华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(013478)
今天最新净值
0.8143
0.0041 0.5100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7108
0.0000 0.0002%
- 累计净值:0.8143
- 成立日期:2021-11-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3512亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:陈建华
近一年华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)基金累计收益率-13.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0016 |
0.23% |
2024-04-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0110 |
-1.53% |
2024-04-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0030 |
-0.41% |
2024-04-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7232 |
0.7232 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0309 |
4.46% |
2024-04-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0006 |
0.08% |
2024-04-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0115 |
-1.56% |
2024-04-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0015 |
-0.20% |
2024-04-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0181 |
-2.39% |
2024-04-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0051 |
0.68% |
2024-04-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0128 |
-1.67% |
|
2024-04-03 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0170 |
-2.18% |
2024-04-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0142 |
-1.78% |
2024-04-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0161 |
2.07% |
2024-03-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0222 |
2.93% |
2024-03-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0180 |
-2.21% |
2024-03-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0215 |
-2.57% |
2024-03-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0099 |
-1.17% |
2024-03-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0071 |
0.85% |
2024-03-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0132 |
1.60% |
2024-03-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0083 |
-1.00% |
2024-03-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0188 |
2.31% |
2024-03-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0041 |
0.51% |
2024-03-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0122 |
-1.48% |
2024-03-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0045 |
0.55% |
|
2024-03-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0052 |
0.64% |
2024-03-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0135 |
1.69% |
2024-03-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0124 |
1.58% |
2024-03-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7868 |
0.7868 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0244 |
-3.01% |
2024-03-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-03-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0086 |
-1.05% |
2024-03-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-03-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0179 |
2.22% |
2024-02-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0332 |
4.30% |
2024-02-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7723 |
0.7723 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0397 |
-4.89% |
2024-02-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8120 |
0.8120 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0274 |
3.49% |
2024-02-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-02-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0147 |
1.91% |
2024-02-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0204 |
2.72% |
2024-02-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0088 |
1.19% |
2024-02-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0020 |
0.27% |
2024-02-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0207 |
2.88% |
2024-02-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7196 |
0.7196 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0353 |
5.16% |
2024-02-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0113 |
1.68% |
2024-02-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0390 |
6.15% |
2024-02-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0449 |
-6.61% |
2024-02-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6789 |
0.6789 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0284 |
-4.02% |
2024-02-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0019 |
0.27% |
2024-01-31 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0320 |
-4.34% |
2024-01-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0221 |
-2.91% |
2024-01-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0310 |
-3.92% |
2024-01-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0068 |
-0.85% |
2024-01-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0158 |
2.02% |
2024-01-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0194 |
2.55% |
2024-01-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0159 |
2.13% |
2024-01-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0407 |
-5.17% |
2024-01-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7869 |
0.7869 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0214 |
-2.65% |
2024-01-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0082 |
1.02% |
2024-01-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0215 |
-2.62% |
2024-01-16 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0046 |
-0.56% |
2024-01-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-01-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0154 |
-1.82% |
2024-01-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0265 |
3.24% |
2024-01-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0178 |
-2.13% |
2024-01-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0118 |
-1.39% |
2024-01-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0140 |
-1.63% |
2024-01-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0165 |
-1.88% |
2024-01-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0083 |
-0.94% |
2024-01-03 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-01-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8923 |
0.8923 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0096 |
-1.06% |
2023-12-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0133 |
1.50% |
2023-12-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0222 |
2.56% |
2023-12-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0029 |
0.34% |
2023-12-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0151 |
-1.72% |
2023-12-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0065 |
-0.73% |
2023-12-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8851 |
0.8851 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0176 |
-1.95% |
2023-12-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0039 |
0.43% |
2023-12-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0294 |
-3.17% |
2023-12-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0064 |
0.69% |
2023-12-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0115 |
-1.23% |
2023-12-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0042 |
-0.45% |
2023-12-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0084 |
-0.89% |
2023-12-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0145 |
-1.51% |
2023-12-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0008 |
0.08% |
2023-12-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0197 |
2.10% |
2023-12-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0032 |
0.34% |
2023-12-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0172 |
1.87% |
2023-12-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0288 |
-3.04% |
2023-12-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0100 |
1.07% |
2023-12-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0266 |
2.92% |
2023-11-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0038 |
-0.42% |
2023-11-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0068 |
-0.74% |
2023-11-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0008 |
0.09% |
2023-11-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0017 |
0.18% |
2023-11-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0236 |
-2.50% |
2023-11-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0035 |
0.37% |
2023-11-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0123 |
-1.29% |
2023-11-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0046 |
0.48% |
2023-11-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0033 |
-0.34% |
2023-11-16 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0047 |
-0.49% |
2023-11-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-11-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0150 |
1.58% |
2023-11-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0170 |
1.82% |
2023-11-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0054 |
-0.57% |
2023-11-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0038 |
-0.40% |
2023-11-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0087 |
0.93% |
2023-11-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0049 |
0.53% |
2023-11-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0273 |
3.02% |
2023-11-03 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0153 |
1.72% |
2023-11-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0094 |
-1.05% |
2023-11-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0102 |
-1.12% |
2023-10-31 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0081 |
-0.89% |
2023-10-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0123 |
1.36% |
2023-10-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-10-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0044 |
0.49% |
2023-10-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0067 |
0.75% |
2023-10-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0210 |
2.41% |
2023-10-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8708 |
0.8708 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0302 |
-3.35% |
2023-10-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0183 |
-1.99% |
2023-10-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0100 |
-1.08% |
2023-10-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0139 |
-1.47% |
2023-10-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0185 |
2.00% |
2023-10-16 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0039 |
-0.42% |
2023-10-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0111 |
-1.18% |
2023-10-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0010 |
0.11% |
2023-10-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0052 |
0.56% |
2023-10-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0141 |
1.53% |
2023-10-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0036 |
-0.39% |
2023-09-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0056 |
0.61% |
2023-09-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0019 |
0.21% |
2023-09-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0034 |
0.37% |
2023-09-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0146 |
-1.58% |
2023-09-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9267 |
0.9267 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0346 |
3.88% |
2023-09-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0024 |
-0.27% |
2023-09-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0048 |
-0.53% |
2023-09-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0122 |
-1.34% |
2023-09-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0003 |
0.03% |
2023-09-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0082 |
-0.89% |
2023-09-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0058 |
-0.63% |
2023-09-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0238 |
-2.51% |
2023-09-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0106 |
-1.10% |
2023-09-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0041 |
0.43% |
2023-09-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0070 |
0.74% |
2023-09-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0023 |
-0.24% |
2023-09-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0033 |
-0.35% |
2023-09-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0141 |
-1.46% |
2023-09-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0108 |
1.13% |
2023-09-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0110 |
-1.14% |
2023-08-31 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0127 |
-1.29% |
2023-08-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0059 |
0.61% |
2023-08-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0283 |
2.99% |
2023-08-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0127 |
1.36% |
2023-08-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0215 |
-2.25% |
2023-08-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0066 |
0.70% |
2023-08-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0254 |
-2.61% |
2023-08-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0274 |
2.89% |
2023-08-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0118 |
-1.23% |
2023-08-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0195 |
-1.99% |
2023-08-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0024 |
-0.24% |
2023-08-16 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0147 |
-1.48% |
2023-08-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0012 |
0.12% |
2023-08-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0050 |
0.51% |
2023-08-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0377 |
-3.67% |
2023-08-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0138 |
1.36% |
2023-08-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0027 |
0.27% |
2023-08-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0171 |
-1.66% |
2023-08-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0038 |
0.37% |
2023-08-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0238 |
1.0238 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0345 |
3.49% |
2023-08-03 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0179 |
1.84% |
2023-08-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0093 |
0.97% |
2023-08-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0045 |
-0.47% |
2023-07-31 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0034 |
0.35% |
2023-07-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0504 |
5.52% |
2023-07-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0127 |
-1.37% |
2023-07-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0233 |
-2.46% |
2023-07-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0346 |
3.78% |
2023-07-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0046 |
0.51% |
2023-07-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0050 |
-0.55% |
2023-07-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0161 |
-1.73% |
2023-07-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0013 |
0.14% |
2023-07-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0105 |
-1.12% |
2023-07-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0021 |
-0.22% |
2023-07-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0212 |
2.30% |
2023-07-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0177 |
1.96% |
2023-07-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0229 |
-2.47% |
2023-07-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0041 |
-0.44% |
2023-07-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0054 |
-0.58% |
2023-07-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0127 |
-1.34% |
2023-07-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0165 |
-1.71% |
2023-07-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0008 |
0.08% |
2023-07-03 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0024 |
0.25% |
2023-06-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0032 |
0.33% |
2023-06-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0053 |
0.56% |
2023-06-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0241 |
-2.47% |
2023-06-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0031 |
0.32% |
2023-06-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9739 |
0.9739 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0529 |
-5.15% |
2023-06-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0392 |
-3.68% |
2023-06-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0153 |
1.46% |
2023-06-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0269 |
2.63% |
2023-06-16 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0211 |
2.10% |
2023-06-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0104 |
-1.03% |
2023-06-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0055 |
0.55% |
2023-06-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0244 |
2.48% |
2023-06-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0018 |
0.18% |
2023-06-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0062 |
0.64% |
2023-06-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0069 |
-0.70% |
2023-06-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0148 |
1.53% |
2023-06-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0268 |
-2.70% |
2023-06-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0024 |
0.24% |
2023-06-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0043 |
0.44% |
2023-06-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0265 |
2.76% |
2023-05-31 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0091 |
0.96% |
2023-05-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0171 |
1.83% |
2023-05-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0116 |
1.26% |
2023-05-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0097 |
-1.04% |
2023-05-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0088 |
-0.93% |
2023-05-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0177 |
-1.85% |
2023-05-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0143 |
-1.47% |
2023-05-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0037 |
-0.38% |
2023-05-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0232 |
2.43% |
2023-05-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0059 |
0.62% |
2023-05-16 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0262 |
-2.69% |
2023-05-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0039 |
-0.40% |
2023-05-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0099 |
-1.00% |
2023-05-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0090 |
-0.90% |
2023-05-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0075 |
-0.75% |
2023-05-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0036 |
-0.36% |
2023-05-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0082 |
0.82% |
2023-05-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0107 |
1.08% |
2023-05-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0072 |
-0.72% |
2023-04-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0441 |
4.63% |
2023-04-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0096 |
-1.00% |
2023-04-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0342 |
-3.43% |
2023-04-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0013 |
-0.13% |
2023-04-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0089 |
-0.88% |