国泰优选领航一年持有(FOF)(国泰优选领航一年持有期混合(FOF))基金净值查询(013279)

今天最新净值 1.2021 0.0195 1.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2131 0.0110 0.9135%

累计净值：1.2021
成立日期：2022-01-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.8469亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

近半年国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)基金累计收益率41.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2147	1.2147	1.2021	1.2021	0.0126	1.04%
2025-12-12	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2021	1.2021	1.1826	1.1826	0.0195	1.62%
2025-12-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1826	1.1826	1.1936	1.1936	-0.0110	-0.93%
2025-12-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1936	1.1936	1.1766	1.1766	0.0170	1.42%
2025-12-09	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1766	1.1766	1.2008	1.2008	-0.0242	-2.06%
2025-12-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2008	1.2008	1.2043	1.2043	-0.0035	-0.29%
2025-12-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2043	1.2043	1.1872	1.1872	0.0171	1.42%
2025-12-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1872	1.1872	1.2003	1.2003	-0.0131	-1.10%
2025-12-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2003	1.2003	1.2074	1.2074	-0.0071	-0.59%
2025-12-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2074	1.2074	1.2188	1.2188	-0.0114	-0.94%

2025-12-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2188	1.2188	1.1810	1.1810	0.0378	3.10%
2025-11-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1810	1.1810	1.1678	1.1678	0.0132	1.12%
2025-11-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1678	1.1678	1.1683	1.1683	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1683	1.1683	1.1735	1.1735	-0.0052	-0.44%
2025-11-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1735	1.1735	1.1602	1.1602	0.0133	1.13%
2025-11-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1602	1.1602	1.1742	1.1742	-0.0140	-1.21%
2025-11-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1742	1.1742	1.2338	1.2338	-0.0596	-5.08%
2025-11-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2338	1.2338	1.2505	1.2505	-0.0167	-1.35%
2025-11-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2505	1.2505	1.2371	1.2371	0.0134	1.08%
2025-11-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2371	1.2371	1.2726	1.2726	-0.0355	-2.87%
2025-11-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2726	1.2726	1.2566	1.2566	0.0160	1.26%
2025-11-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2566	1.2566	1.2808	1.2808	-0.0242	-1.93%
2025-11-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2808	1.2808	1.2445	1.2445	0.0363	2.83%
2025-11-12	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2445	1.2445	1.2581	1.2581	-0.0136	-1.09%
2025-11-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2581	1.2581	1.2664	1.2664	-0.0083	-0.66%

2025-11-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2664	1.2664	1.2593	1.2593	0.0071	0.56%
2025-11-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2593	1.2593	1.2442	1.2442	0.0151	1.20%
2025-11-06	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2442	1.2442	1.2325	1.2325	0.0117	0.95%
2025-11-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2325	1.2325	1.2197	1.2197	0.0128	1.04%
2025-11-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2197	1.2197	1.2444	1.2444	-0.0247	-2.03%
2025-11-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2444	1.2444	1.2541	1.2541	-0.0097	-0.77%
2025-10-31	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2541	1.2541	1.2650	1.2650	-0.0109	-0.86%
2025-10-30	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2650	1.2650	1.2652	1.2652	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2652	1.2652	1.2471	1.2471	0.0181	1.43%
2025-10-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2471	1.2471	1.2636	1.2636	-0.0165	-1.32%
2025-10-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2636	1.2636	1.2538	1.2538	0.0098	0.78%
2025-10-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2538	1.2538	1.2553	1.2553	-0.0015	-0.12%
2025-10-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2553	1.2553	1.2594	1.2594	-0.0041	-0.33%
2025-10-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2594	1.2594	1.2898	1.2898	-0.0304	-2.41%
2025-10-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2898	1.2898	1.2846	1.2846	0.0052	0.40%
2025-10-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2846	1.2846	1.3262	1.3262	-0.0416	-3.24%
2025-10-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3262	1.3262	1.3431	1.3431	-0.0169	-1.27%
2025-10-16	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3431	1.3431	1.3662	1.3662	-0.0231	-1.72%
2025-10-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3662	1.3662	1.3612	1.3612	0.0050	0.37%
2025-10-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3612	1.3612	1.4046	1.4046	-0.0434	-3.19%
2025-10-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.4046	1.4046	1.3559	1.3559	0.0487	3.47%
2025-10-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3559	1.3559	1.4141	1.4141	-0.0582	-4.29%
2025-09-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2359	1.2359	1.2315	1.2315	0.0044	0.36%
2025-09-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2315	1.2315	1.2349	1.2349	-0.0034	-0.28%
2025-09-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2349	1.2349	1.2215	1.2215	0.0134	1.10%
2025-09-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2215	1.2215	1.2107	1.2107	0.0108	0.89%
2025-09-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2107	1.2107	1.1729	1.1729	0.0378	3.22%
2025-09-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1729	1.1729	1.1650	1.1650	0.0079	0.68%
2025-09-16	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2098	1.2098	1.2110	1.2110	-0.0012	-0.10%
2025-09-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2110	1.2110	1.2132	1.2132	-0.0022	-0.18%
2025-09-12	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2132	1.2132	1.1909	1.1909	0.0223	1.87%
2025-09-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1909	1.1909	1.1800	1.1800	0.0109	0.92%
2025-09-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1800	1.1800	1.1992	1.1992	-0.0192	-1.60%
2025-09-09	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1992	1.1992	1.1723	1.1723	0.0269	2.29%
2025-09-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1723	1.1723	1.1704	1.1704	0.0019	0.16%
2025-09-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1704	1.1704	1.1223	1.1223	0.0481	4.29%
2025-09-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1223	1.1223	1.1751	1.1751	-0.0528	-4.49%
2025-09-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1751	1.1751	1.1801	1.1801	-0.0050	-0.42%
2025-09-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1801	1.1801	1.2160	1.2160	-0.0359	-2.95%
2025-09-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2160	1.2160	1.2169	1.2169	-0.0009	-0.07%
2025-08-29	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2169	1.2169	1.2025	1.2025	0.0144	1.20%
2025-08-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2025	1.2025	1.1588	1.1588	0.0437	3.77%
2025-08-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1588	1.1588	1.1409	1.1409	0.0179	1.57%
2025-08-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1409	1.1409	1.1752	1.1752	-0.0343	-2.92%
2025-08-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1752	1.1752	1.0958	1.0958	0.0794	7.25%
2025-08-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0958	1.0958	1.0697	1.0697	0.0261	2.44%
2025-08-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0697	1.0697	1.0858	1.0858	-0.0161	-1.48%
2025-08-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0858	1.0858	1.0770	1.0770	0.0088	0.82%
2025-08-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0770	1.0770	1.0749	1.0749	0.0021	0.20%
2025-08-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0749	1.0749	1.0347	1.0347	0.0402	3.89%
2025-08-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0347	1.0347	0.9974	0.9974	0.0373	3.74%
2025-08-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9974	0.9974	1.0021	1.0021	-0.0047	-0.47%
2025-08-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0021	1.0021	0.9839	0.9839	0.0182	1.85%
2025-08-12	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9839	0.9839	0.9963	0.9963	-0.0124	-1.24%
2025-08-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9963	0.9963	0.9979	0.9979	-0.0016	-0.16%
2025-08-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9979	0.9979	0.9990	0.9990	-0.0011	-0.11%
2025-08-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9990	0.9990	0.9653	0.9653	0.0337	3.49%
2025-08-06	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9653	0.9653	0.9539	0.9539	0.0114	1.20%
2025-08-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9539	0.9539	0.9521	0.9521	0.0018	0.19%
2025-08-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9521	0.9521	0.9488	0.9488	0.0033	0.35%
2025-08-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9488	0.9488	0.9688	0.9688	-0.0200	-2.06%
2025-07-31	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9688	0.9688	0.9886	0.9886	-0.0198	-2.00%
2025-07-30	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9886	0.9886	1.0077	1.0077	-0.0191	-1.90%
2025-07-29	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0077	1.0077	1.0036	1.0036	0.0041	0.41%
2025-07-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0036	1.0036	0.9848	0.9848	0.0188	1.91%
2025-07-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9848	0.9848	0.9767	0.9767	0.0081	0.83%
2025-07-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9767	0.9767	0.9349	0.9349	0.0418	4.47%
2025-07-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9349	0.9349	0.9327	0.9327	0.0022	0.24%
2025-07-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9327	0.9327	0.9328	0.9328	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9328	0.9328	0.9135	0.9135	0.0193	2.11%
2025-07-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9135	0.9135	0.8899	0.8899	0.0236	2.65%
2025-07-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8899	0.8899	0.8752	0.8752	0.0147	1.68%
2025-07-16	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8752	0.8752	0.8769	0.8769	-0.0017	-0.19%
2025-07-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8769	0.8769	0.8816	0.8816	-0.0047	-0.53%
2025-07-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8816	0.8816	0.8843	0.8843	-0.0027	-0.31%
2025-07-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8382	0.8382	0.8278	0.8278	0.0104	1.26%
2025-07-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8278	0.8278	0.8311	0.8311	-0.0033	-0.40%
2025-07-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8311	0.8311	0.8372	0.8372	-0.0061	-0.73%
2025-07-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8372	0.8372	0.8288	0.8288	0.0084	1.01%
2025-07-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8288	0.8288	0.8351	0.8351	-0.0063	-0.75%
2025-07-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8351	0.8351	0.8292	0.8292	0.0059	0.71%
2025-06-30	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8292	0.8292	0.8160	0.8160	0.0132	1.62%
2025-06-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8160	0.8160	0.8093	0.8093	0.0067	0.83%
2025-06-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8093	0.8093	0.8168	0.8168	-0.0075	-0.92%
2025-06-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8168	0.8168	0.8125	0.8125	0.0043	0.53%
2025-06-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8125	0.8125	0.8044	0.8044	0.0081	1.01%
2025-06-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8044	0.8044	0.7940	0.7940	0.0104	1.31%
2025-06-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.7940	0.7940	0.7977	0.7977	-0.0037	-0.46%
2025-06-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.7977	0.7977	0.8172	0.8172	-0.0195	-2.39%
2025-06-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.8172	0.8172	0.8249	0.8249	-0.0077	-0.93%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%