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申万菱信乐同混合C基金净值查询(013086)

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今天最新净值 0.6412 0.0087 1.3800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5941 0.0120 2.0667%
  • 累计净值：0.6412
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0146亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟
近一年申万菱信乐同混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,申万菱信乐同混合C(013086)基金累计收益率-22.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.5963 0.5963 0.5821 0.5821 0.0142 2.44%
2024-04-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.5821 0.5821 0.5838 0.5838 -0.0017 -0.29%
2024-04-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.5838 0.5838 0.5765 0.5765 0.0073 1.27%
2024-04-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.5765 0.5765 0.5746 0.5746 0.0019 0.33%
2024-04-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.5746 0.5746 0.5744 0.5744 0.0002 0.03%
2024-04-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.5744 0.5744 0.5826 0.5826 -0.0082 -1.41%
2024-04-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.5826 0.5826 0.5819 0.5819 0.0007 0.12%
2024-04-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.5819 0.5819 0.5622 0.5622 0.0197 3.50%
2024-04-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.5622 0.5622 0.5861 0.5861 -0.0239 -4.08%
2024-04-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.5861 0.5861 0.5892 0.5892 -0.0031 -0.53%
2024-04-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.5892 0.5892 0.5916 0.5916 -0.0024 -0.41%
2024-04-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.5916 0.5916 0.5913 0.5913 0.0003 0.05%
2024-04-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.5913 0.5913 0.6046 0.6046 -0.0133 -2.20%
2024-04-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.6046 0.6046 0.5965 0.5965 0.0081 1.36%
2024-04-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.5965 0.5965 0.6106 0.6106 -0.0141 -2.31%
2024-04-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.6106 0.6106 0.6182 0.6182 -0.0076 -1.23%
2024-04-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.6182 0.6182 0.6266 0.6266 -0.0084 -1.34%
2024-04-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.6266 0.6266 0.6110 0.6110 0.0156 2.55%
2024-03-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.6110 0.6110 0.6054 0.6054 0.0056 0.93%
2024-03-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.6054 0.6054 0.5985 0.5985 0.0069 1.15%
2024-03-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.5985 0.5985 0.6219 0.6219 -0.0234 -3.76%
2024-03-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.6219 0.6219 0.6254 0.6254 -0.0035 -0.56%
2024-03-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.6254 0.6254 0.6389 0.6389 -0.0135 -2.11%
2024-03-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.6389 0.6389 0.6487 0.6487 -0.0098 -1.51%
2024-03-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.6487 0.6487 0.6546 0.6546 -0.0059 -0.90%
2024-03-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.6546 0.6546 0.6522 0.6522 0.0024 0.37%
2024-03-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.6522 0.6522 0.6514 0.6514 0.0008 0.12%
2024-03-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.6514 0.6514 0.6412 0.6412 0.0102 1.59%
2024-03-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.6412 0.6412 0.6325 0.6325 0.0087 1.38%
2024-03-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.6325 0.6325 0.6388 0.6388 -0.0063 -0.99%
2024-03-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.6388 0.6388 0.6347 0.6347 0.0041 0.65%
2024-03-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.6347 0.6347 0.6296 0.6296 0.0051 0.81%
2024-03-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.6296 0.6296 0.6214 0.6214 0.0082 1.32%
2024-03-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.6214 0.6214 0.6141 0.6141 0.0073 1.19%
2024-03-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.6141 0.6141 0.6265 0.6265 -0.0124 -1.98%
2024-03-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.6265 0.6265 0.6231 0.6231 0.0034 0.55%
2024-03-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.6231 0.6231 0.6246 0.6246 -0.0015 -0.24%
2024-03-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.6246 0.6246 0.6258 0.6258 -0.0012 -0.19%
2024-03-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.6258 0.6258 0.6186 0.6186 0.0072 1.16%
2024-02-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.6186 0.6186 0.5977 0.5977 0.0209 3.50%
2024-02-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.5977 0.5977 0.6349 0.6349 -0.0372 -5.86%
2024-02-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.6349 0.6349 0.6187 0.6187 0.0162 2.62%
2024-02-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.6187 0.6187 0.6124 0.6124 0.0063 1.03%
2024-02-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.6124 0.6124 0.5990 0.5990 0.0134 2.24%
2024-02-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.5990 0.5990 0.5921 0.5921 0.0069 1.17%
2024-02-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.5921 0.5921 0.5867 0.5867 0.0054 0.92%
2024-02-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.5867 0.5867 0.5820 0.5820 0.0047 0.81%
2024-02-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.5820 0.5820 0.5809 0.5809 0.0011 0.19%
2024-02-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.5809 0.5809 0.5540 0.5540 0.0269 4.86%
2024-02-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.5540 0.5540 0.5435 0.5435 0.0105 1.93%
2024-02-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.5435 0.5435 0.5161 0.5161 0.0274 5.31%
2024-02-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.5161 0.5161 0.5392 0.5392 -0.0231 -4.28%
2024-02-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.5392 0.5392 0.5599 0.5599 -0.0207 -3.70%
2024-02-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.5599 0.5599 0.5634 0.5634 -0.0035 -0.62%
2024-01-31 013086 申万菱信乐同混合C 0.5634 0.5634 0.5803 0.5803 -0.0169 -2.91%
2024-01-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.5803 0.5803 0.5913 0.5913 -0.0110 -1.86%
2024-01-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.5913 0.5913 0.6098 0.6098 -0.0185 -3.03%
2024-01-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.6098 0.6098 0.6278 0.6278 -0.0180 -2.87%
2024-01-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.6278 0.6278 0.6132 0.6132 0.0146 2.38%
2024-01-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.6132 0.6132 0.6181 0.6181 -0.0049 -0.79%
2024-01-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.6181 0.6181 0.6130 0.6130 0.0051 0.83%
2024-01-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.6130 0.6130 0.6443 0.6443 -0.0313 -4.86%
2024-01-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.6443 0.6443 0.6521 0.6521 -0.0078 -1.20%
2024-01-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.6521 0.6521 0.6514 0.6514 0.0007 0.11%
2024-01-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.6514 0.6514 0.6730 0.6730 -0.0216 -3.21%
2024-01-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.6730 0.6730 0.6789 0.6789 -0.0059 -0.87%
2024-01-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.6789 0.6789 0.6824 0.6824 -0.0035 -0.51%
2024-01-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.6824 0.6824 0.6913 0.6913 -0.0089 -1.29%
2024-01-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.6913 0.6913 0.6844 0.6844 0.0069 1.01%
2024-01-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.6844 0.6844 0.6922 0.6922 -0.0078 -1.13%
2024-01-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.6922 0.6922 0.6893 0.6893 0.0029 0.42%
2024-01-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.6893 0.6893 0.7064 0.7064 -0.0171 -2.42%
2024-01-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.7064 0.7064 0.7181 0.7181 -0.0117 -1.63%
2024-01-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.7181 0.7181 0.7226 0.7226 -0.0045 -0.62%
2024-01-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.7226 0.7226 0.7397 0.7397 -0.0171 -2.31%
2024-01-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.7397 0.7397 0.7492 0.7492 -0.0095 -1.27%
2023-12-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.7492 0.7492 0.7295 0.7295 0.0197 2.70%
2023-12-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.7295 0.7295 0.7176 0.7176 0.0119 1.66%
2023-12-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.7176 0.7176 0.7142 0.7142 0.0034 0.48%
2023-12-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.7142 0.7142 0.7247 0.7247 -0.0105 -1.45%
2023-12-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.7247 0.7247 0.7183 0.7183 0.0064 0.89%
2023-12-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.7183 0.7183 0.7211 0.7211 -0.0028 -0.39%
2023-12-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.7211 0.7211 0.7188 0.7188 0.0023 0.32%
2023-12-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7188 0.7188 0.7280 0.7280 -0.0092 -1.26%
2023-12-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.7280 0.7280 0.7275 0.7275 0.0005 0.07%
2023-12-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.7275 0.7275 0.7333 0.7333 -0.0058 -0.79%
2023-12-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.7333 0.7333 0.7382 0.7382 -0.0049 -0.66%
2023-12-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.7382 0.7382 0.7417 0.7417 -0.0035 -0.47%
2023-12-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.7417 0.7417 0.7435 0.7435 -0.0018 -0.24%
2023-12-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.7435 0.7435 0.7432 0.7432 0.0003 0.04%
2023-12-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.7432 0.7432 0.7256 0.7256 0.0176 2.43%
2023-12-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.7256 0.7256 0.7266 0.7266 -0.0010 -0.14%
2023-12-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.7266 0.7266 0.7237 0.7237 0.0029 0.40%
2023-12-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.7237 0.7237 0.7289 0.7289 -0.0052 -0.71%
2023-12-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.7289 0.7289 0.7401 0.7401 -0.0112 -1.51%
2023-12-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.7401 0.7401 0.7372 0.7372 0.0029 0.39%
2023-12-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.7372 0.7372 0.7346 0.7346 0.0026 0.35%
2023-11-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.7346 0.7346 0.7358 0.7358 -0.0012 -0.16%
2023-11-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.7358 0.7358 0.7380 0.7380 -0.0022 -0.30%
2023-11-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.7380 0.7380 0.7299 0.7299 0.0081 1.11%
2023-11-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.7299 0.7299 0.7244 0.7244 0.0055 0.76%
2023-11-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.7244 0.7244 0.7365 0.7365 -0.0121 -1.64%
2023-11-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.7365 0.7365 0.7296 0.7296 0.0069 0.95%
2023-11-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.7296 0.7296 0.7411 0.7411 -0.0115 -1.55%
2023-11-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7480 0.7480 0.7419 0.7419 0.0061 0.82%
2023-11-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.7419 0.7419 0.7355 0.7355 0.0064 0.87%
2023-11-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.7355 0.7355 0.7466 0.7466 -0.0111 -1.49%
2023-11-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.7466 0.7466 0.7403 0.7403 0.0063 0.85%
2023-11-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.7403 0.7403 0.7388 0.7388 0.0015 0.20%
2023-11-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.7388 0.7388 0.7323 0.7323 0.0065 0.89%
2023-11-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.7323 0.7323 0.7319 0.7319 0.0004 0.05%
2023-11-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.7319 0.7319 0.7386 0.7386 -0.0067 -0.91%
2023-11-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.7386 0.7386 0.7414 0.7414 -0.0028 -0.38%
2023-11-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.7414 0.7414 0.7382 0.7382 0.0032 0.43%
2023-11-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.7382 0.7382 0.7236 0.7236 0.0146 2.02%
2023-11-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.7236 0.7236 0.7114 0.7114 0.0122 1.71%
2023-11-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.7114 0.7114 0.7265 0.7265 -0.0151 -2.08%
2023-11-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.7265 0.7265 0.7308 0.7308 -0.0043 -0.59%
2023-10-31 013086 申万菱信乐同混合C 0.7308 0.7308 0.7344 0.7344 -0.0036 -0.49%
2023-10-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.7344 0.7344 0.7117 0.7117 0.0227 3.19%
2023-10-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.7117 0.7117 0.6976 0.6976 0.0141 2.02%
2023-10-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.6976 0.6976 0.6969 0.6969 0.0007 0.10%
2023-10-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.6969 0.6969 0.6957 0.6957 0.0012 0.17%
2023-10-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.6957 0.6957 0.6928 0.6928 0.0029 0.42%
2023-10-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.6928 0.6928 0.7052 0.7052 -0.0124 -1.76%
2023-10-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7052 0.7052 0.7137 0.7137 -0.0085 -1.19%
2023-10-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.7137 0.7137 0.7212 0.7212 -0.0075 -1.04%
2023-10-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.7212 0.7212 0.7317 0.7317 -0.0105 -1.44%
2023-10-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.7317 0.7317 0.7322 0.7322 -0.0005 -0.07%
2023-10-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.7322 0.7322 0.7420 0.7420 -0.0098 -1.32%
2023-10-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.7420 0.7420 0.7486 0.7486 -0.0066 -0.88%
2023-10-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.7486 0.7486 0.7511 0.7511 -0.0025 -0.33%
2023-10-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.7511 0.7511 0.7428 0.7428 0.0083 1.12%
2023-10-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.7428 0.7428 0.7466 0.7466 -0.0038 -0.51%
2023-10-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.7466 0.7466 0.7431 0.7431 0.0035 0.47%
2023-09-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.7431 0.7431 0.7361 0.7361 0.0070 0.95%
2023-09-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.7361 0.7361 0.7352 0.7352 0.0009 0.12%
2023-09-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.7352 0.7352 0.7387 0.7387 -0.0035 -0.47%
2023-09-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.7387 0.7387 0.7388 0.7388 -0.0001 -0.01%
2023-09-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.7388 0.7388 0.7220 0.7220 0.0168 2.33%
2023-09-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.7220 0.7220 0.7266 0.7266 -0.0046 -0.63%
2023-09-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7266 0.7266 0.7317 0.7317 -0.0051 -0.70%
2023-09-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.7317 0.7317 0.7392 0.7392 -0.0075 -1.01%
2023-09-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.7392 0.7392 0.7347 0.7347 0.0045 0.61%
2023-09-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.7347 0.7347 0.7326 0.7326 0.0021 0.29%
2023-09-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.7326 0.7326 0.7357 0.7357 -0.0031 -0.42%
2023-09-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.7357 0.7357 0.7524 0.7524 -0.0167 -2.22%
2023-09-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.7524 0.7524 0.7507 0.7507 0.0017 0.23%
2023-09-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.7507 0.7507 0.7452 0.7452 0.0055 0.74%
2023-09-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.7452 0.7452 0.7363 0.7363 0.0089 1.21%
2023-09-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.7363 0.7363 0.7476 0.7476 -0.0113 -1.51%
2023-09-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.7476 0.7476 0.7428 0.7428 0.0048 0.65%
2023-09-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.7428 0.7428 0.7408 0.7408 0.0020 0.27%
2023-09-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.7408 0.7408 0.7390 0.7390 0.0018 0.24%
2023-09-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.7390 0.7390 0.7370 0.7370 0.0020 0.27%
2023-08-31 013086 申万菱信乐同混合C 0.7370 0.7370 0.7398 0.7398 -0.0028 -0.38%
2023-08-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.7398 0.7398 0.7301 0.7301 0.0097 1.33%
2023-08-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.7301 0.7301 0.7030 0.7030 0.0271 3.85%
2023-08-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.7030 0.7030 0.7114 0.7114 -0.0084 -1.18%
2023-08-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.7114 0.7114 0.7242 0.7242 -0.0128 -1.77%
2023-08-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.7242 0.7242 0.7169 0.7169 0.0073 1.02%
2023-08-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.7169 0.7169 0.7301 0.7301 -0.0132 -1.81%
2023-08-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.7301 0.7301 0.7294 0.7294 0.0007 0.10%
2023-08-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.7294 0.7294 0.7365 0.7365 -0.0071 -0.96%
2023-08-18 013086 申万菱信乐同混合C 0.7365 0.7365 0.7461 0.7461 -0.0096 -1.29%
2023-08-17 013086 申万菱信乐同混合C 0.7461 0.7461 0.7369 0.7369 0.0092 1.25%
2023-08-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.7369 0.7369 0.7518 0.7518 -0.0149 -1.98%
2023-08-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.7518 0.7518 0.7585 0.7585 -0.0067 -0.88%
2023-08-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.7585 0.7585 0.7595 0.7595 -0.0010 -0.13%
2023-08-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.7595 0.7595 0.7721 0.7721 -0.0126 -1.63%
2023-08-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.7721 0.7721 0.7742 0.7742 -0.0021 -0.27%
2023-08-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.7742 0.7742 0.7809 0.7809 -0.0067 -0.86%
2023-08-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.7809 0.7809 0.7847 0.7847 -0.0038 -0.48%
2023-08-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.7847 0.7847 0.7895 0.7895 -0.0048 -0.61%
2023-08-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.7895 0.7895 0.7858 0.7858 0.0037 0.47%
2023-08-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2023-08-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.7859 0.7859 0.7850 0.7850 0.0009 0.11%
2023-08-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.7850 0.7850 0.7833 0.7833 0.0017 0.22%
2023-07-31 013086 申万菱信乐同混合C 0.7833 0.7833 0.7810 0.7810 0.0023 0.29%
2023-07-28 013086 申万菱信乐同混合C 0.7810 0.7810 0.7819 0.7819 -0.0009 -0.12%
2023-07-27 013086 申万菱信乐同混合C 0.7819 0.7819 0.7846 0.7846 -0.0027 -0.34%
2023-07-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.7846 0.7846 0.7985 0.7985 -0.0139 -1.74%
2023-07-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.7985 0.7985 0.7862 0.7862 0.0123 1.56%
2023-07-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.7862 0.7862 0.7843 0.7843 0.0019 0.24%
2023-07-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.7843 0.7843 0.7876 0.7876 -0.0033 -0.42%
2023-07-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.7876 0.7876 0.8062 0.8062 -0.0186 -2.31%
2023-07-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.8062 0.8062 0.8148 0.8148 -0.0086 -1.06%
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2023-07-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.8244 0.8244 0.8242 0.8242 0.0002 0.02%
2023-07-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.8242 0.8242 0.8120 0.8120 0.0122 1.50%
2023-07-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.8120 0.8120 0.8207 0.8207 -0.0087 -1.06%
2023-07-11 013086 申万菱信乐同混合C 0.8207 0.8207 0.8031 0.8031 0.0176 2.19%
2023-07-10 013086 申万菱信乐同混合C 0.8031 0.8031 0.8035 0.8035 -0.0004 -0.05%
2023-07-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.8035 0.8035 0.8114 0.8114 -0.0079 -0.97%
2023-07-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.8114 0.8114 0.8111 0.8111 0.0003 0.04%
2023-07-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.8111 0.8111 0.8161 0.8161 -0.0050 -0.61%
2023-07-04 013086 申万菱信乐同混合C 0.8161 0.8161 0.7993 0.7993 0.0168 2.10%
2023-07-03 013086 申万菱信乐同混合C 0.7993 0.7993 0.8056 0.8056 -0.0063 -0.78%
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2023-06-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.7949 0.7949 0.7847 0.7847 0.0102 1.30%
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2023-06-21 013086 申万菱信乐同混合C 0.7962 0.7962 0.8124 0.8124 -0.0162 -1.99%
2023-06-20 013086 申万菱信乐同混合C 0.8124 0.8124 0.8098 0.8098 0.0026 0.32%
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2023-06-16 013086 申万菱信乐同混合C 0.8046 0.8046 0.7998 0.7998 0.0048 0.60%
2023-06-15 013086 申万菱信乐同混合C 0.7998 0.7998 0.7911 0.7911 0.0087 1.10%
2023-06-14 013086 申万菱信乐同混合C 0.7911 0.7911 0.7889 0.7889 0.0022 0.28%
2023-06-13 013086 申万菱信乐同混合C 0.7889 0.7889 0.7871 0.7871 0.0018 0.23%
2023-06-12 013086 申万菱信乐同混合C 0.7871 0.7871 0.7760 0.7760 0.0111 1.43%
2023-06-09 013086 申万菱信乐同混合C 0.7760 0.7760 0.7713 0.7713 0.0047 0.61%
2023-06-08 013086 申万菱信乐同混合C 0.7713 0.7713 0.7784 0.7784 -0.0071 -0.91%
2023-06-07 013086 申万菱信乐同混合C 0.7784 0.7784 0.7803 0.7803 -0.0019 -0.24%
2023-06-06 013086 申万菱信乐同混合C 0.7803 0.7803 0.7965 0.7965 -0.0162 -2.03%
2023-06-05 013086 申万菱信乐同混合C 0.7965 0.7965 0.7966 0.7966 -0.0001 -0.01%
2023-06-02 013086 申万菱信乐同混合C 0.7966 0.7966 0.7929 0.7929 0.0037 0.47%
2023-06-01 013086 申万菱信乐同混合C 0.7929 0.7929 0.7934 0.7934 -0.0005 -0.06%
2023-05-31 013086 申万菱信乐同混合C 0.7934 0.7934 0.7891 0.7891 0.0043 0.54%
2023-05-30 013086 申万菱信乐同混合C 0.7891 0.7891 0.7869 0.7869 0.0022 0.28%
2023-05-29 013086 申万菱信乐同混合C 0.7869 0.7869 0.7927 0.7927 -0.0058 -0.73%
2023-05-26 013086 申万菱信乐同混合C 0.7927 0.7927 0.7853 0.7853 0.0074 0.94%
2023-05-25 013086 申万菱信乐同混合C 0.7853 0.7853 0.7834 0.7834 0.0019 0.24%
2023-05-24 013086 申万菱信乐同混合C 0.7834 0.7834 0.7840 0.7840 -0.0006 -0.08%
2023-05-23 013086 申万菱信乐同混合C 0.7840 0.7840 0.7922 0.7922 -0.0082 -1.04%
2023-05-22 013086 申万菱信乐同混合C 0.7922 0.7922 0.7856 0.7856 0.0066 0.84%
2023-05-19 013086 申万菱信乐同混合C 0.7856 0.7856 0.7821 0.7821 0.0035 0.45%
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