0048	-0.53%
2025-12-12	012816	国泰致和混合A	0.9071	0.9071	0.8961	0.8961	0.0110	1.23%
2025-12-11	012816	国泰致和混合A	0.8961	0.8961	0.9043	0.9043	-0.0082	-0.91%
2025-12-10	012816	国泰致和混合A	0.9043	0.9043	0.9018	0.9018	0.0025	0.28%
2025-12-09	012816	国泰致和混合A	0.9018	0.9018	0.9084	0.9084	-0.0066	-0.73%
2025-12-08	012816	国泰致和混合A	0.9084	0.9084	0.8991	0.8991	0.0093	1.03%
2025-12-05	012816	国泰致和混合A	0.8991	0.8991	0.8847	0.8847	0.0144	1.63%
2025-12-04	012816	国泰致和混合A	0.8847	0.8847	0.8817	0.8817	0.0030	0.34%
2025-12-03	012816	国泰致和混合A	0.8817	0.8817	0.8774	0.8774	0.0043	0.49%

2025-12-02	012816	国泰致和混合A	0.8774	0.8774	0.8809	0.8809	-0.0035	-0.40%
2025-12-01	012816	国泰致和混合A	0.8809	0.8809	0.8697	0.8697	0.0112	1.29%
2025-11-28	012816	国泰致和混合A	0.8697	0.8697	0.8610	0.8610	0.0087	1.01%
2025-11-27	012816	国泰致和混合A	0.8610	0.8610	0.8569	0.8569	0.0041	0.48%
2025-11-26	012816	国泰致和混合A	0.8569	0.8569	0.8502	0.8502	0.0067	0.79%
2025-11-25	012816	国泰致和混合A	0.8502	0.8502	0.8371	0.8371	0.0131	1.56%
2025-11-24	012816	国泰致和混合A	0.8371	0.8371	0.8311	0.8311	0.0060	0.72%
2025-11-21	012816	国泰致和混合A	0.8311	0.8311	0.8567	0.8567	-0.0256	-2.99%
2025-11-20	012816	国泰致和混合A	0.8567	0.8567	0.8633	0.8633	-0.0066	-0.76%
2025-11-19	012816	国泰致和混合A	0.8633	0.8633	0.8622	0.8622	0.0011	0.13%
2025-11-18	012816	国泰致和混合A	0.8622	0.8622	0.8736	0.8736	-0.0114	-1.30%
2025-11-17	012816	国泰致和混合A	0.8736	0.8736	0.8886	0.8886	-0.0150	-1.69%
2025-11-14	012816	国泰致和混合A	0.8886	0.8886	0.9020	0.9020	-0.0134	-1.49%
2025-11-13	012816	国泰致和混合A	0.9020	0.9020	0.8928	0.8928	0.0092	1.03%
2025-11-12	012816	国泰致和混合A	0.8928	0.8928	0.8913	0.8913	0.0015	0.17%

2025-11-11	012816	国泰致和混合A	0.8913	0.8913	0.8912	0.8912	0.0001	0.01%
2025-11-10	012816	国泰致和混合A	0.8912	0.8912	0.8934	0.8934	-0.0022	-0.25%
2025-11-07	012816	国泰致和混合A	0.8934	0.8934	0.8938	0.8938	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012816	国泰致和混合A	0.8938	0.8938	0.8751	0.8751	0.0187	2.14%
2025-11-05	012816	国泰致和混合A	0.8751	0.8751	0.8754	0.8754	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	012816	国泰致和混合A	0.8754	0.8754	0.8908	0.8908	-0.0154	-1.73%
2025-11-03	012816	国泰致和混合A	0.8908	0.8908	0.8896	0.8896	0.0012	0.13%
2025-10-31	012816	国泰致和混合A	0.8896	0.8896	0.8954	0.8954	-0.0058	-0.65%
2025-10-30	012816	国泰致和混合A	0.8954	0.8954	0.9072	0.9072	-0.0118	-1.30%
2025-10-29	012816	国泰致和混合A	0.9072	0.9072	0.8888	0.8888	0.0184	2.07%
2025-10-28	012816	国泰致和混合A	0.8888	0.8888	0.8959	0.8959	-0.0071	-0.79%
2025-10-27	012816	国泰致和混合A	0.8959	0.8959	0.8956	0.8956	0.0003	0.03%
2025-10-24	012816	国泰致和混合A	0.8956	0.8956	0.8888	0.8888	0.0068	0.77%
2025-10-23	012816	国泰致和混合A	0.8888	0.8888	0.8863	0.8863	0.0025	0.28%
2025-10-22	012816	国泰致和混合A	0.8863	0.8863	0.8879	0.8879	-0.0016	-0.18%
2025-10-21	012816	国泰致和混合A	0.8879	0.8879	0.8749	0.8749	0.0130	1.49%
2025-10-20	012816	国泰致和混合A	0.8749	0.8749	0.8734	0.8734	0.0015	0.17%
2025-10-17	012816	国泰致和混合A	0.8734	0.8734	0.8923	0.8923	-0.0189	-2.12%
2025-10-16	012816	国泰致和混合A	0.8923	0.8923	0.9005	0.9005	-0.0082	-0.91%
2025-10-15	012816	国泰致和混合A	0.9005	0.9005	0.8874	0.8874	0.0131	1.48%
2025-10-14	012816	国泰致和混合A	0.8874	0.8874	0.9097	0.9097	-0.0223	-2.45%
2025-10-13	012816	国泰致和混合A	0.9097	0.9097	0.9098	0.9098	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	012816	国泰致和混合A	0.9098	0.9098	0.9234	0.9234	-0.0136	-1.47%
2025-10-09	012816	国泰致和混合A	0.9234	0.9234	0.8971	0.8971	0.0263	2.93%
2025-09-30	012816	国泰致和混合A	0.8971	0.8971	0.8857	0.8857	0.0114	1.29%
2025-09-29	012816	国泰致和混合A	0.8857	0.8857	0.8715	0.8715	0.0142	1.63%
2025-09-26	012816	国泰致和混合A	0.8715	0.8715	0.8796	0.8796	-0.0081	-0.92%
2025-09-25	012816	国泰致和混合A	0.8796	0.8796	0.8713	0.8713	0.0083	0.95%
2025-09-24	012816	国泰致和混合A	0.8713	0.8713	0.8605	0.8605	0.0108	1.26%
2025-09-23	012816	国泰致和混合A	0.8605	0.8605	0.8616	0.8616	-0.0011	-0.13%
2025-09-22	012816	国泰致和混合A	0.8616	0.8616	0.8491	0.8491	0.0125	1.47%
2025-09-19	012816	国泰致和混合A	0.8491	0.8491	0.8405	0.8405	0.0086	1.02%
2025-09-18	012816	国泰致和混合A	0.8405	0.8405	0.8522	0.8522	-0.0117	-1.37%
2025-09-17	012816	国泰致和混合A	0.8522	0.8522	0.8451	0.8451	0.0071	0.84%
2025-09-16	012816	国泰致和混合A	0.8451	0.8451	0.8445	0.8445	0.0006	0.07%
2025-09-15	012816	国泰致和混合A	0.8445	0.8445	0.8385	0.8385	0.0060	0.72%
2025-09-12	012816	国泰致和混合A	0.8385	0.8385	0.8375	0.8375	0.0010	0.12%
2025-09-11	012816	国泰致和混合A	0.8375	0.8375	0.8256	0.8256	0.0119	1.44%
2025-09-10	012816	国泰致和混合A	0.8256	0.8256	0.8203	0.8203	0.0053	0.65%
2025-09-09	012816	国泰致和混合A	0.8203	0.8203	0.8238	0.8238	-0.0035	-0.42%
2025-09-08	012816	国泰致和混合A	0.8238	0.8238	0.8177	0.8177	0.0061	0.75%
2025-09-05	012816	国泰致和混合A	0.8177	0.8177	0.7952	0.7952	0.0225	2.83%
2025-09-04	012816	国泰致和混合A	0.7952	0.7952	0.8081	0.8081	-0.0129	-1.60%
2025-09-03	012816	国泰致和混合A	0.8081	0.8081	0.8114	0.8114	-0.0033	-0.41%
2025-09-02	012816	国泰致和混合A	0.8114	0.8114	0.8244	0.8244	-0.0130	-1.58%
2025-09-01	012816	国泰致和混合A	0.8244	0.8244	0.8224	0.8224	0.0020	0.24%
2025-08-29	012816	国泰致和混合A	0.8224	0.8224	0.8222	0.8222	0.0002	0.02%
2025-08-28	012816	国泰致和混合A	0.8222	0.8222	0.8154	0.8154	0.0068	0.83%
2025-08-27	012816	国泰致和混合A	0.8154	0.8154	0.8295	0.8295	-0.0141	-1.70%
2025-08-26	012816	国泰致和混合A	0.8295	0.8295	0.8375	0.8375	-0.0080	-0.96%
2025-08-25	012816	国泰致和混合A	0.8375	0.8375	0.8296	0.8296	0.0079	0.95%
2025-08-22	012816	国泰致和混合A	0.8296	0.8296	0.8170	0.8170	0.0126	1.54%
2025-08-21	012816	国泰致和混合A	0.8170	0.8170	0.8243	0.8243	-0.0073	-0.89%
2025-08-20	012816	国泰致和混合A	0.8243	0.8243	0.8213	0.8213	0.0030	0.37%
2025-08-19	012816	国泰致和混合A	0.8213	0.8213	0.8268	0.8268	-0.0055	-0.67%
2025-08-18	012816	国泰致和混合A	0.8268	0.8268	0.8208	0.8208	0.0060	0.73%
2025-08-15	012816	国泰致和混合A	0.8208	0.8208	0.8062	0.8062	0.0146	1.81%
2025-08-14	012816	国泰致和混合A	0.8062	0.8062	0.8173	0.8173	-0.0111	-1.36%
2025-08-13	012816	国泰致和混合A	0.8173	0.8173	0.8112	0.8112	0.0061	0.75%
2025-08-12	012816	国泰致和混合A	0.8112	0.8112	0.8114	0.8114	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	012816	国泰致和混合A	0.8114	0.8114	0.8031	0.8031	0.0083	1.03%
2025-08-08	012816	国泰致和混合A	0.8031	0.8031	0.8040	0.8040	-0.0009	-0.11%
2025-08-07	012816	国泰致和混合A	0.8040	0.8040	0.8089	0.8089	-0.0049	-0.61%
2025-08-06	012816	国泰致和混合A	0.8089	0.8089	0.8010	0.8010	0.0079	0.99%
2025-08-05	012816	国泰致和混合A	0.8010	0.8010	0.7943	0.7943	0.0067	0.84%
2025-08-04	012816	国泰致和混合A	0.7943	0.7943	0.7854	0.7854	0.0089	1.13%
2025-08-01	012816	国泰致和混合A	0.7854	0.7854	0.7845	0.7845	0.0009	0.11%
2025-07-31	012816	国泰致和混合A	0.7845	0.7845	0.7914	0.7914	-0.0069	-0.87%
2025-07-30	012816	国泰致和混合A	0.7914	0.7914	0.7952	0.7952	-0.0038	-0.48%
2025-07-29	012816	国泰致和混合A	0.7952	0.7952	0.7920	0.7920	0.0032	0.40%
2025-07-28	012816	国泰致和混合A	0.7920	0.7920	0.7876	0.7876	0.0044	0.56%
2025-07-25	012816	国泰致和混合A	0.7876	0.7876	0.7873	0.7873	0.0003	0.04%
2025-07-24	012816	国泰致和混合A	0.7873	0.7873	0.7806	0.7806	0.0067	0.86%
2025-07-23	012816	国泰致和混合A	0.7806	0.7806	0.7850	0.7850	-0.0044	-0.56%
2025-07-22	012816	国泰致和混合A	0.7850	0.7850	0.7790	0.7790	0.0060	0.77%
2025-07-21	012816	国泰致和混合A	0.7790	0.7790	0.7773	0.7773	0.0017	0.22%
2025-07-18	012816	国泰致和混合A	0.7773	0.7773	0.7762	0.7762	0.0011	0.14%
2025-07-17	012816	国泰致和混合A	0.7762	0.7762	0.7652	0.7652	0.0110	1.44%
2025-07-16	012816	国泰致和混合A	0.7652	0.7652	0.7664	0.7664	-0.0012	-0.16%
2025-07-15	012816	国泰致和混合A	0.7664	0.7664	0.7686	0.7686	-0.0022	-0.29%
2025-07-14	012816	国泰致和混合A	0.7686	0.7686	0.7631	0.7631	0.0055	0.72%
2025-07-11	012816	国泰致和混合A	0.7631	0.7631	0.7636	0.7636	-0.0005	-0.07%
2025-07-10	012816	国泰致和混合A	0.7636	0.7636	0.7598	0.7598	0.0038	0.50%
2025-07-09	012816	国泰致和混合A	0.7598	0.7598	0.7581	0.7581	0.0017	0.22%
2025-07-08	012816	国泰致和混合A	0.7581	0.7581	0.7517	0.7517	0.0064	0.85%
2025-07-07	012816	国泰致和混合A	0.7517	0.7517	0.7503	0.7503	0.0014	0.19%
2025-07-04	012816	国泰致和混合A	0.7503	0.7503	0.7547	0.7547	-0.0044	-0.58%
2025-07-03	012816	国泰致和混合A	0.7547	0.7547	0.7473	0.7473	0.0074	0.99%
2025-07-02	012816	国泰致和混合A	0.7473	0.7473	0.7510	0.7510	-0.0037	-0.49%
2025-07-01	012816	国泰致和混合A	0.7510	0.7510	0.7436	0.7436	0.0074	1.00%
2025-06-30	012816	国泰致和混合A	0.7436	0.7436	0.7302	0.7302	0.0134	1.84%
2025-06-27	012816	国泰致和混合A	0.7302	0.7302	0.7332	0.7332	-0.0030	-0.41%
2025-06-26	012816	国泰致和混合A	0.7332	0.7332	0.7361	0.7361	-0.0029	-0.39%
2025-06-25	012816	国泰致和混合A	0.7361	0.7361	0.7259	0.7259	0.0102	1.41%
2025-06-24	012816	国泰致和混合A	0.7259	0.7259	0.7143	0.7143	0.0116	1.62%
2025-06-23	012816	国泰致和混合A	0.7143	0.7143	0.7094	0.7094	0.0049	0.69%
2025-06-20	012816	国泰致和混合A	0.7094	0.7094	0.7113	0.7113	-0.0019	-0.27%
2025-06-19	012816	国泰致和混合A	0.7113	0.7113	0.7145	0.7145	-0.0032	-0.45%
2025-06-18	012816	国泰致和混合A	0.7145	0.7145	0.7116	0.7116	0.0029	0.41%
2025-06-17	012816	国泰致和混合A	0.7116	0.7116	0.7137	0.7137	-0.0021	-0.29%
2025-06-16	012816	国泰致和混合A	0.7137	0.7137	0.7144	0.7144	-0.0007	-0.10%
2025-06-13	012816	国泰致和混合A	0.7144	0.7144	0.7224	0.7224	-0.0080	-1.11%
2025-06-12	012816	国泰致和混合A	0.7224	0.7224	0.7186	0.7186	0.0038	0.53%
2025-06-11	012816	国泰致和混合A	0.7186	0.7186	0.7154	0.7154	0.0032	0.45%
2025-06-10	012816	国泰致和混合A	0.7154	0.7154	0.7236	0.7236	-0.0082	-1.13%
2025-06-09	012816	国泰致和混合A	0.7236	0.7236	0.7249	0.7249	-0.0013	-0.18%
2025-06-06	012816	国泰致和混合A	0.7249	0.7249	0.7305	0.7305	-0.0056	-0.77%
2025-06-05	012816	国泰致和混合A	0.7305	0.7305	0.7279	0.7279	0.0026	0.36%
2025-06-04	012816	国泰致和混合A	0.7279	0.7279	0.7214	0.7214	0.0065	0.90%
2025-06-03	012816	国泰致和混合A	0.7214	0.7214	0.7151	0.7151	0.0063	0.88%
2025-05-30	012816	国泰致和混合A	0.7151	0.7151	0.7207	0.7207	-0.0056	-0.78%
2025-05-29	012816	国泰致和混合A	0.7207	0.7207	0.7143	0.7143	0.0064	0.90%
2025-05-28	012816	国泰致和混合A	0.7143	0.7143	0.7103	0.7103	0.0040	0.56%
2025-05-27	012816	国泰致和混合A	0.7103	0.7103	0.7149	0.7149	-0.0046	-0.64%
2025-05-26	012816	国泰致和混合A	0.7149	0.7149	0.7157	0.7157	-0.0008	-0.11%
2025-05-23	012816	国泰致和混合A	0.7157	0.7157	0.7194	0.7194	-0.0037	-0.51%
2025-05-22	012816	国泰致和混合A	0.7194	0.7194	0.7231	0.7231	-0.0037	-0.51%
2025-05-21	012816	国泰致和混合A	0.7231	0.7231	0.7209	0.7209	0.0022	0.31%
2025-05-20	012816	国泰致和混合A	0.7209	0.7209	0.7192	0.7192	0.0017	0.24%
2025-05-19	012816	国泰致和混合A	0.7192	0.7192	0.7134	0.7134	0.0058	0.81%
2025-05-16	012816	国泰致和混合A	0.7134	0.7134	0.7127	0.7127	0.0007	0.10%
2025-05-15	012816	国泰致和混合A	0.7127	0.7127	0.7159	0.7159	-0.0032	-0.45%
2025-05-14	012816	国泰致和混合A	0.7159	0.7159	0.7164	0.7164	-0.0005	-0.07%
2025-05-13	012816	国泰致和混合A	0.7164	0.7164	0.7157	0.7157	0.0007	0.10%
2025-05-12	012816	国泰致和混合A	0.7157	0.7157	0.7118	0.7118	0.0039	0.55%
2025-05-09	012816	国泰致和混合A	0.7118	0.7118	0.7166	0.7166	-0.0048	-0.67%
2025-05-08	012816	国泰致和混合A	0.7166	0.7166	0.7147	0.7147	0.0019	0.27%
2025-05-07	012816	国泰致和混合A	0.7147	0.7147	0.7129	0.7129	0.0018	0.25%
2025-05-06	012816	国泰致和混合A	0.7129	0.7129	0.7028	0.7028	0.0101	1.44%
2025-04-30	012816	国泰致和混合A	0.7028	0.7028	0.7037	0.7037	-0.0009	-0.13%
2025-04-29	012816	国泰致和混合A	0.7037	0.7037	0.7047	0.7047	-0.0010	-0.14%
2025-04-28	012816	国泰致和混合A	0.7047	0.7047	0.7080	0.7080	-0.0033	-0.47%
2025-04-25	012816	国泰致和混合A	0.7080	0.7080	0.7024	0.7024	0.0056	0.80%
2025-04-24	012816	国泰致和混合A	0.7024	0.7024	0.7027	0.7027	-0.0003	-0.04%
2025-04-23	012816	国泰致和混合A	0.7027	0.7027	0.6996	0.6996	0.0031	0.44%
2025-04-22	012816	国泰致和混合A	0.6996	0.6996	0.6968	0.6968	0.0028	0.40%
2025-04-21	012816	国泰致和混合A	0.6968	0.6968	0.6869	0.6869	0.0099	1.44%
2025-04-18	012816	国泰致和混合A	0.6869	0.6869	0.6861	0.6861	0.0008	0.12%
2025-04-17	012816	国泰致和混合A	0.6861	0.6861	0.6860	0.6860	0.0001	0.01%
2025-04-16	012816	国泰致和混合A	0.6860	0.6860	0.6921	0.6921	-0.0061	-0.88%
2025-04-15	012816	国泰致和混合A	0.6921	0.6921	0.6948	0.6948	-0.0027	-0.39%
2025-04-14	012816	国泰致和混合A	0.6948	0.6948	0.6923	0.6923	0.0025	0.36%
2025-04-11	012816	国泰致和混合A	0.6923	0.6923	0.6867	0.6867	0.0056	0.82%
2025-04-10	012816	国泰致和混合A	0.6867	0.6867	0.6729	0.6729	0.0138	2.05%
2025-04-09	012816	国泰致和混合A	0.6729	0.6729	0.6690	0.6690	0.0039	0.58%
2025-04-08	012816	国泰致和混合A	0.6690	0.6690	0.6759	0.6759	-0.0069	-1.02%
2025-04-07	012816	国泰致和混合A	0.6759	0.6759	0.7283	0.7283	-0.0524	-7.19%
2025-04-03	012816	国泰致和混合A	0.7283	0.7283	0.7453	0.7453	-0.0170	-2.28%
2025-04-02	012816	国泰致和混合A	0.7453	0.7453	0.7470	0.7470	-0.0017	-0.23%
2025-04-01	012816	国泰致和混合A	0.7470	0.7470	0.7431	0.7431	0.0039	0.52%
2025-03-31	012816	国泰致和混合A	0.7431	0.7431	0.7496	0.7496	-0.0065	-0.87%
2025-03-28	012816	国泰致和混合A	0.7496	0.7496	0.7516	0.7516	-0.0020	-0.27%
2025-03-27	012816	国泰致和混合A	0.7516	0.7516	0.7468	0.7468	0.0048	0.64%
2025-03-26	012816	国泰致和混合A	0.7468	0.7468	0.7483	0.7483	-0.0015	-0.20%
2025-03-25	012816	国泰致和混合A	0.7483	0.7483	0.7539	0.7539	-0.0056	-0.74%
2025-03-24	012816	国泰致和混合A	0.7539	0.7539	0.7435	0.7435	0.0104	1.40%
2025-03-21	012816	国泰致和混合A	0.7435	0.7435	0.7568	0.7568	-0.0133	-1.76%
2025-03-20	012816	国泰致和混合A	0.7568	0.7568	0.7606	0.7606	-0.0038	-0.50%
2025-03-19	012816	国泰致和混合A	0.7606	0.7606	0.7622	0.7622	-0.0016	-0.21%
2025-03-18	012816	国泰致和混合A	0.7622	0.7622	0.7523	0.7523	0.0099	1.32%
2025-03-17	012816	国泰致和混合A	0.7523	0.7523	0.7573	0.7573	-0.0050	-0.66%
2025-03-14	012816	国泰致和混合A	0.7573	0.7573	0.7524	0.7524	0.0049	0.65%
2025-03-13	012816	国泰致和混合A	0.7524	0.7524	0.7557	0.7557	-0.0033	-0.44%
2025-03-12	012816	国泰致和混合A	0.7557	0.7557	0.7592	0.7592	-0.0035	-0.46%
2025-03-11	012816	国泰致和混合A	0.7592	0.7592	0.7611	0.7611	-0.0019	-0.25%
2025-03-10	012816	国泰致和混合A	0.7611	0.7611	0.7649	0.7649	-0.0038	-0.50%
2025-03-07	012816	国泰致和混合A	0.7649	0.7649	0.7592	0.7592	0.0057	0.75%
2025-03-06	012816	国泰致和混合A	0.7592	0.7592	0.7531	0.7531	0.0061	0.81%
2025-03-05	012816	国泰致和混合A	0.7531	0.7531	0.7408	0.7408	0.0123	1.66%
2025-03-04	012816	国泰致和混合A	0.7408	0.7408	0.7321	0.7321	0.0087	1.19%
2025-03-03	012816	国泰致和混合A	0.7321	0.7321	0.7279	0.7279	0.0042	0.58%
2025-02-28	012816	国泰致和混合A	0.7279	0.7279	0.7405	0.7405	-0.0126	-1.70%
2025-02-27	012816	国泰致和混合A	0.7405	0.7405	0.7313	0.7313	0.0092	1.26%
2025-02-26	012816	国泰致和混合A	0.7313	0.7313	0.7263	0.7263	0.0050	0.69%
2025-02-25	012816	国泰致和混合A	0.7263	0.7263	0.7297	0.7297	-0.0034	-0.47%
2025-02-24	012816	国泰致和混合A	0.7297	0.7297	0.7311	0.7311	-0.0014	-0.19%
2025-02-21	012816	国泰致和混合A	0.7311	0.7311	0.7267	0.7267	0.0044	0.61%
2025-02-20	012816	国泰致和混合A	0.7267	0.7267	0.7231	0.7231	0.0036	0.50%
2025-02-19	012816	国泰致和混合A	0.7231	0.7231	0.7180	0.7180	0.0051	0.71%
2025-02-18	012816	国泰致和混合A	0.7180	0.7180	0.7272	0.7272	-0.0092	-1.27%
2025-02-17	012816	国泰致和混合A	0.7272	0.7272	0.7290	0.7290	-0.0018	-0.25%
2025-02-14	012816	国泰致和混合A	0.7290	0.7290	0.7252	0.7252	0.0038	0.52%
2025-02-13	012816	国泰致和混合A	0.7252	0.7252	0.7331	0.7331	-0.0079	-1.08%
2025-02-12	012816	国泰致和混合A	0.7331	0.7331	0.7314	0.7314	0.0017	0.23%
2025-02-11	012816	国泰致和混合A	0.7314	0.7314	0.7289	0.7289	0.0025	0.34%
2025-02-10	012816	国泰致和混合A	0.7289	0.7289	0.7315	0.7315	-0.0026	-0.36%
2025-02-07	012816	国泰致和混合A	0.7315	0.7315	0.7207	0.7207	0.0108	1.50%
2025-02-06	012816	国泰致和混合A	0.7207	0.7207	0.7077	0.7077	0.0130	1.84%
2025-02-05	012816	国泰致和混合A	0.7077	0.7077	0.7165	0.7165	-0.0088	-1.23%
2025-01-27	012816	国泰致和混合A	0.7165	0.7165	0.7168	0.7168	-0.0003	-0.04%
2025-01-24	012816	国泰致和混合A	0.7168	0.7168	0.7088	0.7088	0.0080	1.13%
2025-01-23	012816	国泰致和混合A	0.7088	0.7088	0.7135	0.7135	-0.0047	-0.66%
2025-01-22	012816	国泰致和混合A	0.7135	0.7135	0.7169	0.7169	-0.0034	-0.47%
2025-01-21	012816	国泰致和混合A	0.7169	0.7169	0.7132	0.7132	0.0037	0.52%
2025-01-20	012816	国泰致和混合A	0.7132	0.7132	0.7064	0.7064	0.0068	0.96%
2025-01-17	012816	国泰致和混合A	0.7064	0.7064	0.7017	0.7017	0.0047	0.67%
2025-01-16	012816	国泰致和混合A	0.7017	0.7017	0.6929	0.6929	0.0088	1.27%
2025-01-15	012816	国泰致和混合A	0.6929	0.6929	0.7010	0.7010	-0.0081	-1.16%
2025-01-14	012816	国泰致和混合A	0.7010	0.7010	0.6772	0.6772	0.0238	3.51%
2025-01-13	012816	国泰致和混合A	0.6772	0.6772	0.6805	0.6805	-0.0033	-0.48%
2025-01-10	012816	国泰致和混合A	0.6805	0.6805	0.6894	0.6894	-0.0089	-1.29%
2025-01-09	012816	国泰致和混合A	0.6894	0.6894	0.6918	0.6918	-0.0024	-0.35%
2025-01-08	012816	国泰致和混合A	0.6918	0.6918	0.6924	0.6924	-0.0006	-0.09%
2025-01-07	012816	国泰致和混合A	0.6924	0.6924	0.6832	0.6832	0.0092	1.35%
2025-01-06	012816	国泰致和混合A	0.6832	0.6832	0.6825	0.6825	0.0007	0.10%
2025-01-03	012816	国泰致和混合A	0.6825	0.6825	0.6855	0.6855	-0.0030	-0.44%
2025-01-02	012816	国泰致和混合A	0.6855	0.6855	0.7007	0.7007	-0.0152	-2.17%
2024-12-31	012816	国泰致和混合A	0.7007	0.7007	0.7058	0.7058	-0.0051	-0.72%
2024-12-26	012816	国泰致和混合A	0.6984	0.6984	0.6975	0.6975	0.0009	0.13%
2024-12-25	012816	国泰致和混合A	0.6975	0.6975	0.6990	0.6990	-0.0015	-0.21%
2024-12-24	012816	国泰致和混合A	0.6990	0.6990	0.6914	0.6914	0.0076	1.10%
2024-12-23	012816	国泰致和混合A	0.6914	0.6914	0.7003	0.7003	-0.0089	-1.27%
2024-12-20	012816	国泰致和混合A	0.7003	0.7003	0.7008	0.7008	-0.0005	-0.07%
2024-12-19	012816	国泰致和混合A	0.7008	0.7008	0.6980	0.6980	0.0028	0.40%
2024-12-18	012816	国泰致和混合A	0.6980	0.6980	0.6953	0.6953	0.0027	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%