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华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询(013458)

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今天最新净值 1.0461 0.0003 0.03% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1082
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.8276亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：邓思聪 张海静 吴彬 孙蕾
近一年华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎业三个月定开债券C(013458)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0462 1.1083 1.0461 1.1082 0.0001 0.01%
2025-12-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0461 1.1082 1.0458 1.1079 0.0003 0.03%
2025-12-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0458 1.1079 1.0458 1.1079 0.0000 0.00%
2025-12-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0458 1.1079 1.0459 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0459 1.1080 1.0460 1.1081 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0457 1.1078 0.0003 0.03%
2025-12-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0457 1.1078 1.0456 1.1077 0.0001 0.01%
2025-12-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0456 1.1077 1.0455 1.1076 0.0001 0.01%
2025-12-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0455 1.1076 1.0455 1.1076 0.0000 0.00%
2025-12-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0455 1.1076 1.0455 1.1076 0.0000 0.00%
2025-12-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0455 1.1076 1.0460 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0460 1.1081 0.0000 0.00%
2025-12-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0462 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0462 1.1083 1.0461 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0461 1.1082 1.0460 1.1081 0.0001 0.01%
2025-11-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0462 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0462 1.1083 1.0465 1.1086 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0465 1.1086 1.0467 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0466 1.1087 0.0001 0.01%
2025-11-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0466 1.1087 1.0467 1.1088 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0467 1.1088 0.0000 0.00%
2025-11-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0468 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0468 1.1089 1.0467 1.1088 0.0001 0.01%
2025-11-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0515 1.1086 0.0002 0.02%
2025-11-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1086 1.0515 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1086 1.0515 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1086 1.0513 1.1084 0.0002 0.02%
2025-11-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0513 1.1084 1.0512 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0512 1.1083 1.0511 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0511 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0512 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0512 1.1083 1.0511 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0511 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0509 1.1080 0.0002 0.02%
2025-10-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0509 1.1080 1.0506 1.1077 0.0003 0.03%
2025-10-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0506 1.1077 1.0503 1.1074 0.0003 0.03%
2025-10-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0503 1.1074 1.0501 1.1072 0.0002 0.02%
2025-10-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0501 1.1072 1.0497 1.1068 0.0004 0.04%
2025-10-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0497 1.1068 1.0495 1.1066 0.0002 0.02%
2025-10-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0495 1.1066 0.0000 0.00%
2025-10-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0494 1.1065 0.0001 0.01%
2025-10-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0494 1.1065 1.0492 1.1063 0.0002 0.02%
2025-10-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0492 1.1063 1.0490 1.1061 0.0002 0.02%
2025-10-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1061 1.0490 1.1061 0.0000 0.00%
2025-10-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1061 1.0487 1.1058 0.0003 0.03%
2025-10-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0487 1.1058 1.0485 1.1056 0.0002 0.02%
2025-10-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0485 1.1056 0.0000 0.00%
2025-10-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0483 1.1054 0.0002 0.02%
2025-10-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0483 1.1054 1.0479 1.1050 0.0004 0.04%
2025-10-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0479 1.1050 1.0479 1.1050 0.0000 0.00%
2025-10-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0479 1.1050 1.0473 1.1044 0.0006 0.06%
2025-09-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0471 1.1042 0.0002 0.02%
2025-09-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0471 1.1042 1.0471 1.1042 0.0000 0.00%
2025-09-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0471 1.1042 1.0470 1.1041 0.0001 0.01%
2025-09-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0470 1.1041 1.0473 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0477 1.1048 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0477 1.1048 1.0481 1.1052 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1052 1.0480 1.1051 0.0001 0.01%
2025-09-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1051 1.0481 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1052 1.0482 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0482 1.1053 1.0481 1.1052 0.0001 0.01%
2025-09-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1052 1.0480 1.1051 0.0001 0.01%
2025-09-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1051 1.0478 1.1049 0.0002 0.02%
2025-09-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0478 1.1049 1.0477 1.1048 0.0001 0.01%
2025-09-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0477 1.1048 1.0478 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0478 1.1049 1.0481 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1052 1.0484 1.1055 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0484 1.1055 1.0486 1.1057 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0486 1.1057 1.0487 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0487 1.1058 1.0486 1.1057 0.0001 0.01%
2025-09-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0486 1.1057 1.0482 1.1053 0.0004 0.04%
2025-09-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0482 1.1053 1.0482 1.1053 0.0000 0.00%
2025-09-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0482 1.1053 1.0480 1.1051 0.0002 0.02%
2025-08-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1051 1.0479 1.1050 0.0001 0.01%
2025-08-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0479 1.1050 1.0481 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1052 1.0480 1.1051 0.0001 0.01%
2025-08-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1051 1.0477 1.1048 0.0003 0.03%
2025-08-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0477 1.1048 1.0474 1.1045 0.0003 0.03%
2025-08-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0474 1.1045 1.0474 1.1045 0.0000 0.00%
2025-08-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0474 1.1045 1.0473 1.1044 0.0001 0.01%
2025-08-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0473 1.1044 0.0000 0.00%
2025-08-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0473 1.1044 0.0000 0.00%
2025-08-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0485 1.1056 -0.0012 -0.11%
2025-08-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0488 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0488 1.1059 1.0490 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1061 1.0491 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0491 1.1062 1.0495 1.1066 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0499 1.1070 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0499 1.1070 1.0499 1.1070 0.0000 0.00%
2025-08-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0499 1.1070 1.0497 1.1068 0.0002 0.02%
2025-08-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0497 1.1068 1.0495 1.1066 0.0002 0.02%
2025-08-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0495 1.1066 0.0000 0.00%
2025-08-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0491 1.1062 0.0004 0.04%
2025-08-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0491 1.1062 1.0489 1.1060 0.0002 0.02%
2025-07-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0489 1.1060 1.0483 1.1054 0.0006 0.06%
2025-07-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0483 1.1054 1.0479 1.1050 0.0004 0.04%
2025-07-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0479 1.1050 1.0486 1.1057 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0486 1.1057 1.0480 1.1051 0.0006 0.06%
2025-07-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1051 1.0482 1.1053 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0482 1.1053 1.0491 1.1062 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0491 1.1062 1.0496 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0496 1.1067 1.0499 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0499 1.1070 1.0502 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0502 1.1073 1.0502 1.1073 0.0000 0.00%
2025-07-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0502 1.1073 1.0500 1.1071 0.0002 0.02%
2025-07-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0500 1.1071 1.0499 1.1070 0.0001 0.01%
2025-07-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0499 1.1070 1.0495 1.1066 0.0004 0.04%
2025-07-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0496 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0496 1.1067 1.0498 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0498 1.1069 1.0501 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0501 1.1072 1.0501 1.1072 0.0000 0.00%
2025-07-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0501 1.1072 1.0501 1.1072 0.0000 0.00%
2025-07-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0501 1.1072 1.0499 1.1070 0.0002 0.02%
2025-07-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0499 1.1070 1.0496 1.1067 0.0003 0.03%
2025-07-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0496 1.1067 1.0494 1.1065 0.0002 0.02%
2025-07-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0494 1.1065 1.0488 1.1059 0.0006 0.06%
2025-07-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0488 1.1059 1.0485 1.1056 0.0003 0.03%
2025-06-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0486 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0486 1.1057 1.0485 1.1056 0.0001 0.01%
2025-06-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0485 1.1056 0.0000 0.00%
2025-06-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0487 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0487 1.1058 1.0489 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0489 1.1060 1.0687 1.1058 0.0002 0.02%
2025-06-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0687 1.1058 1.0686 1.1057 0.0001 0.01%
2025-06-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0686 1.1057 1.0684 1.1055 0.0002 0.02%
2025-06-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0684 1.1055 1.0682 1.1053 0.0002 0.02%
2025-06-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0682 1.1053 1.0680 1.1051 0.0002 0.02%
2025-06-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0680 1.1051 1.0679 1.1050 0.0001 0.01%
2025-06-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0679 1.1050 1.0678 1.1049 0.0001 0.01%
2025-06-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0678 1.1049 1.0677 1.1048 0.0001 0.01%
2025-06-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0677 1.1048 1.0676 1.1047 0.0001 0.01%
2025-06-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0676 1.1047 1.0676 1.1047 0.0000 0.00%
2025-06-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0676 1.1047 1.0673 1.1044 0.0003 0.03%
2025-06-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0673 1.1044 1.0671 1.1042 0.0002 0.02%
2025-06-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0671 1.1042 1.0671 1.1042 0.0000 0.00%
2025-06-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0671 1.1042 1.0671 1.1042 0.0000 0.00%
2025-06-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0671 1.1042 1.0670 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0670 1.1041 1.0667 1.1038 0.0003 0.03%
2025-05-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0667 1.1038 1.0670 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0670 1.1041 1.0671 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0671 1.1042 1.0670 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0670 1.1041 1.0669 1.1040 0.0001 0.01%
2025-05-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0669 1.1040 1.0669 1.1040 0.0000 0.00%
2025-05-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0669 1.1040 1.0667 1.1038 0.0002 0.02%
2025-05-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0667 1.1038 1.0666 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0666 1.1037 1.0664 1.1035 0.0002 0.02%
2025-05-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0664 1.1035 1.0663 1.1034 0.0001 0.01%
2025-05-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0663 1.1034 1.0663 1.1034 0.0000 0.00%
2025-05-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0663 1.1034 1.0662 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0662 1.1033 1.0660 1.1031 0.0002 0.02%
2025-05-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0660 1.1031 1.0657 1.1028 0.0003 0.03%
2025-05-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0657 1.1028 1.0658 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0658 1.1029 1.0654 1.1025 0.0004 0.04%
2025-05-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0654 1.1025 1.0651 1.1022 0.0003 0.03%
2025-05-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0651 1.1022 1.0650 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0650 1.1021 1.0647 1.1018 0.0003 0.03%
2025-04-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0647 1.1018 1.0644 1.1015 0.0003 0.03%
2025-04-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0644 1.1015 1.0644 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0644 1.1015 1.0642 1.1013 0.0002 0.02%
2025-04-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0642 1.1013 1.0642 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0642 1.1013 1.0643 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0643 1.1014 1.0645 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1016 1.0644 1.1015 0.0001 0.01%
2025-04-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0644 1.1015 1.0645 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1016 1.0645 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1016 1.0645 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1016 1.0645 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1016 1.0645 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1016 1.0644 1.1015 0.0001 0.01%
2025-04-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0644 1.1015 1.0643 1.1014 0.0001 0.01%
2025-04-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0643 1.1014 1.0643 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0643 1.1014 1.0643 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0643 1.1014 1.0644 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0644 1.1015 1.0632 1.1003 0.0012 0.11%
2025-04-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0632 1.1003 1.0625 1.0996 0.0007 0.07%
2025-04-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0625 1.0996 1.0623 1.0994 0.0002 0.02%
2025-04-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0623 1.0994 1.0622 1.0993 0.0001 0.01%
2025-03-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0622 1.0993 1.0620 1.0991 0.0002 0.02%
2025-03-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0620 1.0991 1.0619 1.0990 0.0001 0.01%
2025-03-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0619 1.0990 1.0618 1.0989 0.0001 0.01%
2025-03-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0618 1.0989 1.0617 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0617 1.0988 1.0614 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0614 1.0985 1.0610 1.0981 0.0004 0.04%
2025-03-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0610 1.0981 1.0607 1.0978 0.0003 0.03%
2025-03-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0607 1.0978 1.0603 1.0974 0.0004 0.04%
2025-03-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.0974 1.0600 1.0971 0.0003 0.03%
2025-03-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.0971 1.0598 1.0969 0.0002 0.02%
2025-03-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.0969 1.0600 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.0971 1.0597 1.0968 0.0003 0.03%
2025-03-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0597 1.0968 1.0593 1.0964 0.0004 0.04%
2025-03-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0593 1.0964 1.0592 1.0963 0.0001 0.01%
2025-03-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0592 1.0963 1.0595 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0595 1.0966 1.0596 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0596 1.0967 1.0602 1.0973 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0602 1.0973 1.0603 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.0974 1.0602 1.0973 0.0001 0.01%
2025-03-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0602 1.0973 1.0600 1.0971 0.0002 0.02%
2025-03-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.0971 1.0598 1.0969 0.0002 0.02%
2025-02-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.0969 1.0598 1.0969 0.0000 0.00%
2025-02-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.0969 1.0600 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.0971 1.0598 1.0969 0.0002 0.02%
2025-02-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.0969 1.0601 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0601 1.0972 1.0606 1.0977 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0611 1.0982 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0611 1.0982 1.0615 1.0986 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0615 1.0986 1.0615 1.0986 0.0000 0.00%
2025-02-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0615 1.0986 1.0617 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0617 1.0988 1.0618 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0618 1.0989 1.0621 1.0992 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0621 1.0992 1.0622 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0622 1.0993 1.0621 1.0992 0.0001 0.01%
2025-02-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0621 1.0992 1.0622 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0622 1.0993 1.0622 1.0993 0.0000 0.00%
2025-02-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0622 1.0993 1.0619 1.0990 0.0003 0.03%
2025-02-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0619 1.0990 1.0616 1.0987 0.0003 0.03%
2025-02-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0616 1.0987 1.0611 1.0982 0.0005 0.05%
2025-01-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0611 1.0982 1.0606 1.0977 0.0005 0.05%
2025-01-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0606 1.0977 0.0000 0.00%
2025-01-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0607 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0607 1.0978 1.0606 1.0977 0.0001 0.01%
2025-01-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0605 1.0976 0.0001 0.01%
2025-01-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0605 1.0976 1.0604 1.0975 0.0001 0.01%
2025-01-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0604 1.0975 1.0606 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0606 1.0977 0.0000 0.00%
2025-01-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0605 1.0976 0.0001 0.01%
2025-01-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0605 1.0976 1.0606 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0606 1.0977 0.0000 0.00%
2025-01-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.0977 1.0604 1.0975 0.0002 0.02%
2025-01-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0604 1.0975 1.0603 1.0974 0.0001 0.01%
2025-01-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.0974 1.0603 1.0974 0.0000 0.00%
2025-01-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.0974 1.0603 1.0974 0.0000 0.00%
2025-01-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.0974 1.0599 1.0970 0.0004 0.04%
2025-01-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0599 1.0970 1.0596 1.0967 0.0003 0.03%
2025-01-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0596 1.0967 1.0591 1.0962 0.0005 0.05%
2024-12-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0591 1.0962 1.0588 1.0959 0.0003 0.03%
2024-12-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0583 1.0954 1.0583 1.0954 0.0000 0.00%
2024-12-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0583 1.0954 1.0583 1.0954 0.0000 0.00%
2024-12-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0583 1.0954 1.0584 1.0955 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0584 1.0955 1.0583 1.0953 0.0002 0.02%
2024-12-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0583 1.0953 1.0582 1.0952 0.0001 0.01%
2024-12-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0582 1.0952 1.0581 1.0951 0.0001 0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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