华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(013478)
今天最新净值
0.8143
0.0041 0.5100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7108
0.0000 0.0002%
- 累计净值：0.8143
- 成立日期：2021-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3512亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)基金累计收益率-12.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0110 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7232 |
0.7232 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0309 |
4.46% |
| 2024-04-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0115 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0181 |
-2.39% |
| 2024-04-09 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0128 |
-1.67% |
|
|
| 2024-04-03 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0170 |
-2.18% |
| 2024-04-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0142 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0161 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0222 |
2.93% |
| 2024-03-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0180 |
-2.21% |
| 2024-03-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0215 |
-2.57% |
| 2024-03-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0132 |
1.60% |
| 2024-03-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0188 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0122 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0045 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-12 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-03-11 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0135 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0124 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7868 |
0.7868 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0244 |
-3.01% |
| 2024-03-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0179 |
2.22% |
| 2024-02-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0332 |
4.30% |
| 2024-02-28 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7723 |
0.7723 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0397 |
-4.89% |
| 2024-02-27 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8120 |
0.8120 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0274 |
3.49% |
| 2024-02-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0147 |
1.91% |
| 2024-02-22 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0204 |
2.72% |
| 2024-02-21 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0088 |
1.19% |
| 2024-02-20 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0207 |
2.88% |
| 2024-02-08 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7196 |
0.7196 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0353 |
5.16% |
| 2024-02-07 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0113 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0390 |
6.15% |
| 2024-02-05 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0449 |
-6.61% |
| 2024-02-02 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.6789 |
0.6789 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0284 |
-4.02% |
| 2024-02-01 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0320 |
-4.34% |
| 2024-01-30 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0221 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0310 |
-3.92% |
| 2024-01-26 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0158 |
2.02% |
| 2024-01-24 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0194 |
2.55% |
| 2024-01-23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0159 |
2.13% |
