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国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A) - 基金主页(代码:012816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2622 0.0014 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 0.0049 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7045亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.61%	-2.05%	-3.17%	1.29%	48.11%	106.04%	66.10%	15.34%
同类排名	508/4981	4010/5421	1259/5424	919/5380	329/4741	871/4207	812/3662	-

国泰致和混合A(012816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2701	0.63%
2026-09-17	1.2622	0.11%
2026-09-16	1.2608	-0.71%
2026-09-15	1.2698	-0.15%
2026-09-14	1.2717	0.21%
2026-09-11	1.2690	-1.52%

国泰致和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.31%	6.47%
601918	新集能源	0.0000	4.99%	2.64%
603259	药明康德	0.0000	4.80%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
600499	科达制造	0.0000	4.18%	9.06%
601601	中国太保	0.0000	3.93%	0.72%
600026	中远海能	0.0000	3.92%	9.99%
301345	涛涛车业	0.0000	3.72%	1.85%
002475	立讯精密	0.0000	3.64%	0.09%
000792	盐湖股份	0.0000	3.57%	5.29%

国泰致和混合A(012816)基金档案

基金代码	012816	基金简称	国泰致和混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑有为	基金托管人		基金公司
最近资产	3.58亿	最近份额	3.7045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%