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中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询(013406)

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今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0848
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.7555亿
  • 最近资产：48.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：茅勇峰
今年以来中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0548 1.0848 0.0010 0.09%
2025-12-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0548 1.0848 1.0547 1.0847 0.0001 0.01%
2025-12-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0557 1.0857 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0564 1.0864 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0564 1.0864 1.0557 1.0857 0.0007 0.07%
2025-12-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0552 1.0852 0.0005 0.05%
2025-12-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0552 1.0852 1.0545 1.0845 0.0007 0.07%
2025-12-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0545 1.0845 1.0546 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0546 1.0846 1.0541 1.0841 0.0005 0.05%
2025-12-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0541 1.0841 1.0558 1.0858 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0566 1.0866 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0566 1.0866 1.0572 1.0872 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0572 1.0872 1.0571 1.0871 0.0001 0.01%
2025-11-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0571 1.0871 1.0565 1.0865 0.0006 0.06%
2025-11-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0565 1.0865 1.0569 1.0869 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0569 1.0869 1.0579 1.0879 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0579 1.0879 1.0584 1.0884 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0583 1.0883 0.0001 0.01%
2025-11-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0586 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0586 1.0886 1.0586 1.0886 0.0000 0.00%
2025-11-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0586 1.0886 1.0588 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0588 1.0888 1.0588 1.0888 0.0000 0.00%
2025-11-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0588 1.0888 1.0584 1.0884 0.0004 0.04%
2025-11-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0583 1.0883 0.0001 0.01%
2025-11-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0583 1.0883 1.0584 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0579 1.0879 0.0005 0.05%
2025-11-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0579 1.0879 1.0578 1.0878 0.0001 0.01%
2025-11-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0578 1.0878 1.0575 1.0875 0.0003 0.03%
2025-11-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0575 1.0875 1.0578 1.0878 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0578 1.0878 1.0585 1.0885 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0585 1.0885 1.0585 1.0885 0.0000 0.00%
2025-11-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0585 1.0885 1.0586 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0586 1.0886 1.0584 1.0884 0.0002 0.02%
2025-10-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0574 1.0874 0.0010 0.09%
2025-10-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0574 1.0874 1.0568 1.0868 0.0006 0.06%
2025-10-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0568 1.0868 1.0567 1.0867 0.0001 0.01%
2025-10-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0567 1.0867 1.0555 1.0855 0.0012 0.11%
2025-10-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0555 1.0855 1.0551 1.0851 0.0004 0.04%
2025-10-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0551 1.0851 1.0554 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0554 1.0854 1.0557 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0556 1.0856 0.0001 0.01%
2025-10-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0556 1.0856 1.0550 1.0850 0.0006 0.06%
2025-10-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0550 1.0850 1.0556 1.0856 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0556 1.0856 1.0545 1.0845 0.0011 0.10%
2025-10-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0545 1.0845 1.0541 1.0841 0.0004 0.04%
2025-10-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0541 1.0841 1.0542 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0542 1.0842 1.0541 1.0841 0.0001 0.01%
2025-10-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0541 1.0841 1.0534 1.0834 0.0007 0.07%
2025-10-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0534 1.0834 1.0537 1.0837 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0537 1.0837 1.0532 1.0832 0.0005 0.05%
2025-09-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0532 1.0832 1.0524 1.0824 0.0008 0.08%
2025-09-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0524 1.0824 1.0528 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0528 1.0828 1.0526 1.0826 0.0002 0.02%
2025-09-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0526 1.0826 1.0524 1.0824 0.0002 0.02%
2025-09-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0524 1.0824 1.0538 1.0838 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0538 1.0838 1.0547 1.0847 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0542 1.0842 0.0005 0.05%
2025-09-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0542 1.0842 1.0551 1.0851 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0551 1.0851 1.0557 1.0857 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0557 1.0857 1.0547 1.0847 0.0010 0.09%
2025-09-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0540 1.0840 0.0007 0.07%
2025-09-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0540 1.0840 1.0537 1.0837 0.0003 0.03%
2025-09-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0537 1.0837 1.0531 1.0831 0.0006 0.06%
2025-09-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0531 1.0831 1.0530 1.0830 0.0001 0.01%
2025-09-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0530 1.0830 1.0548 1.0848 -0.0018 -0.17%
2025-09-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0548 1.0848 1.0554 1.0854 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0554 1.0854 1.0565 1.0865 -0.0011 -0.10%
2025-09-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0565 1.0865 1.0573 1.0873 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0573 1.0873 1.0571 1.0871 0.0002 0.02%
2025-09-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0571 1.0871 1.0562 1.0862 0.0009 0.09%
2025-09-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0562 1.0862 1.0560 1.0860 0.0002 0.02%
2025-09-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0560 1.0860 1.0555 1.0855 0.0005 0.05%
2025-08-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0555 1.0855 1.0552 1.0852 0.0003 0.03%
2025-08-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0552 1.0852 1.0562 1.0862 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0562 1.0862 1.0562 1.0862 0.0000 0.00%
2025-08-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0562 1.0862 1.0558 1.0858 0.0004 0.04%
2025-08-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0558 1.0858 1.0548 1.0848 0.0010 0.09%
2025-08-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0548 1.0848 1.0550 1.0850 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0550 1.0850 1.0543 1.0843 0.0007 0.07%
2025-08-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0543 1.0843 1.0547 1.0847 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0547 1.0847 1.0542 1.0842 0.0005 0.05%
2025-08-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0542 1.0842 1.0565 1.0865 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0565 1.0865 1.0571 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0571 1.0871 1.0575 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0575 1.0875 1.0574 1.0874 0.0001 0.01%
2025-08-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0574 1.0874 1.0580 1.0880 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0580 1.0880 1.0589 1.0889 -0.0009 -0.08%
2025-08-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0589 1.0889 1.0588 1.0888 0.0001 0.01%
2025-08-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0588 1.0888 1.0585 1.0885 0.0003 0.03%
2025-08-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0585 1.0885 1.0584 1.0884 0.0001 0.01%
2025-08-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0584 1.0884 0.0000 0.00%
2025-08-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0584 1.0884 0.0000 0.00%
2025-08-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0584 1.0884 0.0000 0.00%
2025-07-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0584 1.0884 1.0576 1.0876 0.0008 0.08%
2025-07-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0576 1.0876 1.0566 1.0866 0.0010 0.09%
2025-07-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0566 1.0866 1.0578 1.0878 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0578 1.0878 1.0569 1.0869 0.0009 0.09%
2025-07-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0569 1.0869 1.0568 1.0868 0.0001 0.01%
2025-07-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0568 1.0868 1.0582 1.0882 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0582 1.0882 1.0589 1.0889 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0589 1.0889 1.0594 1.0894 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0594 1.0894 1.0598 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0598 1.0898 1.0599 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0599 1.0899 1.0598 1.0898 0.0001 0.01%
2025-07-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0598 1.0898 1.0598 1.0898 0.0000 0.00%
2025-07-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0598 1.0898 1.0591 1.0891 0.0007 0.07%
2025-07-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0591 1.0891 1.0595 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0595 1.0895 1.0596 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0596 1.0896 1.0603 1.0903 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0603 1.0903 1.0603 1.0903 0.0000 0.00%
2025-07-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0603 1.0903 1.0607 1.0907 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0607 1.0907 1.0607 1.0907 0.0000 0.00%
2025-07-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0607 1.0907 1.0605 1.0905 0.0002 0.02%
2025-07-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0605 1.0905 1.0604 1.0904 0.0001 0.01%
2025-07-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0604 1.0904 1.0598 1.0898 0.0006 0.06%
2025-07-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0598 1.0898 1.0594 1.0894 0.0004 0.04%
2025-06-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0594 1.0894 1.0595 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0595 1.0895 1.0593 1.0893 0.0002 0.02%
2025-06-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0593 1.0893 1.0592 1.0892 0.0001 0.01%
2025-06-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0592 1.0892 1.0594 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0594 1.0894 1.0598 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0598 1.0898 1.0597 1.0897 0.0001 0.01%
2025-06-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0597 1.0897 1.0595 1.0895 0.0002 0.02%
2025-06-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0595 1.0895 1.0743 1.0893 0.0002 0.02%
2025-06-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0743 1.0893 1.0742 1.0892 0.0001 0.01%
2025-06-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0742 1.0892 1.0736 1.0886 0.0006 0.06%
2025-06-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0736 1.0886 1.0735 1.0885 0.0001 0.01%
2025-06-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0735 1.0885 1.0735 1.0885 0.0000 0.00%
2025-06-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0735 1.0885 1.0737 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0737 1.0887 1.0733 1.0883 0.0004 0.04%
2025-06-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0733 1.0883 1.0732 1.0882 0.0001 0.01%
2025-06-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0732 1.0882 1.0729 1.0879 0.0003 0.03%
2025-06-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0729 1.0879 1.0721 1.0871 0.0008 0.07%
2025-06-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.0871 1.0719 1.0869 0.0002 0.02%
2025-06-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.0869 1.0718 1.0868 0.0001 0.01%
2025-06-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.0868 1.0718 1.0868 0.0000 0.00%
2025-05-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.0868 1.0710 1.0860 0.0008 0.07%
2025-05-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0710 1.0860 1.0716 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0716 1.0866 1.0719 1.0869 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.0869 1.0724 1.0874 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0724 1.0874 1.0721 1.0871 0.0003 0.03%
2025-05-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.0871 1.0720 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0720 1.0870 1.0720 1.0870 0.0000 0.00%
2025-05-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0720 1.0870 1.0721 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.0871 1.0721 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.0871 1.0714 1.0864 0.0007 0.07%
2025-05-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0714 1.0864 1.0717 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0717 1.0867 1.0722 1.0872 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0722 1.0872 1.0725 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0725 1.0875 1.0718 1.0868 0.0007 0.07%
2025-05-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.0868 1.0731 1.0881 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0731 1.0881 1.0728 1.0878 0.0003 0.03%
2025-05-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0728 1.0878 1.0716 1.0866 0.0012 0.11%
2025-05-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0716 1.0866 1.0718 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.0868 1.0717 1.0867 0.0001 0.01%
2025-04-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0717 1.0867 1.0712 1.0862 0.0005 0.05%
2025-04-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0712 1.0862 1.0703 1.0853 0.0009 0.08%
2025-04-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.0853 1.0699 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0849 1.0698 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0698 1.0848 1.0700 1.0850 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0700 1.0850 1.0703 1.0853 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.0853 1.0699 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0849 1.0703 1.0853 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.0853 1.0702 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0702 1.0852 1.0703 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.0853 1.0699 1.0849 0.0004 0.04%
2025-04-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0849 1.0699 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0849 1.0699 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0849 1.0695 1.0845 0.0004 0.04%
2025-04-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0695 1.0845 1.0691 1.0841 0.0004 0.04%
2025-04-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0691 1.0841 1.0691 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0691 1.0841 1.0709 1.0859 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0709 1.0859 1.0689 1.0839 0.0020 0.19%
2025-04-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0689 1.0839 1.0667 1.0817 0.0022 0.21%
2025-04-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0667 1.0817 1.0657 1.0807 0.0010 0.09%
2025-04-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.0807 1.0655 1.0805 0.0002 0.02%
2025-03-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0655 1.0805 1.0653 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0653 1.0803 1.0651 1.0801 0.0002 0.02%
2025-03-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.0801 1.0652 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0652 1.0802 1.0646 1.0796 0.0006 0.06%
2025-03-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0646 1.0796 1.0642 1.0792 0.0004 0.04%
2025-03-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0642 1.0792 1.0639 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0639 1.0789 1.0642 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0642 1.0792 1.0628 1.0778 0.0014 0.13%
2025-03-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0628 1.0778 1.0625 1.0775 0.0003 0.03%
2025-03-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.0775 1.0623 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0623 1.0773 1.0640 1.0790 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.0790 1.0632 1.0782 0.0008 0.08%
2025-03-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.0782 1.0631 1.0781 0.0001 0.01%
2025-03-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0631 1.0781 1.0617 1.0767 0.0014 0.13%
2025-03-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0617 1.0767 1.0636 1.0786 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0636 1.0786 1.0641 1.0791 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.0791 1.0656 1.0806 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.0806 1.0664 1.0814 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0664 1.0814 1.0663 1.0813 0.0001 0.01%
2025-03-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0663 1.0813 1.0664 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0664 1.0814 1.0653 1.0803 0.0011 0.10%
2025-02-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0653 1.0803 1.0648 1.0798 0.0005 0.05%
2025-02-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.0798 1.0656 1.0806 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.0806 1.0654 1.0804 0.0002 0.02%
2025-02-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0654 1.0804 1.0654 1.0804 0.0000 0.00%
2025-02-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0654 1.0804 1.0663 1.0813 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0663 1.0813 1.0673 1.0823 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0673 1.0823 1.0680 1.0830 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0680 1.0830 1.0677 1.0827 0.0003 0.03%
2025-02-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0677 1.0827 1.0682 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0682 1.0832 1.0689 1.0839 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0689 1.0839 1.0696 1.0846 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0696 1.0846 1.0699 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0849 1.0701 1.0851 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0701 1.0851 1.0700 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0700 1.0850 1.0707 1.0857 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0707 1.0857 1.0708 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0708 1.0858 1.0702 1.0852 0.0006 0.06%
2025-02-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0702 1.0852 1.0695 1.0845 0.0007 0.07%
2025-01-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0695 1.0845 1.0682 1.0832 0.0013 0.12%
2025-01-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0682 1.0832 1.0684 1.0834 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0684 1.0834 1.0689 1.0839 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0689 1.0839 1.0690 1.0840 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0690 1.0840 1.0684 1.0834 0.0006 0.06%
2025-01-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0684 1.0834 1.0685 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0685 1.0835 1.0687 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0687 1.0837 1.0692 1.0842 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0692 1.0842 1.0691 1.0841 0.0001 0.01%
2025-01-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0691 1.0841 1.0684 1.0834 0.0007 0.07%
2025-01-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0684 1.0834 1.0693 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0693 1.0843 1.0692 1.0842 0.0001 0.01%
2025-01-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0692 1.0842 1.0701 1.0851 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0701 1.0851 1.0703 1.0853 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.0853 1.0712 1.0862 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0712 1.0862 1.0710 1.0860 0.0002 0.02%
2025-01-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0710 1.0860 1.0708 1.0858 0.0002 0.02%
2025-01-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0708 1.0858 1.0698 1.0848 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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