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华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询(013458)

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今天最新净值 1.0659 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8276亿
最近资产：22.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

近一周华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎业三个月定开债券C(013458)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0660	1.1281	1.0659	1.1280	0.0001	0.01%
2026-09-16	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0659	1.1280	1.0657	1.1278	0.0002	0.02%
2026-09-15	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0657	1.1278	1.0655	1.1276	0.0002	0.02%
2026-09-14	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0655	1.1276	1.0654	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-11	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0654	1.1275	1.0654	1.1275	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏稳增	4.2280	2.97%
华夏节能环保股票A	3.0980	2.69%
华夏行业LOF	1.3770	2.68%
华夏磐晟LOF	3.3473	2.49%
华夏潜龙精选股票	3.0080	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%