金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询(013458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0461 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1082
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8276亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静吴彬孙蕾

近一月华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎业三个月定开债券C(013458)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0462	1.1083	1.0461	1.1082	0.0001	0.01%
2025-12-17	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0461	1.1082	1.0458	1.1079	0.0003	0.03%
2025-12-16	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0458	1.1079	1.0458	1.1079	0.0000	0.00%
2025-12-15	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0458	1.1079	1.0459	1.1080	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0459	1.1080	1.0460	1.1081	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0460	1.1081	1.0457	1.1078	0.0003	0.03%
2025-12-10	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0457	1.1078	1.0456	1.1077	0.0001	0.01%
2025-12-09	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0456	1.1077	1.0455	1.1076	0.0001	0.01%
2025-12-08	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0455	1.1076	1.0455	1.1076	0.0000	0.00%
2025-12-05	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0455	1.1076	1.0455	1.1076	0.0000	0.00%

2025-12-04	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0455	1.1076	1.0460	1.1081	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0460	1.1081	1.0460	1.1081	0.0000	0.00%
2025-12-02	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0460	1.1081	1.0462	1.1083	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0462	1.1083	1.0461	1.1082	0.0001	0.01%
2025-11-28	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0461	1.1082	1.0460	1.1081	0.0001	0.01%
2025-11-27	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0460	1.1081	1.0462	1.1083	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0462	1.1083	1.0465	1.1086	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0465	1.1086	1.0467	1.1088	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0467	1.1088	1.0466	1.1087	0.0001	0.01%
2025-11-21	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0466	1.1087	1.0467	1.1088	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0467	1.1088	1.0467	1.1088	0.0000	0.00%
2025-11-19	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0467	1.1088	1.0468	1.1089	-0.0001	-0.01%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%