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申万菱信乐同混合C基金净值查询(013086)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8063 -0.0137 -1.67% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8144 -0.0132 -1.5969%
  • 累计净值：0.8063
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7694亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟
近一季申万菱信乐同混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,申万菱信乐同混合C(013086)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.8276 0.8276 0.8063 0.8063 0.0213 2.64%
2025-12-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.8063 0.8063 0.8200 0.8200 -0.0137 -1.67%
2025-12-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.8200 0.8200 0.8382 0.8382 -0.0182 -2.17%
2025-12-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.8382 0.8382 0.8224 0.8224 0.0158 1.92%
2025-12-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.8224 0.8224 0.8309 0.8309 -0.0085 -1.02%
2025-12-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.8309 0.8309 0.8305 0.8305 0.0004 0.05%
2025-12-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.8305 0.8305 0.8371 0.8371 -0.0066 -0.79%
2025-12-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.8371 0.8371 0.8209 0.8209 0.0162 1.97%
2025-12-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.8209 0.8209 0.8142 0.8142 0.0067 0.82%
2025-12-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.8142 0.8142 0.8004 0.8004 0.0138 1.72%
2025-12-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.8004 0.8004 0.8010 0.8010 -0.0006 -0.07%
2025-12-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.8010 0.8010 0.8059 0.8059 -0.0049 -0.61%
2025-12-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.8059 0.8059 0.8112 0.8112 -0.0053 -0.65%
2025-11-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.8112 0.8112 0.7933 0.7933 0.0179 2.26%
2025-11-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.7933 0.7933 0.7895 0.7895 0.0038 0.48%
2025-11-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.7895 0.7895 0.7857 0.7857 0.0038 0.48%
2025-11-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.7857 0.7857 0.7816 0.7816 0.0041 0.52%
2025-11-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.7816 0.7816 0.7621 0.7621 0.0195 2.56%
2025-11-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.7621 0.7621 0.7904 0.7904 -0.0283 -3.58%
2025-11-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7904 0.7904 0.7924 0.7924 -0.0020 -0.25%
2025-11-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.7924 0.7924 0.8050 0.8050 -0.0126 -1.59%
2025-11-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.8050 0.8050 0.8132 0.8132 -0.0082 -1.01%
2025-11-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.8132 0.8132 0.8090 0.8090 0.0042 0.52%
2025-11-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.8090 0.8090 0.8140 0.8140 -0.0050 -0.61%
2025-11-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87%
2025-11-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.8070 0.8070 0.8145 0.8145 -0.0075 -0.92%
2025-11-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.8145 0.8145 0.8072 0.8072 0.0073 0.90%
2025-11-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.8072 0.8072 0.8045 0.8045 0.0027 0.34%
2025-11-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.8045 0.8045 0.8243 0.8243 -0.0198 -2.46%
2025-11-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.8243 0.8243 0.8036 0.8036 0.0207 2.58%
2025-11-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.8036 0.8036 0.8066 0.8066 -0.0030 -0.37%
2025-11-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.8066 0.8066 0.8180 0.8180 -0.0114 -1.39%
2025-11-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.8180 0.8180 0.8191 0.8191 -0.0011 -0.13%
2025-10-31 013086 申万菱信乐同混合C 0.8191 0.8191 0.8176 0.8176 0.0015 0.18%
2025-10-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.8176 0.8176 0.8267 0.8267 -0.0091 -1.10%
2025-10-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.8267 0.8267 0.8165 0.8165 0.0102 1.25%
2025-10-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.8165 0.8165 0.8173 0.8173 -0.0008 -0.10%
2025-10-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.8173 0.8173 0.7990 0.7990 0.0183 2.29%
2025-10-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.7990 0.7990 0.7788 0.7788 0.0202 2.59%
2025-10-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.7788 0.7788 0.7942 0.7942 -0.0154 -1.94%
2025-10-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.7942 0.7942 0.8012 0.8012 -0.0070 -0.87%
2025-10-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.8012 0.8012 0.7879 0.7879 0.0133 1.69%
2025-10-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7879 0.7879 0.7929 0.7929 -0.0050 -0.63%
2025-10-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.7929 0.7929 0.8156 0.8156 -0.0227 -2.78%
2025-10-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.8156 0.8156 0.8120 0.8120 0.0036 0.44%
2025-10-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.8120 0.8120 0.7892 0.7892 0.0228 2.89%
2025-10-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.7892 0.7892 0.8323 0.8323 -0.0431 -5.18%
2025-10-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.8323 0.8323 0.8356 0.8356 -0.0033 -0.39%
2025-10-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.8356 0.8356 0.8576 0.8576 -0.0220 -2.57%
2025-10-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.8576 0.8576 0.8539 0.8539 0.0037 0.43%
2025-09-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.8539 0.8539 0.8539 0.8539 0.0000 0.00%
2025-09-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.8539 0.8539 0.8487 0.8487 0.0052 0.61%
2025-09-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.8487 0.8487 0.8664 0.8664 -0.0177 -2.04%
2025-09-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.8664 0.8664 0.8723 0.8723 -0.0059 -0.68%
2025-09-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.8723 0.8723 0.8626 0.8626 0.0097 1.12%
2025-09-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.8626 0.8626 0.8561 0.8561 0.0065 0.76%
2025-09-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.8561 0.8561 0.8379 0.8379 0.0182 2.17%
2025-09-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.8379 0.8379 0.8455 0.8455 -0.0076 -0.90%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万军工LOF 1.1980 1.02%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.4707 0.77%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.4547 0.77%
申万菱信中证红利指数A 1.0370 0.72%
申万菱信中证红利指数C 1.0363 0.72%
申万沪深300A 1.1732 0.61%
300价值E 1.2643 0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.1028 0.57%
申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0999 0.56%
申万多策略A 2.2980 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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