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华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)基金净值查询(013150)

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今天最新净值 0.9645 -0.0001 -0.0100% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9645
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1747亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：孙梦祎 胡颖臻 李少华
近一季华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)(013150)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9487 0.9487 0.9543 0.9543 -0.0056 -0.59%
2024-04-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15%
2024-04-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2024-04-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%
2024-04-10 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9526 0.9526 0.9545 0.9545 -0.0019 -0.20%
2024-04-09 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9529 0.9529 0.0016 0.17%
2024-04-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9529 0.9529 0.9554 0.9554 -0.0025 -0.26%
2024-04-03 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2024-04-02 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9554 0.9554 0.9515 0.9515 0.0039 0.41%
2024-03-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9515 0.9515 0.9483 0.9483 0.0032 0.34%
2024-03-28 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9483 0.9483 0.9456 0.9456 0.0027 0.29%
2024-03-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9456 0.9456 0.9488 0.9488 -0.0032 -0.34%
2024-03-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9488 0.9488 0.9480 0.9480 0.0008 0.08%
2024-03-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9480 0.9480 0.9502 0.9502 -0.0022 -0.23%
2024-03-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9502 0.9502 0.9533 0.9533 -0.0031 -0.33%
2024-03-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9533 0.9533 0.9527 0.9527 0.0006 0.06%
2024-03-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9513 0.9513 0.0014 0.15%
2024-03-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9527 0.9527 -0.0014 -0.15%
2024-03-18 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9501 0.9501 0.0026 0.27%
2024-03-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9501 0.9501 0.9490 0.9490 0.0011 0.12%
2024-03-14 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9490 0.9490 0.9503 0.9503 -0.0013 -0.14%
2024-03-13 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9509 0.9509 0.9499 0.9499 0.0010 0.11%
2024-03-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9499 0.9499 0.9470 0.9470 0.0029 0.31%
2024-03-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9470 0.9470 0.9449 0.9449 0.0021 0.22%
2024-03-07 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9449 0.9449 0.9460 0.9460 -0.0011 -0.12%
2024-03-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9460 0.9460 0.9452 0.9452 0.0008 0.08%
2024-03-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9459 0.9459 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2024-03-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9438 0.9438 0.0016 0.17%
2024-02-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9438 0.9438 0.9384 0.9384 0.0054 0.58%
2024-02-28 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9384 0.9384 0.9453 0.9453 -0.0069 -0.73%
2024-02-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9453 0.9453 0.9413 0.9413 0.0040 0.42%
2024-02-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9417 0.9417 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9417 0.9417 0.9396 0.9396 0.0021 0.22%
2024-02-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9396 0.9396 0.9364 0.9364 0.0032 0.34%
2024-02-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9364 0.9364 0.9335 0.9335 0.0029 0.31%
2024-02-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2024-02-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9323 0.9323 0.9298 0.9298 0.0025 0.27%
2024-02-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9298 0.9298 0.9240 0.9240 0.0058 0.63%
2024-02-07 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9240 0.9240 0.9195 0.9195 0.0045 0.49%
2024-02-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9195 0.9195 0.9085 0.9085 0.0110 1.21%
2024-02-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9085 0.9085 0.9149 0.9149 -0.0064 -0.70%
2024-02-02 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9149 0.9149 0.9206 0.9206 -0.0057 -0.62%
2024-02-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9206 0.9206 0.9214 0.9214 -0.0008 -0.09%
2024-01-31 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9214 0.9214 0.9272 0.9272 -0.0058 -0.63%
2024-01-30 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9330 0.9330 -0.0058 -0.62%
2024-01-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9364 0.9364 -0.0034 -0.36%
2024-01-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9364 0.9364 0.9378 0.9378 -0.0014 -0.15%
2024-01-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9378 0.9378 0.9297 0.9297 0.0081 0.87%
2024-01-24 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9257 0.9257 0.0040 0.43%
2024-01-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9239 0.9239 0.0018 0.19%
2024-01-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9239 0.9239 0.9346 0.9346 -0.0107 -1.14%
2024-01-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 0.9346 0.9346 0.9364 0.9364 -0.0018 -0.19%
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基金名称 单位净值 日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
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国泰智能汽车股票C 1.6190 2.27%
国泰智能装备股票C 1.7430 2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.0279 2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.0271 2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.8812 2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.8806 2.19%
鹏华创新 0.3526 2.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.2952 0.80%
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鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
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