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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

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今天最新净值 5.6981 -0.1578 -2.77% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：5.6981
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5167亿
  • 最近资产：2.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近半年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询
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近半年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率16.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6454 5.6454 5.6981 5.6981 -0.0527 -0.93%
2025-12-12 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6981 5.6981 5.8559 5.8559 -0.1578 -2.77%
2025-12-11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8559 5.8559 5.8912 5.8912 -0.0353 -0.60%
2025-12-10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8912 5.8912 5.8892 5.8892 0.0020 0.03%
2025-12-09 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8892 5.8892 5.8792 5.8792 0.0100 0.17%
2025-12-08 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8792 5.8792 5.8322 5.8322 0.0470 0.80%
2025-12-05 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8322 5.8322 5.8069 5.8069 0.0253 0.44%
2025-12-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8069 5.8069 5.7876 5.7876 0.0193 0.33%
2025-12-03 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7876 5.7876 5.8108 5.8108 -0.0232 -0.40%
2025-12-02 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8108 5.8108 5.7624 5.7624 0.0484 0.84%
2025-12-01 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7624 5.7624 5.7630 5.7630 -0.0006 -0.01%
2025-11-28 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7630 5.7630 5.7336 5.7336 0.0294 0.51%
2025-11-27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7336 5.7336 5.7350 5.7350 -0.0014 -0.02%
2025-11-26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7350 5.7350 5.6706 5.6706 0.0644 1.12%
2025-11-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6706 5.6706 5.6712 5.6712 -0.0006 -0.01%
2025-11-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6712 5.6712 5.5431 5.5431 0.1281 2.26%
2025-11-21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5431 5.5431 5.5392 5.5392 0.0039 0.07%
2025-11-20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5392 5.5392 5.6770 5.6770 -0.1378 -2.49%
2025-11-19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6770 5.6770 5.6286 5.6286 0.0484 0.86%
2025-11-18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6286 5.6286 5.7146 5.7146 -0.0860 -1.53%
2025-11-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7146 5.7146 5.7918 5.7918 -0.0772 -1.35%
2025-11-14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7918 5.7918 5.7563 5.7563 0.0355 0.62%
2025-11-13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7563 5.7563 5.8827 5.8827 -0.1264 -2.20%
2025-11-12 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8827 5.8827 5.8725 5.8725 0.0102 0.17%
2025-11-11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8725 5.8725 5.9101 5.9101 -0.0376 -0.64%
2025-11-10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9101 5.9101 5.7665 5.7665 0.1436 2.43%
2025-11-07 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7665 5.7665 5.7862 5.7862 -0.0197 -0.34%
2025-11-06 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7862 5.7862 5.8977 5.8977 -0.1115 -1.93%
2025-11-05 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8977 5.8977 5.8983 5.8983 -0.0006 -0.01%
2025-11-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8983 5.8983 6.0243 6.0243 -0.1260 -2.14%
2025-11-03 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0243 6.0243 6.0039 6.0039 0.0204 0.34%
2025-10-31 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0039 6.0039 6.0184 6.0184 -0.0145 -0.24%
2025-10-30 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0184 6.0184 6.0979 6.0979 -0.0795 -1.32%
2025-10-29 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0979 6.0979 6.0413 6.0413 0.0566 0.93%
2025-10-28 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0413 6.0413 5.9540 5.9540 0.0873 1.45%
2025-10-27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9540 5.9540 5.8480 5.8480 0.1060 1.78%
2025-10-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8480 5.8480 5.7642 5.7642 0.0838 1.43%
2025-10-23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7642 5.7642 5.7153 5.7153 0.0489 0.85%
2025-10-22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7153 5.7153 5.7583 5.7583 -0.0430 -0.75%
2025-10-21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7583 5.7583 5.7698 5.7698 -0.0115 -0.20%
2025-10-20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7698 5.7698 5.7076 5.7076 0.0622 1.08%
2025-10-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7076 5.7076 5.6885 5.6885 0.0191 0.34%
2025-10-16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6885 5.6885 5.6855 5.6855 0.0030 0.05%
2025-10-15 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6855 5.6855 5.6497 5.6497 0.0358 0.63%
2025-10-14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6497 5.6497 5.7318 5.7318 -0.0821 -1.45%
2025-10-13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7318 5.7318 5.6064 5.6064 0.1254 2.19%
2025-09-29 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6572 5.6572 5.6363 5.6363 0.0209 0.37%
2025-09-26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6363 5.6363 5.6227 5.6227 0.0136 0.24%
2025-09-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6227 5.6227 5.6194 5.6194 0.0033 0.06%
2025-09-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6194 5.6194 5.6453 5.6453 -0.0259 -0.46%
2025-09-23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6453 5.6453 5.7095 5.7095 -0.0642 -1.12%
2025-09-22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7095 5.7095 5.6209 5.6209 0.0886 1.58%
2025-09-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4820 5.4820 5.5186 5.5186 -0.0366 -0.66%
2025-09-16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5186 5.5186 5.5502 5.5502 -0.0316 -0.57%
2025-09-15 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5502 5.5502 5.5053 5.5053 0.0449 0.82%
2025-09-12 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5053 5.5053 5.4833 5.4833 0.0220 0.40%
2025-09-11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4833 5.4833 5.4761 5.4761 0.0072 0.13%
2025-09-10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4761 5.4761 5.3845 5.3845 0.0916 1.70%
2025-09-09 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3845 5.3845 5.3853 5.3853 -0.0008 -0.01%
2025-09-08 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3853 5.3853 5.3546 5.3546 0.0307 0.57%
2025-09-05 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3546 5.3546 5.3643 5.3643 -0.0097 -0.18%
2025-09-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3643 5.3643 5.3404 5.3404 0.0239 0.45%
2025-09-03 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3404 5.3404 5.2980 5.2980 0.0424 0.80%
2025-09-02 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2980 5.2980 5.3457 5.3457 -0.0477 -0.89%
2025-09-01 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3457 5.3457 5.3432 5.3432 0.0025 0.05%
2025-08-29 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3432 5.3432 5.4297 5.4297 -0.0865 -1.59%
2025-08-28 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4297 5.4297 5.3999 5.3999 0.0298 0.55%
2025-08-27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3999 5.3999 5.3817 5.3817 0.0182 0.34%
2025-08-26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3817 5.3817 5.3540 5.3540 0.0277 0.52%
2025-08-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3540 5.3540 5.3706 5.3706 -0.0166 -0.31%
2025-08-22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3706 5.3706 5.3021 5.3021 0.0685 1.29%
2025-08-21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3021 5.3021 5.3276 5.3276 -0.0255 -0.48%
2025-08-20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3276 5.3276 5.3662 5.3662 -0.0386 -0.72%
2025-08-19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3662 5.3662 5.4607 5.4607 -0.0945 -1.73%
2025-08-18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4607 5.4607 5.4588 5.4588 0.0019 0.03%
2025-08-15 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4588 5.4588 5.4964 5.4964 -0.0376 -0.68%
2025-08-14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4964 5.4964 5.4994 5.4994 -0.0030 -0.05%
2025-08-13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4994 5.4994 5.5154 5.5154 -0.0160 -0.29%
2025-08-12 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5154 5.5154 5.4427 5.4427 0.0727 1.34%
2025-08-11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4427 5.4427 5.4696 5.4696 -0.0269 -0.49%
2025-08-08 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4696 5.4696 5.4048 5.4048 0.0648 1.20%
2025-08-07 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4048 5.4048 5.3888 5.3888 0.0160 0.30%
2025-08-06 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3888 5.3888 5.3183 5.3183 0.0705 1.33%
2025-08-05 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3183 5.3183 5.3665 5.3665 -0.0482 -0.90%
2025-08-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3665 5.3665 5.2671 5.2671 0.0994 1.89%
2025-08-01 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2671 5.2671 5.3726 5.3726 -0.1055 -1.96%
2025-07-31 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3726 5.3726 5.3846 5.3846 -0.0120 -0.22%
2025-07-30 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3846 5.3846 5.3683 5.3683 0.0163 0.30%
2025-07-29 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3683 5.3683 5.3760 5.3760 -0.0077 -0.14%
2025-07-28 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3760 5.3760 5.3345 5.3345 0.0415 0.78%
2025-07-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3345 5.3345 5.3203 5.3203 0.0142 0.27%
2025-07-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3203 5.3203 5.2893 5.2893 0.0310 0.59%
2025-07-23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2893 5.2893 5.2562 5.2562 0.0331 0.63%
2025-07-22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2562 5.2562 5.3150 5.3150 -0.0588 -1.11%
2025-07-21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3150 5.3150 5.3069 5.3069 0.0081 0.15%
2025-07-18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3069 5.3069 5.3089 5.3089 -0.0020 -0.04%
2025-07-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3089 5.3089 5.2700 5.2700 0.0389 0.74%
2025-07-16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2700 5.2700 5.2550 5.2550 0.0150 0.29%
2025-07-15 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2550 5.2550 5.1930 5.1930 0.0620 1.19%
2025-07-09 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2260 5.2260 5.1798 5.1798 0.0462 0.89%
2025-07-08 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1798 5.1798 5.1591 5.1591 0.0207 0.40%
2025-07-07 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1591 5.1591 5.2017 5.2017 -0.0426 -0.82%
2025-07-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2017 5.2017 5.2011 5.2011 0.0006 0.01%
2025-07-03 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2011 5.2011 5.1397 5.1397 0.0614 1.19%
2025-07-02 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1397 5.1397 5.0766 5.0766 0.0631 1.24%
2025-07-01 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0766 5.0766 5.1353 5.1353 -0.0587 -1.14%
2025-06-30 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1353 5.1353 5.0915 5.0915 0.0438 0.86%
2025-06-27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0915 5.0915 5.0859 5.0859 0.0056 0.11%
2025-06-26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0859 5.0859 5.0568 5.0568 0.0291 0.58%
2025-06-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0568 5.0568 5.0004 5.0004 0.0564 1.13%
2025-06-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0004 5.0004 4.9289 4.9289 0.0715 1.45%
2025-06-23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9289 4.9289 4.8816 4.8816 0.0473 0.97%
2025-06-20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8816 4.8816 4.8958 4.8958 -0.0142 -0.29%
2025-06-19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8958 4.8958 4.8982 4.8982 -0.0024 -0.05%
2025-06-18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8982 4.8982 4.8806 4.8806 0.0176 0.36%
2025-06-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8806 4.8806 4.9176 4.9176 -0.0370 -0.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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