国泰致和混合C(国泰致和两年封闭运作混合C)基金净值查询(012817)
今天最新净值
1.2465
-0.0018 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
0.0048 0.4388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2465
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7633亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
近一月国泰致和混合C|国泰致和两年封闭运作混合C基金净值查询
近一月,国泰致和混合C(012817)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0192 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0115 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
012817 |
国泰致和混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0213 |
1.69% |
