天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询(013336)
今天最新净值
1.0718
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：2021-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2747亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 王顺利
近一周,天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
