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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

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今天最新净值 5.8559 -0.0353 -0.60% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.8559
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5167亿
最近资产：2.05亿元
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一周易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.6981	5.6981	5.8559	5.8559	-0.1578	-2.77%
2025-12-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8559	5.8559	5.8912	5.8912	-0.0353	-0.60%
2025-12-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8912	5.8912	5.8892	5.8892	0.0020	0.03%
2025-12-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	5.8892	5.8892	5.8792	5.8792	0.0100	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%