申万菱信乐同混合C基金净值查询(013086)
今天最新净值
0.6412
0.0087 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5941
0.0120 2.0667%
- 累计净值:0.6412
- 成立日期:2021-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.0146亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟
近一周,申万菱信乐同混合C(013086)基金累计收益率3.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0142 |
2.44% |
2024-04-25 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0017 |
-0.29% |
2024-04-24 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0073 |
1.27% |
2024-04-23 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0019 |
0.33% |
2024-04-22 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0002 |
0.03% |