天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询(013336)
今天最新净值
1.0767
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0767
- 成立日期：2021-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2747亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 王顺利
近一月,天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0761 |
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| 2024-04-15 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
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| 2024-04-12 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0753 |
1.0753 |
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0.04% |
| 2024-04-11 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0749 |
1.0749 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013336 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
