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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(013478)

今天最新净值 0.8143 0.0041 0.5100% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7957 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:0.8143
  • 成立日期:2021-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3512亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:陈建华
近一月华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)基金累计收益率13.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7957 0.7957 0.8137 0.8137 -0.0180 -2.21%
2024-03-25 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8137 0.8137 0.8352 0.8352 -0.0215 -2.57%
2024-03-22 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8352 0.8352 0.8451 0.8451 -0.0099 -1.17%
2024-03-21 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8380 0.8380 0.0071 0.85%
2024-03-20 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8380 0.8380 0.8248 0.8248 0.0132 1.60%
2024-03-19 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.8331 0.8331 -0.0083 -1.00%
2024-03-18 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8331 0.8331 0.8143 0.8143 0.0188 2.31%
2024-03-15 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8143 0.8143 0.8102 0.8102 0.0041 0.51%
2024-03-14 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8102 0.8102 0.8224 0.8224 -0.0122 -1.48%
2024-03-13 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8224 0.8224 0.8179 0.8179 0.0045 0.55%
2024-03-12 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8179 0.8179 0.8127 0.8127 0.0052 0.64%
2024-03-11 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8127 0.8127 0.7992 0.7992 0.0135 1.69%
2024-03-08 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7992 0.7992 0.7868 0.7868 0.0124 1.58%
2024-03-07 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7868 0.7868 0.8112 0.8112 -0.0244 -3.01%
2024-03-06 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8112 0.8112 0.8140 0.8140 -0.0028 -0.34%
2024-03-05 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8140 0.8140 0.8226 0.8226 -0.0086 -1.05%
2024-03-04 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8226 0.8226 0.8234 0.8234 -0.0008 -0.10%
2024-03-01 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8234 0.8234 0.8055 0.8055 0.0179 2.22%
2024-02-29 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8055 0.8055 0.7723 0.7723 0.0332 4.30%